融通巨潮100指数证券投资基金C类(004874)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7330

 累计净值：1.4580 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡志伟,熊俊杰 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.032亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-05

业绩比较基准： 巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,424 43,927,785.20 8.84
2 600519 贵州茅台 24,424 43,927,785.20 8.84
3 300750 宁德时代 113,465 23,036,798.95 4.64
4 300750 宁德时代 113,465 23,036,798.95 4.64
5 601318 中国平安 427,100 20,628,930.00 4.15
6 601318 中国平安 427,100 20,628,930.00 4.15
7 600036 招商银行 560,133 18,467,585.01 3.72
8 600036 招商银行 560,133 18,467,585.01 3.72
9 000858 五粮液 74,565 11,639,596.50 2.34
10 000333 美的集团 209,671 11,632,547.08 2.34
11 000333 美的集团 209,671 11,632,547.08 2.34
12 000858 五粮液 74,565 11,639,596.50 2.34
13 601166 兴业银行 656,247 10,690,263.63 2.15
14 601166 兴业银行 656,247 10,690,263.63 2.15
15 600900 长江电力 419,300 9,325,232.00 1.88
16 600900 长江电力 419,300 9,325,232.00 1.88
17 002594 比亚迪 37,100 8,781,570.00 1.77
18 002594 比亚迪 37,100 8,781,570.00 1.77
19 603259 药明康德 101,572 8,753,474.96 1.76
20 603259 药明康德 101,572 8,753,474.96 1.76
21 000921 海信家电 98,600 2,320,058.00 0.47
22 000921 海信家电 98,600 2,320,058.00 0.47
23 601939 建设银行 229,800 1,447,740.00 0.29
24 603688 石英股份 13,600 1,450,712.00 0.29
25 600480 凌云股份 153,700 1,441,706.00 0.29
26 601939 建设银行 229,800 1,447,740.00 0.29
27 600480 凌云股份 153,700 1,441,706.00 0.29
28 688596 正帆科技 38,100 1,421,130.00 0.29
29 603688 石英股份 13,600 1,450,712.00 0.29
30 688596 正帆科技 38,100 1,421,130.00 0.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,324 41,131,884.00 8.02
2 600519 贵州茅台 24,324 41,131,884.00 8.02
3 300750 宁德时代 112,265 25,685,109.35 5.01
4 300750 宁德时代 112,265 25,685,109.35 5.01
5 601318 中国平安 420,100 19,492,640.00 3.80
6 601318 中国平安 420,100 19,492,640.00 3.80
7 600036 招商银行 587,533 19,247,581.08 3.75
8 600036 招商银行 587,533 19,247,581.08 3.75
9 000858 五粮液 77,465 12,670,950.05 2.47
10 000858 五粮液 77,465 12,670,950.05 2.47
11 000333 美的集团 205,571 12,112,243.32 2.36
12 000333 美的集团 205,571 12,112,243.32 2.36
13 601166 兴业银行 690,847 10,811,755.55 2.11
14 601166 兴业银行 690,847 10,811,755.55 2.11
15 002594 比亚迪 36,200 9,349,374.00 1.82
16 002594 比亚迪 36,200 9,349,374.00 1.82
17 600900 长江电力 419,300 9,249,758.00 1.80
18 600900 长江电力 419,300 9,249,758.00 1.80
19 600276 恒瑞医药 175,300 8,396,870.00 1.64
20 600276 恒瑞医药 175,300 8,396,870.00 1.64
21 300308 中际旭创 12,500 1,843,125.00 0.36
22 300308 中际旭创 12,500 1,843,125.00 0.36
23 688556 高测股份 31,880 1,694,103.20 0.33
24 688556 高测股份 31,880 1,694,103.20 0.33
25 300532 今天国际 77,600 1,595,456.00 0.31
26 603757 大元泵业 53,500 1,596,440.00 0.31
27 300532 今天国际 77,600 1,595,456.00 0.31
28 603757 大元泵业 53,500 1,596,440.00 0.31
