平安惠悦纯债债券型证券投资基金(004826)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0870

 累计净值：1.2779 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高勇标 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.937亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-09-12

业绩比较基准： 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019709 23国债16 2,000,000 199,834,794.52 12.32
2 210218 21国开18 1,000,000 102,913,342.47 6.35
3 230302 23进出02 1,000,000 100,852,486.34 6.22
4 230208 23国开08 1,000,000 100,708,196.72 6.21
5 019660 21国债12 1,000,000 100,516,246.58 6.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230001 23附息国债01 1,900,000 192,013,323.29 11.08
2 019691 22国债26 1,773,000 179,891,688.81 10.38
3 230202 23国开02 1,400,000 142,524,756.16 8.23
4 102229 国债2301 1,030,000 104,091,433.16 6.01
5 230010 23附息国债10 1,000,000 100,535,273.22 5.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 2,400,000 243,983,736.99 10.78
2 230202 23国开02 1,700,000 170,761,041.10 7.55
3 210202 21国开02 1,400,000 141,592,701.37 6.26
4 200208 20国开08 1,200,000 123,420,887.67 5.46
5 210218 21国开18 1,200,000 121,673,523.29 5.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,900,000 300,680,263.01 10.46
2 220211 22国开11 2,500,000 251,346,095.89 8.74
3 150218 15国开18 2,300,000 239,609,084.93 8.34
4 210203 21国开03 2,100,000 220,034,835.62 7.65
5 220220 22国开20 1,700,000 167,643,194.52 5.83
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 4,100,000 410,819,438.36 19.41
2 220206 22国开06 3,200,000 322,005,742.47 15.21
3 210202 21国开02 2,900,000 299,691,005.48 14.16
4 210322 21进出22 2,000,000 206,595,890.41 9.76
5 140423 14农发23 1,400,000 150,909,720.55 7.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 2,700,000 278,795,712.33 8.85
2 210312 21进出12 1,900,000 193,168,835.62 6.13
3 190208 19国开08 1,700,000 179,113,071.23 5.68
4 180401 18农发01 1,500,000 162,149,178.08 5.15
5 210407 21农发07 1,590,000 162,037,335.62 5.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 6,300,000 644,979,501.37 19.71
2 160207 16国开07 4,100,000 414,676,808.22 12.67
3 210216 21国开16 3,000,000 302,658,493.15 9.25
4 210211 21国开11 2,800,000 283,869,216.44 8.68
5 200302 20进出02 2,300,000 234,637,493.15 7.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 5,900,000 602,449,000.00 21.23
2 210208 21国开08 5,000,000 501,550,000.00 17.67
3 200204 20国开04 4,100,000 421,070,000.00 14.84
4 210017 21附息国债17 2,500,000 252,450,000.00 8.89
5 210207 21国开07 1,900,000 191,995,000.00 6.76
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 1,500,000 150,090,000.00 18.17
2 190207 19国开07 1,200,000 120,576,000.00 14.60
3 190214 19国开14 900,000 90,477,000.00 10.96
4 210301 21进出01 800,000 80,112,000.00 9.70
5 190308 19进出08 700,000 70,560,000.00 8.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,900,000 191,140,000.00 26.73
2 190203 19国开03 1,000,000 100,780,000.00 14.09
3 2103679 21进出679 1,000,000 99,520,000.00 13.92
4 210202 21国开02 900,000 90,081,000.00 12.60
5 210205 21国开05 300,000 30,375,000.00 4.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 500,000 49,910,000.00 29.06
2 209957 20贴现国债57 500,000 49,330,000.00 28.72
3 170206 17国开06 400,000 40,496,000.00 23.58
4 200215 20国开15 100,000 10,064,000.00 5.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200014 20附息国债14 800,000 80,160,000.00 19.61
2 200207 20国开07 600,000 60,066,000.00 14.70
3 200208 20国开08 600,000 59,202,000.00 14.48
4 190214 19国开14 400,000 40,076,000.00 9.81
5 200407 20农发07 400,000 40,024,000.00 9.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,300,000 128,791,000.00 10.59
2 180203 18国开03 1,000,000 100,780,000.00 8.29
3 200308 20进出08 1,000,000 99,620,000.00 8.19
4 200206 20国开06 1,000,000 99,050,000.00 8.14
5 190202 19国开02 900,000 90,072,000.00 7.41
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 1,595,670 163,476,391.50 12.03
2 200005 20附息国债05 1,100,000 107,360,000.00 7.90
3 180203 18国开03 1,000,000 101,640,000.00 7.48
4 200404 20农发04 1,000,000 96,460,000.00 7.10
5 190202 19国开02 900,000 90,810,000.00 6.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 2,000,000 205,740,000.00 22.37
2 190214 19国开14 1,500,000 152,760,000.00 16.61
3 200201 20国开01 1,400,000 140,686,000.00 15.29
4 190202 19国开02 900,000 91,368,000.00 9.93
5 010303 03国债(3) 759,130 78,683,824.50 8.55

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