序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018005 | 国开1701 | 4,400 | 439,208.00 | 77.01 |
2 | 108601 | 国开1703 | 320 | 31,990.40 | 5.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111781462 | 17齐鲁银行CD053 | 200,000 | 19,552,000.00 | 9.65 |
2 | 111781675 | 17九江银行CD113 | 200,000 | 19,534,000.00 | 9.64 |
3 | 111796151 | 17重庆银行CD074 | 200,000 | 19,312,000.00 | 9.53 |
4 | 111783042 | 17四川天府银行CD144 | 200,000 | 19,264,000.00 | 9.50 |
5 | 111790382 | 17桂林银行CD002 | 200,000 | 19,196,000.00 | 9.47 |
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