东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金(004696)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9733

 累计净值：1.2233 净值更新日期：2023-03-10 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.013亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-09

业绩比较基准： 中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 400 86,412.00 6.70
2 300059 东方财富 3,860 74,884.00 5.81
3 600036 招商银行 1,800 67,068.00 5.20
4 300144 宋城演艺 4,100 59,860.00 4.64
5 002027 分众传媒 8,900 59,452.00 4.61
6 002415 海康威视 1,700 58,956.00 4.57
7 600958 东方证券 6,180 55,249.20 4.28
8 603043 广州酒家 2,100 54,222.00 4.21
9 002475 立讯精密 1,700 53,975.00 4.19
10 600030 中信证券 2,700 53,757.00 4.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,300 144,695.00 6.02
2 300059 东方财富 8,160 143,779.20 5.98
3 600958 东方证券 17,380 133,652.20 5.56
4 601888 中国中免 600 118,950.00 4.95
5 002475 立讯精密 4,000 117,600.00 4.89
6 300083 创世纪 11,100 94,572.00 3.93
7 601628 中国人寿 2,900 91,727.00 3.81
8 002415 海康威视 3,000 91,260.00 3.79
9 002555 三七互娱 4,900 85,358.00 3.55
10 002027 分众传媒 14,900 82,248.00 3.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600958 东方证券 23,680 241,772.80 7.41
2 300059 东方财富 8,160 207,264.00 6.35
3 600036 招商银行 4,300 181,460.00 5.56
4 002475 立讯精密 4,400 148,676.00 4.55
5 601888 中国中免 600 139,758.00 4.28
6 300083 创世纪 11,100 127,650.00 3.91
7 601628 中国人寿 3,900 121,212.00 3.71
8 300144 宋城演艺 6,800 104,380.00 3.20
9 002555 三七互娱 4,900 104,027.00 3.19
10 002027 分众传媒 14,900 100,277.00 3.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,300 201,240.00 6.36
2 300059 东方财富 6,800 172,312.00 5.44
3 002555 三七互娱 4,300 100,835.00 3.19
4 601888 中国中免 600 98,622.00 3.12
5 300083 创世纪 8,600 98,040.00 3.10
6 601318 中国平安 2,000 96,900.00 3.06
7 600958 东方证券 7,800 85,644.00 2.71
8 002597 金禾实业 2,100 82,782.00 2.62
9 000002 万科A 4,300 82,345.00 2.60
10 002241 歌尔股份 2,300 79,120.00 2.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 4,100 53,177.00 0.01
2 000776 广发证券 300 7,377.00 0.00
3 002241 歌尔股份 700 37,870.00 0.00
4 002555 三七互娱 1,300 35,126.00 0.00
5 300114 中航电测 500 8,840.00 0.00
6 300115 长盈精密 1,500 29,760.00 0.00
7 300775 三角防务 500 24,445.00 0.00
8 603043 广州酒家 600 14,436.00 0.00
9 688122 西部超导 284 27,530.96 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 17,351 294,793.49 6.60
2 600030 中信证券 10,800 273,024.00 6.11
3 000776 广发证券 12,300 257,808.00 5.77
4 600958 东方证券 16,700 252,671.00 5.66
5 002555 三七互娱 11,300 237,187.00 5.31
6 601211 国泰君安 12,500 222,875.00 4.99
7 600999 招商证券 9,300 170,376.00 3.81
8 600036 招商银行 3,301 166,535.45 3.73
9 603043 广州酒家 7,620 161,620.20 3.62
10 300059 东方财富 4,180 143,666.60 3.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 17,351 274,145.80 5.94
2 600030 中信证券 10,800 269,352.00 5.84
3 603043 广州酒家 9,520 244,854.40 5.31
4 002739 万达电影 14,500 228,955.00 4.96
5 601211 国泰君安 12,500 214,250.00 4.64
6 600104 上汽集团 9,700 213,109.00 4.62
7 300059 东方财富 6,380 209,200.20 4.54
8 601009 南京银行 17,900 188,308.00 4.08
9 601818 光大银行 49,800 188,244.00 4.08
10 601838 成都银行 12,500 158,000.00 3.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 6,201 316,871.10 5.10
2 601009 南京银行 29,500 298,540.00 4.81
3 601688 华泰证券 17,351 294,272.96 4.74
4 600030 中信证券 11,700 279,513.00 4.50
5 601818 光大银行 68,100 277,848.00 4.47
6 002739 万达电影 14,500 264,480.00 4.26
7 603043 广州酒家 6,800 257,040.00 4.14
8 600104 上汽集团 13,000 255,710.00 4.12
9 601838 成都银行 21,300 239,838.00 3.86
