十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102103356 |
21湘高速MTN008 |
500,000 |
51,515,410.96 |
5.13 |
2 |
102100428 |
21嘉兴城投MTN001 |
500,000 |
51,312,158.47 |
5.11 |
3 |
190203 |
19国开03 |
500,000 |
51,273,972.60 |
5.10 |
4 |
102102011 |
21南浦口MTN003 |
500,000 |
50,764,065.57 |
5.05 |
5 |
102281163 |
22东方新城MTN002 |
500,000 |
50,570,163.93 |
5.03 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000805 |
20高教投资MTN001 |
500,000 |
51,914,956.16 |
5.04 |
2 |
102102011 |
21南浦口MTN003 |
500,000 |
51,862,019.18 |
5.03 |
3 |
102103356 |
21湘高速MTN008 |
500,000 |
51,100,764.38 |
4.96 |
4 |
190203 |
19国开03 |
500,000 |
51,028,082.19 |
4.95 |
5 |
102100428 |
21嘉兴城投MTN001 |
500,000 |
51,007,065.57 |
4.95 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000805 |
20高教投资MTN001 |
500,000 |
51,518,128.77 |
5.05 |
2 |
2228022 |
22兴业银行03 |
500,000 |
51,579,890.41 |
5.05 |
3 |
102102011 |
21南浦口MTN003 |
500,000 |
51,271,038.36 |
5.02 |
4 |
102281163 |
22东方新城MTN002 |
500,000 |
50,789,589.04 |
4.98 |
5 |
190203 |
19国开03 |
500,000 |
50,646,712.33 |
4.96 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228043 |
22中国银行小微债01 |
1,000,000 |
101,249,315.07 |
10.06 |
2 |
180401 |
18农发01 |
500,000 |
54,834,958.90 |
5.45 |
3 |
200203 |
20国开03 |
500,000 |
52,325,178.08 |
5.20 |
4 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
52,114,602.74 |
5.18 |
5 |
190203 |
19国开03 |
500,000 |
52,084,863.01 |
5.17 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228043 |
22中国银行小微债01 |
1,000,000 |
101,414,794.52 |
9.97 |
2 |
180401 |
18农发01 |
500,000 |
54,722,342.47 |
5.38 |
3 |
102100428 |
21嘉兴城投MTN001 |
500,000 |
52,049,452.05 |
5.12 |
4 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
51,908,534.25 |
5.10 |
5 |
102103356 |
21湘高速MTN008 |
500,000 |
51,730,410.96 |
5.09 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180401 |
18农发01 |
500,000 |
54,049,726.03 |
5.28 |
2 |
102000805 |
20高教投资MTN001 |
500,000 |
52,589,956.16 |
5.14 |
3 |
102102011 |
21南浦口MTN003 |
500,000 |
52,027,019.18 |
5.08 |
4 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
51,597,465.75 |
5.04 |
5 |
102100428 |
21嘉兴城投MTN001 |
500,000 |
51,473,304.11 |
5.03 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180401 |
18农发01 |
500,000 |
53,608,931.51 |
5.31 |
2 |
102000805 |
20高教投资MTN001 |
500,000 |
51,838,128.77 |
5.13 |
3 |
120410 |
12农发10 |
500,000 |
51,754,589.04 |
5.12 |
4 |
102102011 |
21南浦口MTN003 |
500,000 |
51,231,038.36 |
5.07 |
5 |
102100428 |
21嘉兴城投MTN001 |
500,000 |
50,791,353.42 |
5.03 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200305 |
20进出05 |
1,000,000 |
100,710,000.00 |
10.01 |
2 |
150210 |
15国开10 |
800,000 |
83,792,000.00 |
8.33 |
3 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
700,000 |
70,420,000.00 |
7.00 |
4 |
180401 |
18农发01 |
500,000 |
53,305,000.00 |
5.30 |
5 |
102000805 |
20高教投资MTN001 |
500,000 |
50,920,000.00 |
5.06 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120213 |
12国开13 |
1,000,000 |
100,860,000.00 |
16.78 |
2 |
120410 |
12农发10 |
700,000 |
70,826,000.00 |
11.78 |
3 |
101779004 |
17滨湖建设MTN001 |
500,000 |
52,365,000.00 |
8.71 |
4 |
102000805 |
20高教投资MTN001 |
500,000 |
50,625,000.00 |
8.42 |
5 |
102002118 |
20汾湖投资MTN001 |
400,000 |
40,728,000.00 |
6.77 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120213 |
12国开13 |
1,000,000 |
101,210,000.00 |
17.01 |
2 |
120410 |
12农发10 |
700,000 |
70,973,000.00 |
11.93 |
3 |
101779004 |
17滨湖建设MTN001 |
500,000 |
52,265,000.00 |
8.79 |
4 |
102000805 |
20高教投资MTN001 |
500,000 |
50,790,000.00 |
8.54 |
5 |
110248 |
11国开48 |
500,000 |
50,205,000.00 |
8.44 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120213 |
12国开13 |
1,000,000 |
101,430,000.00 |
16.76 |
2 |
120410 |
12农发10 |
700,000 |
70,889,000.00 |
11.71 |
3 |
110248 |
11国开48 |
500,000 |
50,450,000.00 |
8.33 |
4 |
101759004 |
17常州投资MTN001 |
400,000 |
40,768,000.00 |
6.73 |
5 |
101900842 |
19未来科技MTN001 |
400,000 |
40,656,000.00 |
6.72 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120213 |
12国开13 |
1,000,000 |
101,830,000.00 |
16.97 |
2 |
120410 |
12农发10 |
700,000 |
71,148,000.00 |
11.86 |
3 |
110248 |
11国开48 |
500,000 |
50,695,000.00 |
8.45 |
4 |
1920067 |
19厦门银行03 |
500,000 |
50,230,000.00 |
8.37 |
5 |
101759004 |
17常州投资MTN001 |
400,000 |
41,132,000.00 |
6.86 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120213 |
12国开13 |
1,000,000 |
101,590,000.00 |
14.60 |
2 |
120410 |
12农发10 |
700,000 |
71,127,000.00 |
10.22 |
3 |
110244 |
11国开44 |
600,000 |
61,026,000.00 |
8.77 |
4 |
110248 |
11国开48 |
500,000 |
50,830,000.00 |
7.31 |
5 |
140211 |
14国开11 |
400,000 |
42,948,000.00 |
6.17 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
120213 |
12国开13 |
1,000,000 |
102,790,000.00 |
10.27 |
2 |
160210 |
16国开10 |
1,000,000 |
99,730,000.00 |
9.96 |
3 |
110248 |
11国开48 |
800,000 |
82,256,000.00 |
8.22 |
4 |
180210 |
18国开10 |
700,000 |
73,297,000.00 |
7.32 |
5 |
120410 |
12农发10 |
700,000 |
71,946,000.00 |
7.19 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
1,500,000 |
159,510,000.00 |
15.84 |
2 |
160210 |
16国开10 |
1,000,000 |
101,210,000.00 |
10.05 |
3 |
190205 |
19国开05 |
700,000 |
71,792,000.00 |
7.13 |
4 |
190010 |
19附息国债10 |
500,000 |
55,660,000.00 |
5.53 |
5 |
091800009 |
18东方债01BC(品种二) |
400,000 |
43,692,000.00 |
4.34 |