29 600211 西藏药业 25,800 1,532,520.00 0.30
30 600211 西藏药业 25,800 1,532,520.00 0.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,424 44,451,680.00 8.37
2 600519 贵州茅台 24,424 44,451,680.00 8.37
3 300750 宁德时代 67,047 27,224,434.35 5.12
4 300750 宁德时代 67,047 27,224,434.35 5.12
5 600036 招商银行 664,133 22,759,837.91 4.28
6 600036 招商银行 664,133 22,759,837.91 4.28
7 601318 中国平安 413,100 18,837,360.00 3.55
8 601318 中国平安 413,100 18,837,360.00 3.55
9 601166 兴业银行 990,947 16,737,094.83 3.15
10 601166 兴业银行 990,947 16,737,094.83 3.15
11 000858 五粮液 77,765 15,319,705.00 2.88
12 000858 五粮液 77,765 15,319,705.00 2.88
13 002594 比亚迪 47,100 12,058,542.00 2.27
14 002594 比亚迪 47,100 12,058,542.00 2.27
15 002475 立讯精密 368,029 11,154,958.99 2.10
16 000333 美的集团 207,071 11,142,490.51 2.10
17 000333 美的集团 207,071 11,142,490.51 2.10
18 002475 立讯精密 368,029 11,154,958.99 2.10
19 601012 隆基绿能 251,908 10,179,602.28 1.92
20 601012 隆基绿能 251,908 10,179,602.28 1.92
21 603019 中科曙光 124,000 4,752,920.00 0.89
22 603019 中科曙光 124,000 4,752,920.00 0.89
23 601689 拓普集团 45,700 2,930,284.00 0.55
24 601689 拓普集团 45,700 2,930,284.00 0.55
25 688556 高测股份 40,400 2,874,864.00 0.54
26 688556 高测股份 40,400 2,874,864.00 0.54
27 002517 恺英网络 226,200 2,739,282.00 0.52
28 002517 恺英网络 226,200 2,739,282.00 0.52
29 601699 潞安环能 123,400 2,707,396.00 0.51
30 601699 潞安环能 123,400 2,707,396.00 0.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,724 44,425,348.00 8.36
2 600519 贵州茅台 25,724 44,425,348.00 8.36
3 300750 宁德时代 66,247 26,062,894.74 4.90
4 300750 宁德时代 66,247 26,062,894.74 4.90
5 600036 招商银行 664,333 24,753,047.58 4.66
6 600036 招商银行 664,333 24,753,047.58 4.66
7 601318 中国平安 420,000 19,740,000.00 3.71
8 601318 中国平安 420,000 19,740,000.00 3.71
9 601012 隆基绿能 411,008 17,369,198.08 3.27
10 601012 隆基绿能 411,008 17,369,198.08 3.27
11 000858 五粮液 83,065 15,009,014.85 2.82
12 000858 五粮液 83,065 15,009,014.85 2.82
13 002594 比亚迪 54,200 13,927,774.00 2.62
14 002594 比亚迪 54,200 13,927,774.00 2.62
15 601166 兴业银行 721,547 12,692,011.73 2.39
16 601166 兴业银行 721,547 12,692,011.73 2.39
17 603259 药明康德 146,872 11,896,632.00 2.24
18 603259 药明康德 146,872 11,896,632.00 2.24
19 002475 立讯精密 363,229 11,532,520.75 2.17
20 002475 立讯精密 363,229 11,532,520.75 2.17
21 603086 先达股份 334,700 4,381,223.00 0.82
22 603086 先达股份 334,700 4,381,223.00 0.82
23 600995 南网储能 189,400 2,731,148.00 0.51
24 600995 南网储能 189,400 2,731,148.00 0.51
25 601231 环旭电子 154,500 2,507,535.00 0.47
26 601231 环旭电子 154,500 2,507,535.00 0.47
27 300532 今天国际 155,600 2,253,088.00 0.42
28 300532 今天国际 155,600 2,253,088.00 0.42
29 002756 永兴材料 22,400 2,064,608.00 0.39
30 002756 永兴材料 22,400 2,064,608.00 0.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,024 48,729,940.00 9.20
2 600519 贵州茅台 26,024 48,729,940.00 9.20
3 300750 宁德时代 59,547 23,871,796.83 4.51
