中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金(004722)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1097

 累计净值：1.2561 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑涛 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：435.506亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-06-23

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 22,700,000 2,401,707,136.61 4.98
2 230203 23国开03 20,800,000 2,135,267,594.52 4.42
3 230202 23国开02 20,800,000 2,127,969,358.90 4.41
4 220407 22农发07 19,400,000 1,939,991,519.13 4.02
5 1928006 19工商银行二级01 15,000,000 1,544,387,704.92 3.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 22,700,000 2,389,699,704.92 4.98
2 230203 23国开03 20,800,000 2,124,490,915.07 4.43
3 230202 23国开02 20,800,000 2,117,510,663.01 4.41
4 220407 22农发07 19,400,000 1,974,340,657.53 4.11
5 170415 17农发15 14,400,000 1,592,209,578.08 3.32
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 22,700,000 2,471,281,832.88 5.22
2 160417 16农发17 19,100,000 1,975,060,879.45 4.17
3 220407 22农发07 19,400,000 1,940,714,876.71 4.10
4 170415 17农发15 14,400,000 1,565,792,876.71 3.31
5 1928006 19工商银行二级01 15,000,000 1,521,077,704.92 3.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 22,700,000 2,456,156,791.78 5.07
2 160417 16农发17 19,100,000 1,964,309,934.25 4.05
3 220407 22农发07 16,400,000 1,631,970,739.73 3.37
4 1928006 19工商银行二级01 15,000,000 1,572,045,452.05 3.24
5 170415 17农发15 14,400,000 1,556,685,369.86 3.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 22,700,000 2,454,517,416.44 5.06
2 160417 16农发17 19,100,000 1,956,626,501.37 4.03
3 1928006 19工商银行二级01 15,000,000 1,575,360,410.96 3.24
4 220204 22国开04 14,000,000 1,433,922,575.34 2.95
5 2020007 20北京银行小微债01 14,000,000 1,427,202,958.90 2.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 22,700,000 2,423,822,041.10 5.05
2 160417 16农发17 19,100,000 1,945,314,068.49 4.05
3 1928006 19工商银行二级01 15,000,000 1,556,625,369.86 3.24
4 2020007 20北京银行小微债01 14,000,000 1,417,477,369.86 2.95
5 220204 22国开04 14,000,000 1,408,111,561.64 2.93
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 28,500,000 2,927,005,594.52 6.15
2 180206 18国开06 22,700,000 2,507,147,832.88 5.27
3 160417 16农发17 19,100,000 1,997,216,879.45 4.20
4 1928006 19工商银行二级01 15,000,000 1,539,080,383.56 3.23
5 2020007 20北京银行小微债01 14,000,000 1,404,339,232.88 2.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 28,500,000 2,952,030,000.00 6.20
2 180206 18国开06 22,700,000 2,412,556,000.00 5.06
3 160417 16农发17 19,100,000 1,935,403,000.00 4.06
4 1928006 19工商银行二级01 15,000,000 1,552,950,000.00 3.26
5 2020007 20北京银行小微债01 14,000,000 1,407,560,000.00 2.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 28,500,000 2,927,520,000.00 6.21
2 180206 18国开06 22,700,000 2,403,249,000.00 5.10
3 160417 16农发17 19,100,000 1,934,448,000.00 4.10
4 1928006 19工商银行二级01 15,000,000 1,539,900,000.00 3.27
5 2020007 20北京银行小微债01 14,000,000 1,403,500,000.00 2.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 28,500,000 2,913,555,000.00 6.26
2 180206 18国开06 22,700,000 2,392,353,000.00 5.14
3 160417 16农发17 19,100,000 1,933,684,000.00 4.15
4 1928006 19工商银行二级01 15,000,000 1,532,400,000.00 3.29
5 2020007 20北京银行小微债01 14,000,000 1,396,640,000.00 3.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 28,500,000 2,896,740,000.00 6.28
2 180206 18国开06 22,700,000 2,384,408,000.00 5.17
3 160417 16农发17 19,100,000 1,926,808,000.00 4.18
4 1928006 19工商银行二级01 15,000,000 1,523,550,000.00 3.30
5 2020007 20北京银行小微债01 14,000,000 1,387,400,000.00 3.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 28,500,000 2,894,175,000.00 6.04
2 180206 18国开06 22,700,000 2,403,930,000.00 5.02
3 160417 16农发17 19,100,000 1,931,774,000.00 4.03
4 1928006 19工商银行二级01 15,000,000 1,522,050,000.00 3.18
5 2020007 20北京银行小微债01 14,000,000 1,389,780,000.00 2.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 28,500,000 2,871,090,000.00 5.98
2 180206 18国开06 22,700,000 2,383,046,000.00 4.97
3 160417 16农发17 19,100,000 1,921,842,000.00 4.01
4 1928006 19工商银行二级01 15,000,000 1,509,900,000.00 3.15
5 2020007 20北京银行小微债01 14,000,000 1,383,480,000.00 2.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 28,500,000 2,927,805,000.00 6.07
2 180206 18国开06 22,700,000 2,432,532,000.00 5.04
3 160417 16农发17 19,100,000 1,946,481,000.00 4.03
4 1928006 19工商银行二级01 15,000,000 1,539,600,000.00 3.19
5 2020007 20北京银行小微债01 14,000,000 1,398,460,000.00 2.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 28,500,000 2,942,910,000.00 5.97
2 180206 18国开06 22,700,000 2,484,288,000.00 5.04
3 160417 16农发17 19,100,000 1,971,693,000.00 4.00
4 1928006 19工商银行二级01 15,000,000 1,547,700,000.00 3.14
5 2020007 20北京银行小微债01 14,000,000 1,403,920,000.00 2.85

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