南华瑞盈混合型发起式证券投资基金A类(004845)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1967

 累计净值：1.1967 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：沈致远 管理人：南华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.227亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-08-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中债综合全价(总值)指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002521 齐峰新材 299,100 2,264,187.00 0.87
2 002860 星帅尔 171,600 2,256,540.00 0.87
3 300818 耐普矿机 76,100 2,239,623.00 0.86
4 002869 金溢科技 128,100 2,211,006.00 0.85
5 300440 运达科技 311,900 2,202,014.00 0.85
6 001209 洪兴股份 122,800 2,178,472.00 0.84
7 300164 通源石油 415,800 2,178,792.00 0.84
8 300137 先河环保 350,100 2,184,624.00 0.84
9 002365 永安药业 212,800 2,179,072.00 0.84
10 300873 海晨股份 117,800 2,166,342.00 0.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301028 东亚机械 1,292,100 14,406,915.00 5.68
2 600720 祁连山 1,133,400 12,886,758.00 5.08
3 600684 珠江股份 3,679,800 11,775,360.00 4.64
4 600522 中天科技 630,000 10,023,300.00 3.95
5 002353 杰瑞股份 395,000 9,926,350.00 3.91
6 001323 慕思股份 289,500 9,831,420.00 3.88
7 600038 中直股份 239,700 9,544,854.00 3.76
8 600926 杭州银行 806,400 9,475,200.00 3.74
9 600927 永安期货 554,700 9,019,422.00 3.56
10 600500 中化国际 1,543,700 8,582,972.00 3.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 395,000 11,186,400.00 4.23
2 600522 中天科技 630,000 10,766,700.00 4.07
3 600500 中化国际 1,543,700 10,404,538.00 3.93
4 603707 健友股份 504,200 8,218,460.00 3.11
5 300938 信测标准 200,000 8,084,000.00 3.05
6 000650 仁和药业 1,264,000 8,001,120.00 3.02
7 301207 华兰疫苗 167,212 7,981,028.76 3.02
8 002920 德赛西威 52,200 5,791,590.00 2.19
9 301270 汉仪股份 122,941 5,692,168.30 2.15
10 603169 兰石重装 722,782 5,673,838.70 2.14
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 214,429 18,964,100.76 7.18
2 688202 美迪西 56,400 12,063,396.00 4.57
3 605117 德业股份 35,100 11,625,120.00 4.40
4 300575 中旗股份 513,400 11,228,058.00 4.25
5 301004 嘉益股份 336,700 10,026,926.00 3.80
6 300014 亿纬锂能 103,500 9,097,650.00 3.44
7 603129 春风动力 78,800 8,866,576.00 3.36
8 605123 派克新材 61,900 8,226,510.00 3.12
9 300856 科思股份 157,050 8,190,157.50 3.10
10 300596 利安隆 145,000 7,912,650.00 3.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 191,129 20,634,286.84 7.63
2 605123 派克新材 69,200 9,175,920.00 3.39
3 000568 泸州老窖 38,900 8,972,674.00 3.32
4 688122 西部超导 82,100 8,775,669.00 3.24
5 688516 奥特维 25,100 8,646,448.00 3.20
6 605116 奥锐特 365,700 8,531,781.00 3.15
7 300765 新诺威 565,000 8,079,500.00 2.99
8 688639 华恒生物 56,800 8,055,944.00 2.98
9 603713 密尔克卫 64,100 8,040,704.00 2.97
10 603970 中农立华 277,700 7,914,450.00 2.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 191,129 16,934,029.40 5.94
2 605123 派克新材 70,600 9,934,832.00 3.48
3 603713 密尔克卫 71,700 9,801,390.00 3.44
4 002245 蔚蓝锂芯 401,500 9,318,815.00 3.27
5 603995 甬金股份 268,485 9,037,205.10 3.17
6 002597 金禾实业 202,500 8,774,325.00 3.08
7 300373 扬杰科技 122,700 8,742,375.00 3.07
8 600089 特变电工 316,800 8,677,152.00 3.04
9 002459 晶澳科技 107,400 8,473,860.00 2.97
10 002258 利尔化学 357,640 8,447,456.80 2.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 146,772 16,417,915.92 5.67
2 300696 爱乐达 248,800 12,345,456.00 4.26
3 300750 宁德时代 18,000 9,221,400.00 3.18
4 600036 招商银行 184,700 8,643,960.00 2.98
5 300617 安靠智电 181,700 8,136,526.00 2.81
6 600809 山西汾酒 31,900 8,131,310.00 2.81
7 688308 欧科亿 137,792 7,767,335.04 2.68
8 603297 永新光学 73,600 7,721,376.00 2.67
9 300680 隆盛科技 350,600 7,674,634.00 2.65
10 300596 利安隆 162,600 7,453,584.00 2.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 146,772 15,777,990.00 4.64