4 300750 宁德时代 59,547 23,871,796.83 4.51
5 600036 招商银行 708,533 23,842,135.45 4.50
6 600036 招商银行 708,533 23,842,135.45 4.50
7 601318 中国平安 440,900 18,332,622.00 3.46
8 601318 中国平安 440,900 18,332,622.00 3.46
9 000858 五粮液 83,065 14,057,089.95 2.66
10 000858 五粮液 83,065 14,057,089.95 2.66
11 601012 隆基绿能 290,508 13,918,238.28 2.63
12 601012 隆基绿能 290,508 13,918,238.28 2.63
13 601166 兴业银行 710,147 11,823,947.55 2.23
14 601166 兴业银行 710,147 11,823,947.55 2.23
15 002594 比亚迪 45,000 11,340,450.00 2.14
16 002594 比亚迪 45,000 11,340,450.00 2.14
17 000333 美的集团 221,071 10,901,011.01 2.06
18 000333 美的集团 221,071 10,901,011.01 2.06
19 600900 长江电力 441,800 10,046,532.00 1.90
20 600900 长江电力 441,800 10,046,532.00 1.90
21 000661 长春高新 13,600 2,316,760.00 0.44
22 000661 长春高新 13,600 2,316,760.00 0.44
23 603688 石英股份 19,100 2,210,825.00 0.42
24 688063 派能科技 5,500 2,200,000.00 0.42
25 603688 石英股份 19,100 2,210,825.00 0.42
26 688063 派能科技 5,500 2,200,000.00 0.42
27 300633 开立医疗 43,700 2,022,436.00 0.38
28 300633 开立医疗 43,700 2,022,436.00 0.38
29 002244 滨江集团 184,900 1,935,903.00 0.37
30 002244 滨江集团 184,900 1,935,903.00 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,424 54,037,080.00 8.80
2 600519 贵州茅台 26,424 54,037,080.00 8.80
3 600036 招商银行 753,633 31,803,312.60 5.18
4 600036 招商银行 753,633 31,803,312.60 5.18
5 300750 宁德时代 58,347 31,157,298.00 5.08
6 300750 宁德时代 58,347 31,157,298.00 5.08
7 601318 中国平安 434,300 20,277,467.00 3.30
8 601318 中国平安 434,300 20,277,467.00 3.30
9 601012 隆基绿能 284,008 18,923,453.04 3.08
10 601012 隆基绿能 284,008 18,923,453.04 3.08
11 000858 五粮液 82,065 16,571,385.45 2.70
12 000858 五粮液 82,065 16,571,385.45 2.70
13 002594 比亚迪 45,900 15,307,191.00 2.49
14 002594 比亚迪 45,900 15,307,191.00 2.49
15 002142 宁波银行 411,575 14,738,500.75 2.40
16 002142 宁波银行 411,575 14,738,500.75 2.40
17 300059 东方财富 579,821 14,727,453.40 2.40
18 300059 东方财富 579,821 14,727,453.40 2.40
19 601166 兴业银行 710,147 14,131,925.30 2.30
20 601166 兴业银行 710,147 14,131,925.30 2.30
21 603688 石英股份 24,900 3,301,989.00 0.54
22 603688 石英股份 24,900 3,301,989.00 0.54
23 000661 长春高新 13,600 3,174,512.00 0.52
24 000661 长春高新 13,600 3,174,512.00 0.52
25 002549 凯美特气 101,600 1,838,960.00 0.30
26 600096 云天化 57,900 1,822,692.00 0.30
27 002549 凯美特气 101,600 1,838,960.00 0.30
28 600096 云天化 57,900 1,822,692.00 0.30
29 002756 永兴材料 11,600 1,765,636.00 0.29
30 002756 永兴材料 11,600 1,765,636.00 0.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,524 45,594,756.00 7.98
2 600519 贵州茅台 26,524 45,594,756.00 7.98
3 600036 招商银行 777,133 36,369,824.40 6.36
4 600036 招商银行 777,133 36,369,824.40 6.36
5 300750 宁德时代 56,247 28,815,338.10 5.04
6 300750 宁德时代 56,247 28,815,338.10 5.04
7 601318 中国平安 409,200 19,825,740.00 3.47
8 601318 中国平安 409,200 19,825,740.00 3.47