10 600926 杭州银行 12,300 207,747.00 3.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002497 雅化集团 20,000 439,000.00 6.67
2 600036 招商银行 8,501 373,618.95 5.68
3 600104 上汽集团 13,000 317,720.00 4.83
4 601818 光大银行 68,100 271,719.00 4.13
5 300059 东方财富 8,500 263,500.00 4.00
6 002739 万达电影 14,500 262,160.00 3.98
7 600030 中信证券 8,600 252,840.00 3.84
8 600887 伊利股份 5,600 248,472.00 3.78
9 601009 南京银行 29,500 238,360.00 3.62
10 601318 中国平安 2,600 226,148.00 3.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 24,200 462,946.00 6.55
2 601211 国泰君安 25,300 461,472.00 6.53
3 600030 中信证券 14,700 441,441.00 6.25
4 600036 招商银行 10,400 374,400.00 5.30
5 600887 伊利股份 9,300 358,050.00 5.07
6 601688 华泰证券 17,151 352,110.03 4.99
7 601318 中国平安 4,400 335,544.00 4.75
8 002027 分众传媒 34,300 276,801.00 3.92
9 300136 信维通信 4,400 239,844.00 3.40
10 300059 东方财富 9,800 235,102.00 3.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 22,300 751,956.00 7.09
2 601318 中国平安 10,500 749,700.00 7.07
3 601077 渝农商行 147,778 697,512.16 6.58
4 600519 贵州茅台 400 585,152.00 5.52
5 600030 中信证券 23,400 564,174.00 5.32
6 601688 华泰证券 29,151 548,038.80 5.17
7 601211 国泰君安 30,600 528,156.00 4.98
8 600104 上汽集团 29,300 497,807.00 4.69
9 002063 远光软件 37,800 477,414.00 4.50
10 600887 伊利股份 11,200 348,656.00 3.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,111,000.00 9.02
2 601318 中国平安 13,900 961,463.00 7.80
3 600036 招商银行 25,900 836,052.00 6.78
4 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 6.24
5 600276 恒瑞医药 6,800 625,804.00 5.08
6 600000 浦发银行 45,100 457,765.00 3.71
7 600887 伊利股份 13,000 388,180.00 3.15
8 600016 民生银行 58,500 334,035.00 2.71
9 600030 中信证券 15,000 332,400.00 2.70
10 688030 山石网科 7,957 308,015.47 2.50
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 113,900 9,733,894.00 9.62
2 600519 贵州茅台 5,700 6,743,100.00 6.67
3 600036 招商银行 148,600 5,584,388.00 5.52
4 600000 浦发银行 266,800 3,300,316.00 3.26
5 600276 恒瑞医药 36,000 3,150,720.00 3.12
6 600030 中信证券 88,100 2,228,930.00 2.20
7 600016 民生银行 343,000 2,164,330.00 2.14
8 600887 伊利股份 68,000 2,103,920.00 2.08
9 601328 交通银行 312,400 1,758,812.00 1.74
10 601601 中国太保 44,300 1,676,312.00 1.66
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 122,500 10,662,400.00 7.00
2 600519 贵州茅台 5,400 6,210,000.00 4.08
3 600036 招商银行 174,000 6,046,500.00 3.97
4 600276 恒瑞医药 33,800 2,726,984.00 1.79
5 600887 伊利股份 74,500 2,124,740.00 1.40
6 600030 中信证券 93,700 2,106,376.00 1.38
7 600016 民生银行 305,600 1,839,712.00 1.21
8 601328 交通银行 330,500 1,801,225.00 1.18
9 600000 浦发银行 138,900 1,644,576.00 1.08
10 601288 农业银行 433,900 1,501,294.00 0.99
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 98,100 8,692,641.00 9.65
2 600036 招商银行 213,700 7,688,926.00 8.54
3 600519 贵州茅台 7,500 7,380,000.00 8.19
4 601628 中国人寿 121,500 3,440,880.00 3.82
5 601601 中国太保 90,200 3,293,202.00 3.66
6 601328 交通银行 534,900 3,273,588.00 3.63
7 601398 工商银行 552,500 3,254,225.00 3.61
8 600887 伊利股份 88,400 2,953,444.00 3.28
9 600276 恒瑞医药 43,200 2,851,200.00 3.17
10 600030 中信证券 118,500 2,821,485.00 3.13
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002185 华天科技 300,000 1,776,000.00 5.30
2 000651 格力电器 30,000 1,416,300.00 4.23
3 601336 新华保险 25,000 1,342,250.00 4.00
4 603816 顾家家居 20,000 1,182,000.00 3.53
5 002456 欧菲光 80,000 1,136,000.00 3.39
6 601688 华泰证券 50,000 1,120,500.00 3.34
7 300296 利亚德 120,000 1,065,600.00 3.18
8 600036 招商银行 30,000 1,017,600.00 3.04
9 000858 五 粮 液 10,000 950,000.00 2.83
10 300373 扬杰科技 50,000 949,500.00 2.83

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