融通现金宝货币市场基金B类(004398)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5353

 7 日年化：2.2960% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄浩荣,时慕蓉 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：12.936亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-02-24

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206236 22交通银行CD236 1,000,000 99,747,674.44 6.93
2 175521 20国君G9 300,000 30,822,475.45 2.14
3 190208 19国开08 300,000 30,526,200.23 2.12
4 072310061 23中信建投CP007 300,000 30,481,737.59 2.12
5 2128020 21招商银行小微债02 300,000 30,445,461.17 2.11
6 012382663 23苏交通SCP014 300,000 30,108,329.32 2.09
7 2128012 21浦发银行01 200,000 20,380,777.78 1.42
8 2128004 21招商银行小微债01 200,000 20,451,785.72 1.42
9 190203 19国开03 200,000 20,514,329.72 1.42
10 230401 23农发01 200,000 20,310,878.23 1.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2303672 23进出672 500,000 49,994,440.44 5.60
2 190208 19国开08 300,000 31,383,995.47 3.52
3 2020045 20北京银行小微债03 300,000 30,773,053.74 3.45
4 2028029 20交通银行01 300,000 30,735,468.14 3.44
5 2028028 20华夏银行小微债01 300,000 30,734,090.49 3.44
6 175521 20国君G9 300,000 30,709,059.48 3.44
7 175038 20中证18 200,000 20,539,662.01 2.30
8 2028036 20工商银行双创债 200,000 20,486,482.89 2.30
9 2128012 21浦发银行01 200,000 20,288,446.55 2.27
10 230401 23农发01 200,000 20,205,109.99 2.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220076 22广发银行CD076 500,000 49,954,638.89 4.43
2 200202 20国开02 400,000 40,727,065.53 3.61
3 112299564 22杭州银行CD142 400,000 39,862,136.64 3.53
4 112303044 23农业银行CD044 400,000 38,974,071.16 3.46
5 2028029 20交通银行01 300,000 30,667,067.96 2.72
6 2020045 20北京银行小微债03 300,000 30,694,639.20 2.72
7 2028028 20华夏银行小微债01 300,000 30,662,201.81 2.72
8 102001062 20汇金MTN007A 300,000 30,494,809.82 2.70
9 112309041 23浦发银行CD041 300,000 29,893,663.16 2.65
10 180309 18进出09 200,000 20,796,849.58 1.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210212 21国开12 800,000 82,260,603.60 5.93
2 112209076 22浦发银行CD076 600,000 59,652,923.86 4.30
3 112211025 22平安银行CD025 500,000 49,865,271.93 3.59
4 112220076 22广发银行CD076 500,000 49,641,727.37 3.58
5 200202 20国开02 400,000 40,536,570.94 2.92
6 112203093 22农业银行CD093 400,000 39,797,298.04 2.87
7 112299564 22杭州银行CD142 400,000 39,604,922.23 2.85
8 112292431 22宁波银行CD044 300,000 29,917,443.91 2.16
9 012284277 22龙源电力SCP022 300,000 29,995,261.58 2.16
10 112217026 22光大银行CD026 300,000 29,902,534.31 2.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210212 21国开12 800,000 81,893,437.99 5.85
2 012283116 22苏交通SCP018 500,000 50,036,447.82 3.57
3 112108168 21中信银行CD168 500,000 49,863,229.02 3.56
4 112111257 21平安银行CD257 500,000 49,832,489.14 3.56
5 112216087 22上海银行CD087 500,000 49,891,467.16 3.56
6 112211025 22平安银行CD025 500,000 49,623,150.45 3.54
7 200202 20国开02 400,000 40,341,877.70 2.88
8 112174579 21杭州银行CD224 400,000 39,884,891.71 2.85
9 112216165 22上海银行CD165 300,000 29,969,632.32 2.14
10 112113235 21浙商银行CD235 300,000 29,908,625.85 2.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072110098 21银河证券CP016 300,000 30,376,033.22 4.18
2 112113235 21浙商银行CD235 300,000 29,722,681.69 4.09
3 210306 21进出06 230,000 23,408,864.00 3.22
4 092018003 20农发清发03 200,000 20,576,336.24 2.83
5 2020005 20宁波银行小微债01 200,000 20,250,849.20 2.79
6 012105504 21南电SCP016 200,000 20,220,889.42 2.78
7 072210032 22国信证券CP005 200,000 20,129,731.35 2.77
8 012280489 22国药控股SCP001 200,000 20,162,097.62 2.77
9 012280888 22深圳高速SCP001 200,000 20,122,792.38 2.77
10 012280516 22粤电发SCP001 200,000 20,137,751.97 2.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104029 21中国银行CD029 500,000 49,850,247.00 6.09
2 112103064 21农业银行CD064 500,000 49,806,583.83 6.08
3 112109194 21浦发银行CD194 500,000 49,781,157.79 6.08
4 072110098 21银河证券CP016 300,000 30,245,423.48 3.69
5 112180955 21青岛农商行CD106 300,000 29,876,706.91 3.65
6 112213046 22浙商银行CD046 300,000 29,862,647.81 3.65
7 112113235 21浙商银行CD235 300,000 29,539,895.92 3.61
8 210304 21进出04 200,000 20,398,317.80 2.49
9 210306 21进出06 200,000 20,249,890.17 2.47
10 072110050 21广发证券CP008 200,000 20,221,956.04 2.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104020 21中国银行CD020 1,000,000 99,478,756.79 12.86
2 112103022 21农业银行CD022 600,000 59,724,396.28 7.72
3 112103009 21农业银行CD009 500,000 49,906,144.49 6.45
