十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
600,000 |
61,528,767.12 |
3.74 |
2 |
138737 |
22华泰12 |
600,000 |
61,625,812.60 |
3.74 |
3 |
163114 |
20大宁01 |
500,000 |
51,894,726.03 |
3.15 |
4 |
138802 |
23奉发01 |
500,000 |
51,765,495.89 |
3.15 |
5 |
185233 |
22东证C1 |
500,000 |
51,173,846.58 |
3.11 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220024 |
22附息国债24 |
1,100,000 |
112,212,262.30 |
6.11 |
2 |
188926 |
21华泰15 |
800,000 |
82,045,860.82 |
4.47 |
3 |
188495 |
21紫金03 |
600,000 |
61,617,468.49 |
3.36 |
4 |
190203 |
19国开03 |
600,000 |
61,233,698.63 |
3.34 |
5 |
138737 |
22华泰12 |
600,000 |
61,353,816.98 |
3.34 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188926 |
21华泰15 |
800,000 |
81,332,072.33 |
4.28 |
2 |
175948 |
21南方01 |
600,000 |
62,087,431.23 |
3.27 |
3 |
188495 |
21紫金03 |
600,000 |
61,060,487.67 |
3.21 |
4 |
220206 |
22国开06 |
600,000 |
60,917,572.60 |
3.21 |
5 |
138737 |
22华泰12 |
600,000 |
60,768,082.19 |
3.20 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
1,000,000 |
99,873,567.12 |
4.36 |
2 |
220206 |
22国开06 |
900,000 |
90,943,249.32 |
3.97 |
3 |
188926 |
21华泰15 |
800,000 |
80,775,929.86 |
3.52 |
4 |
185720 |
22建邺G1 |
800,000 |
80,216,745.21 |
3.50 |
5 |
185375 |
22信投C3 |
700,000 |
70,807,075.07 |
3.09 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228039 |
22建设银行二级01 |
2,800,000 |
287,312,295.89 |
5.05 |
2 |
092280065 |
22工行二级资本债03A |
2,500,000 |
249,961,917.81 |
4.40 |
3 |
190214 |
19国开14 |
2,300,000 |
236,588,838.36 |
4.16 |
4 |
220206 |
22国开06 |
2,300,000 |
231,441,627.40 |
4.07 |
5 |
092200008 |
22农行二级资本债02A |
2,300,000 |
229,340,196.16 |
4.03 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188753 |
国电投12 |
1,200,000 |
123,232,865.75 |
2.71 |
2 |
190214 |
19国开14 |
1,200,000 |
122,899,331.51 |
2.70 |
3 |
188928 |
21中泰04 |
1,100,000 |
113,396,992.87 |
2.49 |
4 |
102101280 |
21国投电力MTN001 |
1,000,000 |
103,825,676.71 |
2.28 |
5 |
102280004 |
22徐州新盛MTN001 |
1,000,000 |
102,002,027.40 |
2.24 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210017 |
21附息国债17 |
4,000,000 |
406,759,116.02 |
7.48 |
2 |
175062 |
20光证G5 |
1,200,000 |
123,614,005.48 |
2.27 |
3 |
190214 |
19国开14 |
1,200,000 |
122,058,772.60 |
2.24 |
4 |
188753 |
国电投12 |
1,200,000 |
121,881,297.54 |
2.24 |
5 |
188928 |
21中泰04 |
1,100,000 |
112,004,206.03 |
2.06 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
3,000,000 |
316,770,000.00 |
4.23 |
2 |
188261 |
21CHNE01 |
1,400,000 |
141,638,000.00 |
1.89 |
3 |
149673 |
21国信10 |
1,400,000 |
141,386,000.00 |
1.89 |
4 |
188387 |
21招证G5 |
1,300,000 |
131,157,000.00 |
1.75 |
5 |
175062 |
20光证G5 |
1,200,000 |
121,740,000.00 |
1.62 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
6,600,000 |
688,776,000.00 |
7.21 |
2 |
210005 |
21附息国债05 |
4,600,000 |
485,760,000.00 |
5.09 |
3 |
101800900 |
18中建MTN002 |
1,500,000 |
154,665,000.00 |
1.62 |
4 |
188261 |
21CHNE01 |
1,400,000 |
140,742,000.00 |
1.47 |
5 |
190403 |
19农发03 |
1,300,000 |
130,481,000.00 |
1.37 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
6,600,000 |
682,176,000.00 |
10.17 |
2 |
188261 |
21CHNE01 |
1,400,000 |
139,958,000.00 |
2.09 |
3 |
190403 |
19农发03 |
1,300,000 |
130,585,000.00 |
1.95 |
4 |
175062 |
20光证G5 |
1,200,000 |
121,080,000.00 |
1.80 |
5 |
170403 |
17农发03 |
1,000,000 |
100,660,000.00 |
1.50 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
3,200,000 |
321,568,000.00 |
6.42 |
2 |
170210 |
17国开10 |
2,400,000 |
246,600,000.00 |
4.92 |
3 |
175062 |
20光证G5 |
1,200,000 |
120,768,000.00 |
2.41 |
4 |
170403 |
17农发03 |
1,000,000 |
100,760,000.00 |
2.01 |
5 |
175006 |
20东兴G3 |
1,000,000 |
99,980,000.00 |
2.00 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200016 |
20附息国债16 |
4,200,000 |
424,494,000.00 |
10.21 |
2 |
200012 |
20附息国债12 |
1,800,000 |
182,718,000.00 |
4.39 |
3 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
1,500,000 |
150,405,000.00 |
3.62 |
4 |
190208 |
19国开08 |
1,200,000 |
121,104,000.00 |
2.91 |
5 |
200015 |
20附息国债15 |
1,200,000 |
120,456,000.00 |
2.90 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150316 |
15进出16 |
2,000,000 |
200,260,000.00 |
5.19 |
2 |
163817 |
20国君S1 |
1,100,000 |
109,835,000.00 |
2.85 |
3 |
200201 |
20国开01 |
1,100,000 |
109,934,000.00 |
2.85 |
4 |
012002951 |
20中石集SCP005 |
1,000,000 |
99,950,000.00 |
2.59 |
5 |
175006 |
20东兴G3 |
1,000,000 |
99,720,000.00 |
2.58 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190211 |
19国开11 |
1,200,000 |
120,228,000.00 |
2.83 |
2 |
200201 |
20国开01 |
1,100,000 |
110,154,000.00 |
2.59 |
3 |
102000549 |
20东南国资MTN001 |
1,000,000 |
99,770,000.00 |
2.35 |
4 |
163301 |
20保利01 |
1,000,000 |
99,430,000.00 |
2.34 |
5 |
163351 |
20信达01 |
1,000,000 |
99,280,000.00 |
2.33 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163024 |
19东方债 |
2,000,000 |
202,840,000.00 |
4.17 |
2 |
163353 |
20华泰G1 |
2,000,000 |
199,986,893.16 |
4.11 |
3 |
190010 |
19附息国债10 |
1,700,000 |
189,244,000.00 |
3.89 |
4 |
190211 |
19国开11 |
1,600,000 |
160,848,000.00 |
3.30 |
5 |
180024 |
18附息国债24 |
1,300,000 |
147,615,000.00 |
3.03 |