中欧瑾泰债券型证券投资基金C类(004729)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0536

 累计净值：1.1896 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：LI TONG 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-08-09

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 700,000 71,859,967.12 11.85
2 190210 19国开10 500,000 53,058,183.06 8.75
3 200408 20农发08 500,000 51,027,704.92 8.42
4 2328009 23中信银行01 500,000 50,727,672.13 8.37
5 220412 22农发12 400,000 41,042,191.78 6.77
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 1,000,000 102,050,136.99 17.19
2 200408 20农发08 800,000 83,996,821.92 14.15
3 230404 23农发04 800,000 81,284,153.01 13.69
4 230203 23国开03 600,000 61,283,391.78 10.32
5 190210 19国开10 500,000 52,674,439.89 8.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 1,100,000 111,882,175.34 12.55
2 190409 19农发09 1,000,000 103,011,643.84 11.55
3 210406 21农发06 900,000 92,101,117.81 10.33
4 200408 20农发08 800,000 82,932,712.33 9.30
5 220312 22进出12 800,000 81,538,191.78 9.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 1,100,000 111,327,353.42 16.96
2 190409 19农发09 1,000,000 102,552,739.73 15.62
3 220312 22进出12 800,000 81,102,575.34 12.35
4 220211 22国开11 700,000 70,376,906.85 10.72
5 200203 20国开03 500,000 52,325,178.08 7.97
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 400,000 40,250,717.81 26.29
2 220201 22国开01 200,000 20,320,898.63 13.27
3 220304 22进出04 200,000 20,170,904.11 13.17
4 220019 22附息国债19 200,000 19,763,093.92 12.91
5 018008 国开1802 120,000 12,275,612.05 8.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 900,000 94,662,936.99 46.76
2 220203 22国开03 300,000 30,099,616.44 14.87
3 220201 22国开01 200,000 20,211,539.73 9.98
4 018008 国开1802 120,000 12,664,957.81 6.26
5 210012 21附息国债12 100,000 10,236,367.12 5.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 200,000 20,067,326.03 38.36
2 018008 国开1802 120,000 12,550,375.89 23.99
3 210012 21附息国债12 100,000 10,158,786.30 19.42
4 180211 18国开11 50,000 5,209,465.75 9.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150216 15国开16 200,000 20,162,000.00 38.98
2 210012 21附息国债12 100,000 10,010,000.00 19.35
3 018008 国开1802 60,000 6,133,800.00 11.86
4 190205 19国开05 50,000 5,137,000.00 9.93
5 180211 18国开11 50,000 5,100,500.00 9.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150216 15国开16 200,000 20,238,000.00 39.31
2 210206 21国开06 200,000 20,012,000.00 38.87
3 180211 18国开11 50,000 5,098,000.00 9.90
4 190205 19国开05 50,000 5,065,000.00 9.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 400,000 40,004,000.00 38.93
2 150216 15国开16 300,000 30,408,000.00 29.59
3 190306 19进出06 100,000 10,070,000.00 9.80
4 180211 18国开11 50,000 5,088,000.00 4.95
5 190205 19国开05 50,000 4,994,500.00 4.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 3,500,000 354,340,000.00 18.09
2 180211 18国开11 2,350,000 238,266,500.00 12.16
3 180412 18农发12 2,200,000 220,968,000.00 11.28
4 190207 19国开07 2,000,000 200,780,000.00 10.25
5 160218 16国开18 1,800,000 181,026,000.00 9.24
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 5,800,000 570,256,000.00 8.34
2 180212 18国开12 5,600,000 564,816,000.00 8.26
3 170206 17国开06 5,500,000 558,745,000.00 8.18
4 190207 19国开07 5,200,000 523,068,000.00 7.65
5 180211 18国开11 4,850,000 494,215,000.00 7.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 6,000,000 604,560,000.00 8.60
2 180211 18国开11 5,850,000 592,371,000.00 8.43
3 160213 16国开13 5,800,000 562,252,000.00 8.00
4 160210 16国开10 5,500,000 539,110,000.00 7.67
5 170206 17国开06 5,000,000 506,900,000.00 7.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 10,350,000 1,064,290,500.00 11.09
2 180212 18国开12 10,000,000 1,015,700,000.00 10.58
3 160213 16国开13 10,200,000 1,007,658,000.00 10.50
4 160210 16国开10 8,500,000 847,705,000.00 8.83
5 170206 17国开06 6,000,000 615,180,000.00 6.41
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 10,550,000 1,100,154,000.00 13.40
2 160210 16国开10 10,500,000 1,062,705,000.00 12.95
3 180212 18国开12 7,200,000 735,696,000.00 8.96
4 190203 19国开03 6,500,000 668,070,000.00 8.14
5 170206 17国开06 6,000,000 620,880,000.00 7.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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