2 300680 隆盛科技 350,600 10,938,720.00 3.22
3 300696 爱乐达 181,500 9,427,110.00 2.77
4 601012 隆基股份 96,700 8,335,540.00 2.45
5 002821 凯莱英 18,000 7,830,000.00 2.30
6 300726 宏达电子 75,700 7,574,542.00 2.23
7 002714 牧原股份 139,140 7,424,510.40 2.18
8 300617 安靠智电 100,400 7,199,684.00 2.12
9 688357 建龙微纳 35,894 6,889,494.36 2.03
10 601601 中国太保 249,800 6,774,576.00 1.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 120,072 13,702,616.64 4.09
2 603185 上机数控 37,600 10,509,200.00 3.13
3 002142 宁波银行 284,500 10,000,175.00 2.98
4 603267 鸿远电子 57,100 8,622,100.00 2.57
5 300596 利安隆 233,800 8,543,052.00 2.55
6 600519 贵州茅台 3,900 7,137,000.00 2.13
7 688388 嘉元科技 48,449 6,885,087.39 2.05
8 601601 中国太保 249,800 6,779,572.00 2.02
9 300782 卓胜微 19,100 6,723,200.00 2.01
10 600809 山西汾酒 20,900 6,593,950.00 1.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 34,106 3,029,977.04 5.95
2 300750 宁德时代 4,288 2,293,222.40 4.50
3 600519 贵州茅台 1,100 2,262,370.00 4.44
4 300760 迈瑞医疗 4,430 2,126,621.50 4.18
5 002821 凯莱英 5,408 2,015,020.80 3.96
6 600763 通策医疗 4,900 2,013,900.00 3.95
7 300595 欧普康视 18,920 1,959,166.00 3.85
8 300015 爱尔眼科 23,530 1,670,159.40 3.28
9 600809 山西汾酒 3,646 1,633,408.00 3.21
10 002460 赣锋锂业 12,800 1,549,952.00 3.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,100 14,263,900.00 6.79
2 300760 迈瑞医疗 33,300 13,290,363.00 6.33
3 000568 泸州老窖 57,000 12,826,140.00 6.11
4 000858 五粮液 41,100 11,013,978.00 5.25
5 600276 恒瑞医药 116,182 10,699,200.38 5.10
6 600809 山西汾酒 31,700 10,549,760.00 5.03
7 601888 中国中免 34,500 10,559,760.00 5.03
8 300750 宁德时代 32,688 10,531,092.96 5.02
9 601012 隆基股份 109,733 9,656,504.00 4.60
10 600763 通策医疗 34,100 8,542,050.00 4.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 219,400 20,228,680.00 9.13
2 002410 广联达 225,800 17,779,492.00 8.03
3 000568 泸州老窖 75,900 17,165,544.00 7.75
4 300760 迈瑞医疗 38,700 16,486,200.00 7.44
5 002475 立讯精密 279,207 15,669,096.84 7.08
6 000858 五粮液 49,700 14,504,945.00 6.55
7 600519 贵州茅台 6,900 13,786,200.00 6.23
8 600809 山西汾酒 32,700 12,271,983.00 5.54
9 300122 智飞生物 74,400 11,004,504.00 4.97
10 300347 泰格医药 66,500 10,747,065.00 4.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 241,300 18,099,913.00 9.09
2 002410 广联达 225,800 16,472,110.00 8.27
3 002475 立讯精密 279,207 15,951,095.91 8.01
4 300760 迈瑞医疗 38,700 13,467,600.00 6.76
5 600519 贵州茅台 7,400 12,346,900.00 6.20
6 002007 华兰生物 202,110 11,518,248.90 5.78
7 000858 五粮液 49,700 10,983,700.00 5.52
8 000568 泸州老窖 75,900 10,895,445.00 5.47
9 600276 恒瑞医药 115,588 10,382,114.16 5.21
10 300122 智飞生物 70,300 9,793,493.00 4.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 28,807 1,479,239.45 5.95
2 002410 广联达 19,600 1,366,120.00 5.50
3 300702 天宇股份 12,300 1,307,736.00 5.26
4 300347 泰格医药 12,300 1,253,124.00 5.04
5 300015 爱尔眼科 27,610 1,199,654.50 4.83
6 300601 康泰生物 7,300 1,183,768.00 4.76
7 600276 恒瑞医药 12,288 1,134,182.40 4.56
8 002007 华兰生物 22,620 1,133,488.20 4.56
9 300122 智飞生物 11,300 1,131,695.00 4.55
10 000661 长春高新 2,600 1,131,780.00 4.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 10,240 942,387.20 5.83
2 002475 立讯精密 24,260 925,761.60 5.73
3 300760 迈瑞医疗 3,400 889,780.00 5.51
4 300601 康泰生物 7,300 836,580.00 5.18
5 002410 广联达 19,600 836,332.00 5.18
6 000063 中兴通讯 18,500 791,800.00 4.90
7 300347 泰格医药 12,300 787,815.00 4.88
8 600585 海螺水泥 13,100 721,810.00 4.47
9 603986 兆易创新 2,900 701,829.00 4.34
10 300015 爱尔眼科 16,700 657,646.00 4.07

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