博时丰庆纯债债券 (004689) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0968	累计净值：1.2694	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李汉楠	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：4.581亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：广州农村商业银行股份有限公司	成立日期：2017-08-23
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0968

累计净值：1.2694

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李汉楠

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：4.581亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：广州农村商业银行股份有限公司

成立日期：2017-08-23

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102280049	22重庆交投MTN001	400,000	41,430,402.19	8.27
2	102380221	23成都产投MTN001	400,000	41,247,498.08	8.24
3	184734	23厦城01	400,000	40,788,263.01	8.15
4	102380819	23陕投集团MTN001	400,000	40,680,021.86	8.12
5	184387	22蓉投01	400,000	40,614,816.44	8.11

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102280049	22重庆交投MTN001	400,000	41,113,713.97	8.26
2	102380221	23成都产投MTN001	400,000	41,010,003.29	8.24
3	184734	23厦城01	400,000	40,502,158.90	8.13
4	184387	22蓉投01	400,000	40,440,745.20	8.12
5	102380819	23陕投集团MTN001	400,000	40,458,622.95	8.12

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220408	22农发08	3,700,000	372,591,013.70	75.42
2	220304	22进出04	500,000	50,885,890.41	10.30
3	220211	22国开11	500,000	50,513,739.73	10.23
4	2220085	22南京银行绿色债	300,000	30,309,369.86	6.14

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220408	22农发08	3,700,000	370,678,671.23	75.30
2	220304	22进出04	500,000	50,644,315.07	10.29
3	220211	22国开11	500,000	50,269,219.18	10.21
4	2220085	22南京银行绿色债	300,000	30,041,794.52	6.10
5	220207	22国开07	300,000	30,019,380.82	6.10

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220202	22国开02	1,000,000	102,034,986.30	19.87
2	220406	22农发06	700,000	70,451,375.34	13.72
3	200208	20国开08	500,000	51,059,849.32	9.95
4	220312	22进出12	500,000	50,565,465.75	9.85
5	092218003	22农发清发03	500,000	50,469,657.53	9.83

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028010	20华夏银行绿色金融01	500,000	50,120,958.90	9.87
2	101901431	19湘投MTN001B	400,000	42,571,820.27	8.38
3	101900466	19涪陵国资MTN001	400,000	41,813,124.38	8.24
4	101900384	19温公用MTN001	400,000	41,820,602.74	8.24
5	101900669	19顺义国资MTN001	400,000	41,739,717.26	8.22

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028010	20华夏银行绿色金融01	500,000	50,720,528.77	10.12
2	101900466	19涪陵国资MTN001	400,000	43,151,807.12	8.61
3	101900669	19顺义国资MTN001	400,000	43,087,171.51	8.59
4	101901431	19湘投MTN001B	400,000	41,898,424.11	8.36
5	101900641	19芜湖建设MTN001	400,000	41,726,397.81	8.32

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028010	20华夏银行绿色金融01	500,000	49,735,000.00	9.97
2	101900669	19顺义国资MTN001	400,000	41,848,000.00	8.39
3	101900466	19涪陵国资MTN001	400,000	41,680,000.00	8.36
4	101900384	19温公用MTN001	400,000	41,724,000.00	8.36
5	101901431	19湘投MTN001B	400,000	41,116,000.00	8.24

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028010	20华夏银行绿色金融01	500,000	49,520,000.00	9.58
2	101900669	19顺义国资MTN001	400,000	41,608,000.00	8.05
3	101900384	19温公用MTN001	400,000	41,436,000.00	8.02
4	101900466	19涪陵国资MTN001	400,000	41,328,000.00	8.00
5	101901431	19湘投MTN001B	400,000	41,080,000.00	7.95

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028010	20华夏银行绿色金融01	500,000	49,185,000.00	9.64
2	101900669	19顺义国资MTN001	400,000	41,332,000.00	8.10
3	101900384	19温公用MTN001	400,000	41,172,000.00	8.07
4	101900466	19涪陵国资MTN001	400,000	40,944,000.00	8.02
5	101901431	19湘投MTN001B	400,000	40,792,000.00	7.99

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028010	20华夏银行绿色金融01	500,000	48,990,000.00	9.72
2	101900669	19顺义国资MTN001	400,000	41,376,000.00	8.21
3	101900466	19涪陵国资MTN001	400,000	41,152,000.00	8.17
4	101900384	19温公用MTN001	400,000	40,900,000.00	8.12
5	101900641	19芜湖建设MTN001	400,000	40,816,000.00	8.10

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028010	20华夏银行绿色金融01	500,000	48,740,000.00	9.78
2	101900669	19顺义国资MTN001	400,000	41,320,000.00	8.29
3	101900466	19涪陵国资MTN001	400,000	41,196,000.00	8.26
4	101900384	19温公用MTN001	400,000	40,972,000.00	8.22
5	101900641	19芜湖建设MTN001	400,000	40,620,000.00	8.15

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028010	20华夏银行绿色金融01	500,000	48,460,000.00	9.60
2	101900669	19顺义国资MTN001	400,000	41,192,000.00	8.16
3	101900466	19涪陵国资MTN001	400,000	41,036,000.00	8.13
4	101900384	19温公用MTN001	400,000	41,064,000.00	8.13
5	101901431	19湘投MTN001B	400,000	40,800,000.00	8.08

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	800,000	81,400,000.00	16.14
2	180211	18国开11	700,000	71,981,000.00	14.27
3	190403	19农发03	500,000	50,530,000.00	10.02
4	2028010	20华夏银行绿色金融01	500,000	48,855,000.00	9.69
5	1920045	19杭州银行债	400,000	40,816,000.00	8.09

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	1,200,000	125,136,000.00	12.50
2	190203	19国开03	1,200,000	123,336,000.00	12.32
3	180208	18国开08	1,000,000	102,280,000.00	10.22
4	190207	19国开07	1,000,000	102,040,000.00	10.20
5	160303	16进出03	900,000	91,674,000.00	9.16