新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金A类(004809)

管理费： 1.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1536

 累计净值：1.1536 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：熊钰 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.645亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2018-09-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 219,600 6,548,472.00 8.25
2 603501 韦尔股份 57,300 5,332,338.00 6.72
3 000100 TCL科技 1,052,600 4,294,608.00 5.41
4 600745 闻泰科技 63,800 2,784,870.00 3.51
5 600703 三安光电 177,500 2,737,050.00 3.45
6 002241 歌尔股份 163,400 2,578,452.00 3.25
7 002517 恺英网络 170,500 2,148,300.00 2.71
8 300418 昆仑万维 54,000 2,070,360.00 2.61
9 300413 芒果超媒 64,000 1,811,840.00 2.28
10 002384 东山精密 103,800 1,799,892.00 2.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002517 恺英网络 461,100 7,257,714.00 7.28
2 002558 巨人网络 313,400 5,619,262.00 5.63
3 002605 姚记科技 108,500 5,037,655.00 5.05
4 603444 吉比特 8,300 4,076,213.00 4.09
5 002602 世纪华通 507,100 3,848,889.00 3.86
6 300002 神州泰岳 250,300 3,504,200.00 3.51
7 300394 天孚通信 29,000 3,098,070.00 3.11
8 002230 科大讯飞 44,200 3,003,832.00 3.01
9 300308 中际旭创 19,300 2,845,785.00 2.85
10 688111 金山办公 6,027 2,846,069.94 2.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 187,200 5,325,840.00 6.50
2 002517 恺英网络 399,900 4,842,789.00 5.91
3 000810 创维数字 167,200 3,170,112.00 3.87
4 003021 兆威机电 40,000 3,159,600.00 3.85
5 603444 吉比特 6,500 3,098,940.00 3.78
6 300394 天孚通信 48,700 2,518,764.00 3.07
7 300058 蓝色光标 262,100 2,505,676.00 3.06
8 002624 完美世界 144,400 2,457,688.00 3.00
9 000063 中兴通讯 68,800 2,240,128.00 2.73
10 002876 三利谱 45,000 2,131,650.00 2.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 332,300 10,550,525.00 8.34
2 002555 三七互娱 362,425 6,559,892.50 5.19
3 603501 韦尔股份 84,505 6,514,490.45 5.15
4 002876 三利谱 153,700 5,594,680.00 4.42
5 003021 兆威机电 106,700 5,129,069.00 4.06
6 603444 吉比特 15,000 4,692,600.00 3.71
7 300413 芒果超媒 148,100 4,445,962.00 3.52
8 000810 创维数字 278,900 3,887,866.00 3.07
9 300860 锋尚文化 74,300 3,865,829.00 3.06
10 002241 歌尔股份 228,900 3,852,387.00 3.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 391,000 10,361,500.00 7.98
2 002475 立讯精密 348,100 10,234,140.00 7.89
3 003021 兆威机电 189,200 9,707,852.00 7.48
4 002876 三利谱 215,086 9,444,426.26 7.28
5 000810 创维数字 459,100 7,336,418.00 5.65
6 002517 恺英网络 1,053,700 6,901,735.00 5.32
7 600487 亨通光电 347,900 6,331,780.00 4.88
8 002624 完美世界 454,900 5,649,858.00 4.35
9 688025 杰普特 93,578 4,745,340.38 3.66
10 300752 隆利科技 213,200 4,217,096.00 3.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,400 13,088,000.00 7.48
2 000568 泸州老窖 50,600 12,474,924.00 7.13
3 600809 山西汾酒 30,100 9,776,480.00 5.59
4 601888 中国中免 41,400 9,643,302.00 5.51
5 000858 五粮液 38,500 7,774,305.00 4.44
6 000596 古井贡酒 30,100 7,514,766.00 4.30
7 603345 安井食品 37,300 6,261,551.00 3.58
8 600600 青岛啤酒 60,100 6,245,592.00 3.57
9 603816 顾家家居 101,140 5,727,558.20 3.27
10 600702 舍得酒业 26,200 5,344,538.00 3.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 9,282,600.00 6.02
2 000568 泸州老窖 42,000 7,806,960.00 5.06
3 600809 山西汾酒 27,900 7,111,710.00 4.61
4 002714 牧原股份 115,000 6,538,900.00 4.24
5 601888 中国中免 29,500 4,848,915.00 3.14
6 300498 温氏股份 175,900 3,878,595.00 2.52
7 002555 三七互娱 161,800 3,794,210.00 2.46
8 603198 迎驾贡酒 69,800 3,775,482.00 2.45
