博时军工主题股票型证券投资基金A类(004698)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4920

 累计净值：1.4920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾鹏 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：18.484亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-07-04

业绩比较基准： 中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600416 湘电股份 18,728,736 299,847,063.36 9.40
2 600760 中航沈飞 6,696,415 286,941,382.75 8.99
3 600038 中直股份 5,136,561 194,418,833.85 6.09
4 688568 中科星图 4,106,183 190,896,447.67 5.98
5 300034 钢研高纳 7,504,432 182,432,741.92 5.72
6 600893 航发动力 4,069,838 151,194,481.70 4.74
7 300395 菲利华 3,007,945 136,079,431.80 4.26
8 688048 长光华芯 2,047,297 133,708,967.07 4.19
9 002179 中航光电 2,953,344 124,926,451.20 3.91
10 001270 铖昌科技 1,330,364 110,180,746.48 3.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600416 湘电股份 17,728,736 338,441,570.24 9.18
2 600760 中航沈飞 6,196,415 278,838,675.00 7.56
3 300034 钢研高纳 5,327,770 209,860,860.30 5.69
4 600038 中直股份 5,136,561 204,537,859.02 5.55
5 002179 中航光电 4,487,944 203,528,260.40 5.52
6 688568 中科星图 2,519,984 203,060,310.72 5.51
7 688048 长光华芯 2,047,297 193,510,512.44 5.25
8 600893 航发动力 4,069,838 171,991,353.88 4.67
9 300395 菲利华 3,428,645 168,689,334.00 4.58
10 300629 新劲刚 8,000,000 165,040,000.00 4.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600416 湘电股份 17,728,736 362,171,038.08 9.94
2 600760 中航沈飞 4,426,011 238,296,432.24 6.54
3 600038 中直股份 5,136,561 217,327,895.91 5.96
4 688048 长光华芯 1,984,603 206,537,634.21 5.67
5 300034 钢研高纳 5,327,770 200,537,262.80 5.50
6 002179 中航光电 3,452,265 186,698,491.20 5.12
7 600893 航发动力 4,069,838 175,613,509.70 4.82
8 300629 新劲刚 6,851,163 157,028,655.96 4.31
9 300395 菲利华 3,428,645 150,517,515.50 4.13
10 000733 振华科技 1,527,990 137,610,779.40 3.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600416 湘电股份 18,081,836 333,699,880.88 9.13
2 002049 紫光国微 2,201,216 290,164,293.12 7.94
3 600760 中航沈飞 4,426,011 259,497,024.93 7.10
4 300034 钢研高纳 5,327,770 244,224,976.80 6.68
5 002179 中航光电 4,145,065 239,418,954.40 6.55
6 600038 中直股份 5,136,561 238,387,796.01 6.52
7 300395 菲利华 4,282,317 235,527,435.00 6.44
8 000733 振华科技 1,527,990 174,542,297.70 4.77
9 600893 航发动力 4,069,838 172,072,750.64 4.71
10 300593 新雷能 3,711,530 157,665,794.40 4.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 6,200,000 371,256,000.00 9.74
2 600760 中航沈飞 5,352,111 326,211,165.45 8.56
3 002049 紫光国微 2,201,216 316,975,104.00 8.32
4 002179 中航光电 4,776,965 277,063,970.00 7.27
5 300034 钢研高纳 5,327,770 270,171,216.70 7.09
6 600416 湘电股份 12,968,200 257,937,498.00 6.77
7 600893 航发动力 5,789,138 242,854,339.10 6.37
8 000733 振华科技 1,834,190 212,729,356.20 5.58
9 300593 新雷能 3,711,530 168,651,923.20 4.43
10 603267 鸿远电子 1,297,611 159,904,603.53 4.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 3,270,766 444,726,053.02 9.74
2 002179 中航光电 6,045,585 382,806,442.20 8.38
3 600760 中航沈飞 6,145,983 371,524,672.35 8.14
4 603267 鸿远电子 2,560,611 343,966,875.63 7.53
5 002025 航天电器 4,522,440 315,756,760.80 6.92
6 002049 紫光国微 1,572,300 298,296,756.00 6.53
7 603712 七一二 8,362,349 263,413,993.50 5.77
8 605123 派克新材 1,871,838 263,405,043.36 5.77
9 600456 宝钛股份 3,672,156 218,126,066.40 4.78
10 000818 航锦科技 5,000,852 169,528,882.80 3.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 3,270,766 370,904,864.40 8.23
2 603267 鸿远电子 2,885,211 370,634,205.06 8.23
3 600760 中航沈飞 6,145,983 345,957,383.07 7.68
4 002179 中航光电 4,318,275 335,486,784.75 7.45
5 002049 紫光国微 1,572,300 321,598,242.00 7.14
6 002025 航天电器 4,522,440 278,265,733.20 6.18
7 605123 派克新材 2,078,238 253,004,694.12 5.62
8 600456 宝钛股份 4,539,256 236,132,097.12 5.24
9 000818 航锦科技 5,000,852 192,332,767.92 4.27
10 603712 七一二 5,436,626 188,542,189.68 4.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603267 鸿远电子 3,036,811 544,925,365.84 9.76
