鹏华丰源债券型证券投资基金(004498)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0246

 累计净值：1.2463 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.026亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-06-08

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928019 19交通银行二级01 1,700,000 172,961,808.74 8.89
2 2028024 20中信银行二级 1,300,000 133,088,842.62 6.84
3 2028025 20浦发银行二级01 1,200,000 122,962,898.36 6.32
4 210207 21国开07 1,200,000 121,678,622.95 6.25
5 1920066 19上海银行二级 1,000,000 105,249,210.96 5.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928019 19交通银行二级01 1,700,000 178,936,271.23 8.95
2 2028025 20浦发银行二级01 1,200,000 126,823,305.21 6.34
3 1928026 19兴业银行二级02 1,000,000 104,973,589.04 5.25
4 1920059 19江苏银行二级 1,000,000 104,987,775.34 5.25
5 1920066 19上海银行二级 1,000,000 104,616,339.73 5.23
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928019 19交通银行二级01 1,700,000 176,934,090.41 8.77
2 1828011 18中国银行二级02 1,400,000 144,668,459.18 7.17
3 1928006 19工商银行二级01 1,400,000 141,967,252.46 7.04
4 1920039 19杭州银行二级 1,000,000 105,605,150.68 5.24
5 1928026 19兴业银行二级02 1,000,000 103,671,846.58 5.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180217 18国开17 1,800,000 183,324,082.19 9.18
2 1828012 18中信银行二级02 1,500,000 153,625,438.36 7.69
3 1928006 19工商银行二级01 1,400,000 146,724,242.19 7.35
4 1828011 18中国银行二级02 1,400,000 143,597,823.56 7.19
5 1920039 19杭州银行二级 1,000,000 104,587,753.42 5.24
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228043 22中国银行小微债01 1,900,000 192,688,109.59 9.61
2 2228009 22光大银行小微债 1,500,000 153,312,526.03 7.65
3 1920066 19上海银行二级 1,000,000 107,009,210.96 5.34
4 2028041 20工商银行二级01 1,000,000 104,294,438.36 5.20
5 220203 22国开03 1,000,000 101,660,000.00 5.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 300,000 30,249,649.32 43.60
2 180204 18国开04 200,000 20,638,986.30 29.75
3 200203 20国开03 100,000 10,312,208.22 14.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,200,000 125,788,865.75 31.08
2 102002066 20汇金MTN010A 600,000 61,537,808.22 15.20
3 102001109 20中石化MTN003 600,000 60,777,090.41 15.02
4 200207 20国开07 400,000 41,095,178.08 10.15
5 102100850 21电网MTN002 300,000 31,071,856.44 7.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 2,500,000 252,100,000.00 36.98
2 210207 21国开07 1,000,000 101,050,000.00 14.82
3 210208 21国开08 800,000 80,248,000.00 11.77
4 102002066 20汇金MTN010A 600,000 60,828,000.00 8.92
5 210313 21进出13 600,000 60,264,000.00 8.84
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 3,100,000 311,860,000.00 24.79
2 200202 20国开02 3,150,000 311,535,000.00 24.76
3 170212 17国开12 1,700,000 173,570,000.00 13.80
4 190214 19国开14 1,400,000 140,742,000.00 11.19
5 112106221 21交通银行CD221 1,000,000 97,350,000.00 7.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 3,600,000 354,204,000.00 22.77
2 200207 20国开07 2,800,000 280,784,000.00 18.05
3 200215 20国开15 2,200,000 223,058,000.00 14.34
4 101901568 19联通MTN001 1,000,000 100,930,000.00 6.49
5 101900376 19中电信MTN002 1,000,000 100,550,000.00 6.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 4,400,000 437,976,000.00 24.78
2 190203 19国开03 2,500,000 250,650,000.00 14.18
3 200207 20国开07 1,800,000 179,496,000.00 10.15
4 101900376 19中电信MTN002 1,500,000 150,600,000.00 8.52
5 190214 19国开14 1,100,000 110,033,000.00 6.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 2,400,000 241,176,000.00 11.21
2 200215 20国开15 2,300,000 233,128,000.00 10.83
3 190403 19农发03 1,600,000 160,736,000.00 7.47
4 112012132 20北京银行CD132 1,400,000 135,870,000.00 6.31
5 200207 20国开07 1,300,000 130,143,000.00 6.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,650,000 262,217,500.00 10.68
2 180208 18国开08 2,400,000 241,608,000.00 9.84
3 190403 19农发03 1,600,000 160,288,000.00 6.53
4 012002951 20中石集SCP005 1,600,000 159,920,000.00 6.51
5 101652024 16铁道MTN002 1,200,000 120,564,000.00 4.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 7,450,000 755,504,500.00 23.85
2 180208 18国开08 2,400,000 243,624,000.00 7.69
3 012000347 20电网SCP010 2,000,000 200,440,000.00 6.33
4 170209 17国开09 1,800,000 180,828,000.00 5.71
5 190210 19国开10 1,700,000 173,723,000.00 5.48
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 5,300,000 547,384,000.00 16.78
2 190306 19进出06 4,500,000 460,440,000.00 14.12
3 190202 19国开02 4,000,000 406,080,000.00 12.45
4 190210 19国开10 3,700,000 385,799,000.00 11.83
5 180208 18国开08 2,400,000 245,472,000.00 7.53

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