中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金(004723)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0128

 累计净值：1.2736 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田原 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.676亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-06-21

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 2,500,000 255,075,000.00 8.50
2 1920091 19南京银行二级 1,500,000 156,760,479.45 5.22
3 102280044 22华为MTN001 1,500,000 153,514,117.81 5.11
4 2328006 23交通银行小微债01 1,500,000 152,502,540.98 5.08
5 185243 22中航01 1,100,000 112,261,732.61 3.74
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 4,500,000 456,579,246.58 11.33
2 210208 21国开08 2,500,000 258,698,767.12 6.42
3 232380015 23工行二级资本债01A 2,200,000 224,642,601.09 5.57
4 220312 22进出12 2,100,000 210,992,967.21 5.23
5 200203 20国开03 2,000,000 205,984,164.38 5.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 4,500,000 448,881,164.38 11.12
2 220208 22国开08 4,300,000 437,137,528.77 10.83
3 210208 21国开08 2,500,000 254,734,863.01 6.31
4 180211 18国开11 2,200,000 226,422,493.15 5.61
5 200203 20国开03 2,000,000 203,833,589.04 5.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 4,300,000 435,403,391.78 10.88
2 210208 21国开08 2,500,000 253,140,342.47 6.32
3 102280044 22华为MTN001 1,500,000 153,854,416.44 3.84
4 102280056 22粤交投MTN001 1,500,000 153,669,189.04 3.84
5 175803 21东航02 1,200,000 123,851,276.71 3.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 4,000,000 406,640,000.00 9.86
2 220208 22国开08 2,700,000 272,912,153.42 6.62
3 210203 21国开03 2,000,000 209,133,424.66 5.07
4 102280056 22粤交投MTN001 1,500,000 155,152,224.66 3.76
5 102280044 22华为MTN001 1,500,000 153,919,117.81 3.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 5,900,000 620,568,142.47 15.23
2 092218001 22农发清发01 4,600,000 463,029,068.49 11.37
3 210202 21国开02 4,500,000 460,892,712.33 11.31
4 180204 18国开04 2,500,000 257,987,328.77 6.33
5 200208 20国开08 2,300,000 231,888,898.63 5.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 4,000,000 416,953,315.07 10.35
2 180204 18国开04 2,500,000 256,139,109.59 6.36
3 200208 20国开08 2,000,000 205,401,479.45 5.10
4 102280044 22华为MTN001 1,500,000 150,068,252.05 3.73
5 185229 22中化G1 1,500,000 149,973,789.05 3.72
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 3,000,000 318,870,000.00 7.94
2 175803 21东航02 1,200,000 121,980,000.00 3.04
3 102100349 21广州地铁MTN005 1,000,000 102,230,000.00 2.55
4 102100362 21苏国信MTN001 1,000,000 102,280,000.00 2.55
5 175792 21华安G1 1,000,000 101,780,000.00 2.53
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 1,900,000 189,715,000.00 6.14
2 175803 21东航02 1,200,000 121,368,000.00 3.93
3 200212 20国开12 1,100,000 111,507,000.00 3.61
4 2122007 21上汽通用债 1,000,000 101,940,000.00 3.30
5 102100349 21广州地铁MTN005 1,000,000 101,620,000.00 3.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 1,500,000 150,015,000.00 4.91
2 175803 21东航02 1,200,000 120,816,000.00 3.95
3 2122007 21上汽通用债 1,000,000 101,260,000.00 3.31
4 102100349 21广州地铁MTN005 1,000,000 100,950,000.00 3.30
5 102100362 21苏国信MTN001 1,000,000 100,960,000.00 3.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175803 21东航02 1,200,000 120,420,000.00 3.98
2 143461 18紫金01 1,000,000 100,810,000.00 3.33
3 2122007 21上汽通用债 1,000,000 100,200,000.00 3.31
4 102100349 21广州地铁MTN005 1,000,000 100,210,000.00 3.31
5 102100362 21苏国信MTN001 1,000,000 100,210,000.00 3.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 3,400,000 340,374,000.00 16.98
2 200012 20附息国债12 1,500,000 152,265,000.00 7.60
3 180211 18国开11 1,200,000 122,280,000.00 6.10
4 143461 18紫金01 1,000,000 100,410,000.00 5.01
5 149325 20国信03 800,000 80,056,000.00 3.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,500,000 148,605,000.00 7.50
2 200210 20国开10 1,400,000 132,930,000.00 6.71
3 143461 18紫金01 1,000,000 100,700,000.00 5.08
4 200006 20附息国债06 1,000,000 96,170,000.00 4.85
5 163820 20银河S1 800,000 79,872,000.00 4.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112571 17深投02 1,500,000 150,450,000.00 7.60
2 143461 18紫金01 1,000,000 101,630,000.00 5.13
3 200201 20国开01 1,000,000 100,140,000.00 5.06
4 143260 17国投01 800,000 80,232,000.00 4.05
5 2022001 20招联消费金融债01 800,000 80,088,000.00 4.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 4,400,000 448,096,000.00 21.22
2 112571 17深投02 1,500,000 151,410,000.00 7.17
3 143461 18紫金01 1,000,000 102,480,000.00 4.85
4 2022001 20招联消费金融债01 800,000 80,912,000.00 3.83
5 143260 17国投01 800,000 80,736,000.00 3.82

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