2 600760 中航沈飞 6,145,983 418,172,683.32 7.49
3 000733 振华科技 3,270,766 406,490,798.48 7.28
4 002025 航天电器 4,522,440 379,658,838.00 6.80
5 002179 中航光电 3,739,575 376,051,662.00 6.74
6 002049 紫光国微 1,572,300 353,767,500.00 6.34
7 600456 宝钛股份 4,539,256 325,827,795.68 5.84
8 603678 火炬电子 3,165,351 239,458,803.15 4.29
9 300775 三角防务 4,612,365 225,498,524.85 4.04
10 300726 宏达电子 2,212,925 221,425,275.50 3.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603267 鸿远电子 3,194,311 482,340,961.00 8.85
2 600760 中航沈飞 6,145,983 420,016,478.22 7.70
3 002179 中航光电 4,549,375 373,230,725.00 6.84
4 000733 振华科技 3,270,766 327,796,168.52 6.01
5 002049 紫光国微 1,572,300 325,151,640.00 5.96
6 300726 宏达电子 3,857,625 293,642,415.00 5.38
7 002025 航天电器 4,522,440 279,486,792.00 5.13
8 300034 钢研高纳 7,107,081 274,546,539.03 5.03
9 300775 三角防务 5,801,790 255,162,724.20 4.68
10 603678 火炬电子 3,165,351 223,315,513.05 4.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 8,160,403 492,072,300.90 8.22
2 603267 鸿远电子 3,741,511 478,614,087.12 7.99
3 002179 中航光电 5,210,019 411,695,701.38 6.87
4 300726 宏达电子 4,937,459 348,041,484.91 5.81
5 000733 振华科技 4,774,276 291,565,035.32 4.87
6 000547 航天发展 13,358,229 252,069,781.23 4.21
7 600456 宝钛股份 5,652,756 242,503,232.40 4.05
8 300034 钢研高纳 7,107,081 228,919,079.01 3.82
9 002025 航天电器 4,522,440 226,890,814.80 3.79
10 300775 三角防务 5,801,790 221,628,378.00 3.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603267 鸿远电子 3,741,511 485,386,222.03 8.91
2 600760 中航沈飞 5,828,859 378,351,237.69 6.95
3 002013 中航机电 38,723,248 377,164,435.52 6.93
4 002179 中航光电 5,210,019 352,197,284.40 6.47
5 300726 宏达电子 4,937,459 346,757,745.57 6.37
6 000547 航天发展 14,842,529 274,289,935.92 5.04
7 000733 振华科技 4,774,276 260,675,469.60 4.79
8 600456 宝钛股份 5,652,756 219,213,877.68 4.03
9 002025 航天电器 4,519,140 212,670,728.40 3.91
10 603678 火炬电子 3,165,351 182,039,336.01 3.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603267 鸿远电子 2,739,329 352,716,002.04 8.97
2 000547 航天发展 9,200,579 253,015,922.50 6.44
3 300034 钢研高纳 5,945,181 213,729,256.95 5.44
4 600760 中航沈飞 2,214,389 173,120,932.02 4.40
5 300395 菲利华 2,669,329 159,705,954.07 4.06
6 300726 宏达电子 2,141,718 154,953,297.30 3.94
7 603678 火炬电子 2,122,659 153,468,245.70 3.90
8 600456 宝钛股份 2,932,656 152,762,051.04 3.89
9 600765 中航重机 5,174,690 129,367,250.00 3.29
10 002025 航天电器 1,877,040 122,345,467.20 3.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603267 鸿远电子 2,575,537 219,306,975.55 8.98
2 300395 菲利华 3,348,529 145,259,188.02 5.95
3 300696 爱乐达 2,392,235 140,806,952.10 5.77
4 002025 航天电器 2,547,074 134,791,156.08 5.52
5 300034 钢研高纳 4,741,273 107,152,769.80 4.39
6 688122 西部超导 1,828,953 106,719,407.55 4.37
7 300777 中简科技 1,654,600 86,833,408.00 3.56
8 600893 航发动力 1,967,900 81,175,875.00 3.32
9 300427 红相股份 2,981,878 79,168,860.90 3.24
10 600760 中航沈飞 1,334,894 76,476,077.26 3.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600862 中航高科 394,300 6,671,556.00 7.13
2 002414 高德红外 215,220 6,301,641.60 6.74
3 603267 鸿远电子 126,980 5,491,885.00 5.87
4 600893 航发动力 227,300 5,337,004.00 5.71
5 601698 中国卫通 287,100 5,170,671.00 5.53
6 300474 景嘉微 73,200 4,926,360.00 5.27
7 002025 航天电器 128,300 4,693,214.00 5.02
8 300724 捷佳伟创 40,073 3,547,662.69 3.79
9 300696 爱乐达 90,350 3,241,758.00 3.47
10 002977 天箭科技 33,100 3,244,131.00 3.47
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 227,300 4,818,760.00 6.66
2 600862 中航高科 394,300 4,755,258.00 6.57
3 000063 中兴通讯 103,900 4,446,920.00 6.14
4 002414 高德红外 126,600 4,272,750.00 5.90
5 603267 鸿远电子 90,700 4,247,481.00 5.87
6 601698 中国卫通 287,100 4,102,659.00 5.67
7 002402 和而泰 322,700 3,907,897.00 5.40
8 300502 新易盛 65,400 3,816,090.00 5.27
9 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 4.28
10 600879 航天电子 459,100 2,924,467.00 4.04

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