9 002142 宁波银行 437,675 16,364,668.25 2.86
10 002142 宁波银行 437,675 16,364,668.25 2.86
11 601166 兴业银行 713,747 14,753,150.49 2.58
12 601166 兴业银行 713,747 14,753,150.49 2.58
13 601012 隆基股份 188,720 13,623,696.80 2.38
14 601012 隆基股份 188,720 13,623,696.80 2.38
15 000858 五粮液 82,865 12,849,046.90 2.25
16 000858 五粮液 82,865 12,849,046.90 2.25
17 300059 东方财富 503,701 12,763,783.34 2.23
18 300059 东方财富 503,701 12,763,783.34 2.23
19 000333 美的集团 221,171 12,606,747.00 2.21
20 000333 美的集团 221,171 12,606,747.00 2.21
21 300363 博腾股份 22,900 2,213,285.00 0.39
22 300363 博腾股份 22,900 2,213,285.00 0.39
23 603290 斯达半导 5,000 1,933,000.00 0.34
24 603290 斯达半导 5,000 1,933,000.00 0.34
25 002920 德赛西威 14,900 1,886,638.00 0.33
26 002920 德赛西威 14,900 1,886,638.00 0.33
27 000733 振华科技 16,100 1,825,740.00 0.32
28 000733 振华科技 16,100 1,825,740.00 0.32
29 603392 万泰生物 6,500 1,807,000.00 0.32
30 603392 万泰生物 6,500 1,807,000.00 0.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,024 55,399,200.00 7.87
2 600519 贵州茅台 27,024 55,399,200.00 7.87
3 600036 招商银行 933,633 45,477,263.43 6.46
4 600036 招商银行 933,633 45,477,263.43 6.46
5 300750 宁德时代 67,347 39,600,036.00 5.62
6 300750 宁德时代 67,347 39,600,036.00 5.62
7 002142 宁波银行 747,575 28,617,171.00 4.06
8 002142 宁波银行 747,575 28,617,171.00 4.06
9 300059 东方财富 657,401 24,396,151.11 3.47
10 300059 东方财富 657,401 24,396,151.11 3.47
11 601012 隆基股份 239,520 20,646,624.00 2.93
12 601012 隆基股份 239,520 20,646,624.00 2.93
13 000858 五粮液 89,565 19,942,542.90 2.83
14 000858 五粮液 89,565 19,942,542.90 2.83
15 000333 美的集团 250,171 18,465,121.51 2.62
16 000333 美的集团 250,171 18,465,121.51 2.62
17 601318 中国平安 321,600 16,211,856.00 2.30
18 601318 中国平安 321,600 16,211,856.00 2.30
19 002594 比亚迪 58,300 15,631,396.00 2.22
20 002594 比亚迪 58,300 15,631,396.00 2.22
21 300755 华致酒行 56,600 2,834,528.00 0.40
22 300755 华致酒行 56,600 2,834,528.00 0.40
23 002008 大族激光 51,300 2,770,200.00 0.39
24 002008 大族激光 51,300 2,770,200.00 0.39
25 300260 新莱应材 57,900 2,731,143.00 0.39
26 300260 新莱应材 57,900 2,731,143.00 0.39
27 300088 长信科技 193,500 2,569,680.00 0.37
28 300088 长信科技 193,500 2,569,680.00 0.37
29 603198 迎驾贡酒 36,000 2,500,200.00 0.36
30 603198 迎驾贡酒 36,000 2,500,200.00 0.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,924 56,590,920.00 7.53
2 600519 贵州茅台 30,924 56,590,920.00 7.53
3 600036 招商银行 933,233 47,081,604.85 6.27
4 600036 招商银行 933,233 47,081,604.85 6.27
5 300750 宁德时代 75,147 39,507,032.31 5.26
6 300750 宁德时代 75,147 39,507,032.31 5.26
7 300059 东方财富 758,201 26,059,368.37 3.47
8 300059 东方财富 758,201 26,059,368.37 3.47
9 601318 中国平安 518,063 25,053,526.68 3.33
10 601318 中国平安 518,063 25,053,526.68 3.33
11 601012 隆基股份 278,920 23,005,321.60 3.06
12 601012 隆基股份 278,920 23,005,321.60 3.06
13 000858 五粮液 103,265 22,655,308.35 3.02