9 300122 智飞生物 27,400 3,781,200.00 2.45
10 300957 贝泰妮 19,800 3,702,996.00 2.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 9,020,000.00 4.88
2 000568 泸州老窖 29,600 7,514,552.00 4.07
3 300750 宁德时代 12,800 7,526,400.00 4.07
4 601012 隆基股份 80,200 6,913,240.00 3.74
5 000596 古井贡酒 26,800 6,539,200.00 3.54
6 002475 立讯精密 127,300 6,263,160.00 3.39
7 600690 海尔智家 190,000 5,679,100.00 3.07
8 300760 迈瑞医疗 14,300 5,445,440.00 2.95
9 000661 长春高新 17,263 4,685,178.20 2.54
10 002142 宁波银行 120,300 4,605,084.00 2.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,686,000.00 4.18
2 002466 天齐锂业 67,000 6,805,860.00 3.71
3 600690 海尔智家 235,000 6,145,250.00 3.35
4 300769 德方纳米 12,400 6,014,000.00 3.27
5 002460 赣锋锂业 36,000 5,865,840.00 3.19
6 601012 隆基股份 70,000 5,773,600.00 3.14
7 000596 古井贡酒 23,400 5,581,368.00 3.04
8 300750 宁德时代 9,600 5,047,008.00 2.75
9 300760 迈瑞医疗 12,700 4,894,834.00 2.67
10 002304 洋河股份 28,000 4,650,240.00 2.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 21,900 6,523,791.00 7.49
2 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 6.38
3 300760 迈瑞医疗 11,500 5,520,575.00 6.34
4 000568 泸州老窖 22,500 5,308,650.00 6.10
5 603882 金域医学 23,000 3,674,710.00 4.22
6 300750 宁德时代 6,500 3,476,200.00 3.99
7 002460 赣锋锂业 27,500 3,329,975.00 3.83
8 603345 安井食品 12,400 3,149,848.00 3.62
9 601888 中国中免 10,100 3,031,010.00 3.48
10 600690 海尔智家 115,000 2,979,650.00 3.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 25,000 5,625,500.00 7.31
2 000858 五粮液 20,400 5,466,792.00 7.10
3 600519 贵州茅台 2,500 5,022,500.00 6.52
4 300760 迈瑞医疗 8,400 3,352,524.00 4.35
5 600690 海尔智家 96,000 2,993,280.00 3.89
6 603882 金域医学 23,000 2,922,150.00 3.79
7 601888 中国中免 6,300 1,928,304.00 2.50
8 000651 格力电器 27,500 1,724,250.00 2.24
9 600887 伊利股份 40,000 1,601,200.00 2.08
10 600600 青岛啤酒 18,600 1,574,304.00 2.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 25,500 5,767,080.00 7.13
2 000858 五粮液 19,500 5,691,075.00 7.03
3 600519 贵州茅台 2,500 4,995,000.00 6.17
4 300760 迈瑞医疗 7,800 3,322,800.00 4.11
5 603882 金域医学 24,000 3,074,880.00 3.80
6 000333 美的集团 30,000 2,953,200.00 3.65
7 600887 伊利股份 65,600 2,910,672.00 3.60
8 600690 海尔智家 95,400 2,786,634.00 3.44
9 601888 中国中免 8,100 2,287,845.00 2.83
10 600809 山西汾酒 5,500 2,064,095.00 2.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 19,500 4,309,500.00 6.45
2 600519 贵州茅台 2,500 4,171,250.00 6.24
3 000568 泸州老窖 27,000 3,875,850.00 5.80
4 603882 金域医学 24,600 2,516,088.00 3.77
5 600887 伊利股份 60,600 2,333,100.00 3.49
6 300760 迈瑞医疗 6,600 2,296,800.00 3.44
7 000333 美的集团 31,000 2,250,600.00 3.37
8 603345 安井食品 12,400 2,134,908.00 3.20
9 600809 山西汾酒 9,800 1,942,262.00 2.91
10 600690 海尔智家 79,000 1,723,780.00 2.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 3,510,912.00 2.79
2 000858 五粮液 18,500 3,165,720.00 2.51
3 000568 泸州老窖 28,000 2,551,360.00 2.03
4 603259 药明康德 25,200 2,434,320.00 1.93
5 000333 美的集团 40,000 2,391,600.00 1.90
6 000661 长春高新 5,000 2,176,500.00 1.73
7 603345 安井食品 15,000 1,770,000.00 1.41
8 601888 中国中免 11,000 1,694,330.00 1.35
9 000651 格力电器 30,000 1,697,100.00 1.35
10 603882 金域医学 18,500 1,655,750.00 1.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 420,000 2,213,400.00 3.74
2 002597 金禾实业 50,000 1,012,000.00 1.71
3 600031 三一重工 50,000 865,000.00 1.46
4 002705 新宝股份 2,593 48,177.94 0.08

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