中银智享债券型证券投资基金A类(004767)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0067

 累计净值：1.1688 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田原 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.565亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2018-02-01

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230406 23农发06 400,000 40,284,535.52 69.19
2 230404 23农发04 100,000 10,217,890.71 17.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230406 23农发06 500,000 50,140,478.14 86.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 200,000 20,570,147.95 10.44
2 1828002 18农业银行二级01 180,000 18,762,553.97 9.52
3 1828015 18招商银行二级01 100,000 10,280,550.68 5.22
4 2028009 20浙商银行小微债02 100,000 10,244,068.49 5.20
5 2128025 21建设银行二级01 100,000 10,253,942.47 5.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 180,000 18,642,348.49 9.89
2 180204 18国开04 100,000 10,422,920.55 5.53
3 188429 21豫园01 108,000 10,330,824.33 5.48
4 102280392 22华为MTN003 100,000 10,217,190.14 5.42
5 1828015 18招商银行二级01 100,000 10,200,824.66 5.41
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 200,000 20,860,601.09 11.01
2 2228014 22交通银行二级01 180,000 18,667,518.90 9.85
3 2128025 21建设银行二级01 180,000 18,418,176.99 9.72
4 188429 21豫园01 184,000 17,119,183.56 9.03
5 1828015 18招商银行二级01 100,000 10,669,060.27 5.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 300,000 30,958,479.45 16.19
2 188429 21豫园01 184,000 18,843,863.45 9.85
3 2128025 21建设银行二级01 180,000 18,624,156.16 9.74
4 1828015 18招商银行二级01 100,000 10,564,295.89 5.52
5 1728016 17民生银行二级01 100,000 10,417,739.73 5.45
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 500,000 51,227,821.92 27.30
2 188429 21豫园01 184,000 18,647,396.82 9.94
3 1828010 18建设银行二级01 100,000 10,540,258.63 5.62
4 155352 19华电01 100,000 10,296,065.75 5.49
5 1728022 17工商银行二级02 100,000 10,270,794.52 5.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210014 21附息国债14 600,000 62,310,000.00 15.10
2 200212 20国开12 600,000 61,272,000.00 14.84
3 2128030 21交通银行二级 300,000 30,507,000.00 7.39
4 170206 17国开06 300,000 30,162,000.00 7.31
5 210203 21国开03 200,000 20,422,000.00 4.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 1,500,000 158,400,000.00 12.83
2 150218 15国开18 1,000,000 102,690,000.00 8.31
3 170206 17国开06 800,000 80,672,000.00 6.53
4 163069 19中航05 500,000 50,340,000.00 4.08
5 163358 20沪城01 500,000 50,045,000.00 4.05
6 149036 20长城01 500,000 50,045,000.00 4.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104027 21中国银行CD027 1,000,000 97,170,000.00 8.38
2 170206 17国开06 500,000 50,590,000.00 4.36
3 163069 19中航05 500,000 50,275,000.00 4.34
4 163924 20招证G2 500,000 50,015,000.00 4.31
5 149036 20长城01 500,000 49,930,000.00 4.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163069 19中航05 500,000 50,165,000.00 4.07
2 200216 20国开16 500,000 50,065,000.00 4.06
3 163924 20招证G2 500,000 50,015,000.00 4.06
4 149036 20长城01 500,000 49,775,000.00 4.04
5 163358 20沪城01 500,000 49,695,000.00 4.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 1,300,000 131,963,000.00 11.03
2 155472 19华电02 700,000 70,462,000.00 5.89
3 163069 19中航05 500,000 50,155,000.00 4.19
4 200216 20国开16 500,000 50,085,000.00 4.19
5 163924 20招证G2 500,000 49,995,000.00 4.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 800,000 79,256,000.00 5.70
2 155472 19华电02 700,000 70,280,000.00 5.05
3 163069 19中航05 500,000 49,900,000.00 3.59
4 163924 20招证G2 500,000 49,890,000.00 3.59
5 149036 20长城01 500,000 49,310,000.00 3.55
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190211 19国开11 1,200,000 120,228,000.00 5.69
2 152333 19南网08 1,000,000 101,170,000.00 4.79
3 163024 19东方债 1,000,000 100,860,000.00 4.78
4 163052 19长电03 800,000 80,784,000.00 3.83
5 155472 19华电02 700,000 70,924,000.00 3.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190006 19附息国债06 2,000,000 210,340,000.00 9.54
2 190211 19国开11 1,200,000 120,636,000.00 5.47
3 152333 19南网08 1,000,000 101,690,000.00 4.61
4 163024 19东方债 1,000,000 101,420,000.00 4.60
5 163052 19长电03 800,000 81,296,000.00 3.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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