4 112108052 21中信银行CD052 500,000 49,748,319.69 6.43
5 112107040 21招商银行CD040 500,000 49,766,557.16 6.43
6 112103064 21农业银行CD064 500,000 49,479,853.62 6.40
7 112104029 21中国银行CD029 500,000 49,523,091.94 6.40
8 112109194 21浦发银行CD194 500,000 49,454,689.02 6.39
9 210401 21农发01 300,000 30,014,120.74 3.88
10 012101641 21沪港务SCP001 300,000 30,036,041.15 3.88
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104020 21中国银行CD020 1,000,000 98,834,511.70 10.15
2 112110063 21兴业银行CD063 600,000 59,866,570.34 6.15
3 112012126 20北京银行CD126 500,000 49,934,546.79 5.13
4 112115007 21民生银行CD007 500,000 49,943,199.96 5.13
5 112008308 20中信银行CD308 500,000 49,804,093.57 5.11
6 112107040 21招商银行CD040 500,000 49,442,969.28 5.08
7 112103064 21农业银行CD064 500,000 49,148,077.99 5.05
8 112104029 21中国银行CD029 500,000 49,190,885.82 5.05
9 112109194 21浦发银行CD194 500,000 49,123,178.21 5.04
10 210401 21农发01 300,000 30,049,090.28 3.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 1,000,000 100,219,543.67 5.69
2 112107053 21招商银行CD053 1,000,000 99,328,859.97 5.64
3 112111116 21平安银行CD116 500,000 49,933,698.56 2.84
4 112199101 21宁波银行CD104 500,000 49,899,911.27 2.83
5 112106123 21交通银行CD123 500,000 49,929,809.65 2.83
6 112014121 20江苏银行CD121 500,000 49,870,951.44 2.83
7 112007098 20招商银行CD098 500,000 49,922,197.92 2.83
8 112018393 20华夏银行CD393 500,000 49,904,771.74 2.83
9 112004092 20中国银行CD092 500,000 49,901,967.00 2.83
10 112113093 21浙商银行CD093 500,000 49,902,602.11 2.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112196465 21宁波银行CD066 1,000,000 99,816,645.19 5.54
2 112107053 21招商银行CD053 1,000,000 98,654,842.31 5.47
3 180212 18国开12 900,000 90,458,545.42 5.02
4 200211 20国开11 600,000 59,902,135.48 3.32
5 112098168 20南京银行CD049 500,000 49,900,016.42 2.77
6 112003130 20农业银行CD130 500,000 49,892,383.80 2.77
7 112196572 21宁波银行CD067 500,000 49,904,855.04 2.77
8 112106077 21交通银行CD077 500,000 49,732,405.40 2.76
9 112192436 21广州农村商业银行CD006 500,000 49,809,192.59 2.76
10 112118066 21华夏银行CD066 500,000 49,704,922.73 2.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008044 20中信银行CD044 1,000,000 99,256,465.37 5.21
2 180203 18国开03 800,000 80,326,117.24 4.22
3 112003022 20农业银行CD022 700,000 69,524,919.37 3.65
4 200211 20国开11 600,000 59,719,519.27 3.13
5 112009474 20浦发银行CD474 500,000 49,858,779.27 2.62
6 112011255 20平安银行CD255 500,000 49,948,567.24 2.62
7 112003142 20农业银行CD142 500,000 49,847,395.92 2.62
8 112003136 20农业银行CD136 500,000 49,883,597.12 2.62
9 112010437 20兴业银行CD437 500,000 49,914,669.87 2.62
10 012004308 20电网SCP048 500,000 49,992,938.79 2.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112007130 20招商银行CD130 1,000,000 99,652,689.12 4.37
2 180203 18国开03 800,000 80,771,591.20 3.54
3 200211 20国开11 600,000 59,534,024.43 2.61
4 180208 18国开08 500,000 50,408,890.92 2.21
5 112090663 20西安银行CD004 500,000 49,930,988.04 2.19
6 012000865 20中石化SCP001 500,000 49,994,225.49 2.19
7 112004040 20中国银行CD040 500,000 49,908,218.17 2.19
8 112008154 20中信银行CD154 500,000 49,897,243.01 2.19
9 072000196 20东方证券CP005 500,000 50,000,253.03 2.19
10 012002410 20长电SCP002 500,000 49,914,809.92 2.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209918 20贴现国债18 500,000 49,973,093.05 3.11
2 111912074 19北京银行CD074 500,000 49,862,607.16 3.11
3 111909242 19浦发银行CD242 500,000 49,956,598.09 3.11
4 111904067 19中国银行CD067 500,000 49,849,345.74 3.10
5 111985394 19南京银行CD063 500,000 49,803,466.47 3.10
6 111981756 19长沙银行CD118 300,000 29,988,758.43 1.87
7 111908159 19中信银行CD159 300,000 29,962,326.32 1.87
8 111908169 19中信银行CD169 300,000 29,963,295.41 1.87
9 112097790 20江苏江南农村商业银行CD035 300,000 29,852,042.29 1.86
10 111911139 19平安银行CD139 300,000 29,909,607.42 1.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111983219 19华融湘江银行CD074 500,000 49,901,964.83 3.27
2 111985394 19南京银行CD063 500,000 49,440,522.74 3.24
3 111904067 19中国银行CD067 500,000 49,480,745.82 3.24
4 108602 国开1704 340,000 34,019,900.50 2.23
5 150415 15农发15 300,000 30,043,124.57 1.97
6 111909158 19浦发银行CD158 300,000 29,859,627.86 1.96
7 111980841 19中原银行CD182 300,000 29,790,171.17 1.95
8 111911139 19平安银行CD139 300,000 29,688,447.51 1.95
9 209912 20贴现国债12 250,000 24,915,731.48 1.63
10 112544 17国信02 200,000 20,244,786.81 1.33

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