14 000858 五粮液 103,265 22,655,308.35 3.02
15 000001 平安银行 1,172,923 21,030,509.39 2.80
16 000001 平安银行 1,172,923 21,030,509.39 2.80
17 603259 药明康德 136,872 20,914,041.60 2.78
18 603259 药明康德 136,872 20,914,041.60 2.78
19 002142 宁波银行 533,416 18,749,572.40 2.50
20 002142 宁波银行 533,416 18,749,572.40 2.50
21 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.84
22 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.84
23 600141 兴发集团 118,800 5,328,180.00 0.71
24 600141 兴发集团 118,800 5,328,180.00 0.71
25 300769 德方纳米 10,800 5,238,000.00 0.70
26 300769 德方纳米 10,800 5,238,000.00 0.70
27 002812 恩捷股份 15,600 4,369,872.00 0.58
28 002812 恩捷股份 15,600 4,369,872.00 0.58
29 601677 明泰铝业 108,900 3,762,495.00 0.50
30 601677 明泰铝业 108,900 3,762,495.00 0.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 31,224 64,218,400.80 7.53
2 600519 贵州茅台 31,224 64,218,400.80 7.53
3 600036 招商银行 892,633 48,371,782.27 5.67
4 600036 招商银行 892,633 48,371,782.27 5.67
5 300750 宁德时代 71,900 38,452,120.00 4.51
6 300750 宁德时代 71,900 38,452,120.00 4.51
7 601318 中国平安 544,263 34,985,225.64 4.10
8 601318 中国平安 544,263 34,985,225.64 4.10
9 000858 五粮液 103,265 30,761,610.85 3.61
10 000858 五粮液 103,265 30,761,610.85 3.61
11 300059 东方财富 833,501 27,330,497.79 3.20
12 300059 东方财富 833,501 27,330,497.79 3.20
13 601012 隆基股份 252,420 22,424,992.80 2.63
14 601012 隆基股份 252,420 22,424,992.80 2.63
15 000001 平安银行 948,223 21,448,804.26 2.51
16 000001 平安银行 948,223 21,448,804.26 2.51
17 603259 药明康德 132,072 20,681,154.48 2.42
18 603259 药明康德 132,072 20,681,154.48 2.42
19 601888 中国中免 61,720 18,522,172.00 2.17
20 601888 中国中免 61,720 18,522,172.00 2.17
21 300593 新雷能 135,840 5,902,248.00 0.69
22 300593 新雷能 135,840 5,902,248.00 0.69
23 002709 天赐材料 53,000 5,648,740.00 0.66
24 002709 天赐材料 53,000 5,648,740.00 0.66
25 688007 光峰科技 127,500 5,339,700.00 0.63
26 688007 光峰科技 127,500 5,339,700.00 0.63
27 300782 卓胜微 9,500 5,106,250.00 0.60
28 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.60
29 300782 卓胜微 9,500 5,106,250.00 0.60
30 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 31,024 62,327,216.00 7.67
2 600519 贵州茅台 31,024 62,327,216.00 7.67
3 601318 中国平安 626,363 49,294,768.10 6.07
4 601318 中国平安 626,363 49,294,768.10 6.07
5 600036 招商银行 919,233 46,972,806.30 5.78
6 600036 招商银行 919,233 46,972,806.30 5.78
7 000858 五粮液 106,965 28,664,480.70 3.53
8 000858 五粮液 106,965 28,664,480.70 3.53
9 601166 兴业银行 1,102,972 26,570,595.48 3.27
10 601166 兴业银行 1,102,972 26,570,595.48 3.27
11 000333 美的集团 316,071 25,990,518.33 3.20
12 000333 美的集团 316,071 25,990,518.33 3.20
13 002142 宁波银行 546,852 21,261,605.76 2.62
14 002142 宁波银行 546,852 21,261,605.76 2.62
15 601888 中国中免 67,920 20,788,953.60 2.56
16 601888 中国中免 67,920 20,788,953.60 2.56
17 300750 宁德时代 60,700 19,555,719.00 2.41
18 300750 宁德时代 60,700 19,555,719.00 2.41
19 000001 平安银行 795,223 17,502,858.23 2.15
20 000001 平安银行 795,223 17,502,858.23 2.15
21 300415 伊之密 228,660 4,575,486.60 0.56
22 300415 伊之密 228,660 4,575,486.60 0.56
23 600188 兖州煤业 303,200 4,011,336.00 0.49
24 600188 兖州煤业 303,200 4,011,336.00 0.49
25 300124 汇川技术 45,600 3,899,256.00 0.48
26 600926 杭州银行 231,900 3,916,791.00 0.48
27 300124 汇川技术 45,600 3,899,256.00 0.48
28 600926 杭州银行 231,900 3,916,791.00 0.48
29 000100 TCL科技 410,329 3,832,472.86 0.47
30 000100 TCL科技 410,329 3,832,472.86 0.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 39,024 77,969,952.00 7.29
2 600519 贵州茅台 39,024 77,969,952.00 7.29
3 601318 中国平安 735,963 64,014,061.74 5.99
4 601318 中国平安 735,963 64,014,061.74 5.99
5 600036 招商银行 1,012,200 44,486,190.00 4.16
6 600036 招商银行 1,012,200 44,486,190.00 4.16
7 000858 五粮液 136,765 39,914,865.25 3.73
8 000858 五粮液 136,765 39,914,865.25 3.73
9 000333 美的集团 401,270 39,501,018.80 3.69
10 000333 美的集团 401,270 39,501,018.80 3.69
11 601166 兴业银行 1,429,472 29,833,080.64 2.79
12 601166 兴业银行 1,429,472 29,833,080.64 2.79
13 300750 宁德时代 83,200 29,212,352.00 2.73
14 300750 宁德时代 83,200 29,212,352.00 2.73
15 600276 恒瑞医药 261,149 29,107,667.54 2.72
16 600276 恒瑞医药 261,149 29,107,667.54 2.72
17 000651 格力电器 418,575 25,926,535.50 2.43
18 000651 格力电器 418,575 25,926,535.50 2.43
19 601012 隆基股份 264,800 24,414,560.00 2.28
20 601012 隆基股份 264,800 24,414,560.00 2.28
21 300274 阳光电源 127,400 9,208,472.00 0.86
22 300274 阳光电源 127,400 9,208,472.00 0.86
23 300415 伊之密 556,760 7,455,016.40 0.70
24 300415 伊之密 556,760 7,455,016.40 0.70
25 601633 长城汽车 143,000 5,406,830.00 0.51
26 601633 长城汽车 143,000 5,406,830.00 0.51
27 002705 新宝股份 125,300 5,293,925.00 0.50
28 002705 新宝股份 125,300 5,293,925.00 0.50
29 002891 中宠股份 88,800 5,105,112.00 0.48
30 002891 中宠股份 88,800 5,105,112.00 0.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,524 67,614,294.00 7.66
2 600519 贵州茅台 40,524 67,614,294.00 7.66
3 601318 中国平安 701,363 53,485,942.38 6.06
4 601318 中国平安 701,363 53,485,942.38 6.06
5 600036 招商银行 1,080,400 38,894,400.00 4.41
6 600036 招商银行 1,080,400 38,894,400.00 4.41
7 000333 美的集团 417,970 30,344,622.00 3.44
8 000333 美的集团 417,970 30,344,622.00 3.44
9 000858 五粮液 135,865 30,026,165.00 3.40
10 000858 五粮液 135,865 30,026,165.00 3.40
11 002475 立讯精密 437,829 25,013,170.77 2.83
12 002475 立讯精密 437,829 25,013,170.77 2.83
13 600276 恒瑞医药 255,146 22,917,213.72 2.60
14 600276 恒瑞医药 255,146 22,917,213.72 2.60
15 601166 兴业银行 1,416,872 22,854,145.36 2.59
16 601166 兴业银行 1,416,872 22,854,145.36 2.59
17 600030 中信证券 703,000 21,111,090.00 2.39
18 600030 中信证券 703,000 21,111,090.00 2.39
19 601888 中国中免 85,320 19,021,240.80 2.15
20 601888 中国中免 85,320 19,021,240.80 2.15
21 002847 盐津铺子 31,600 4,637,932.00 0.53
22 002847 盐津铺子 31,600 4,637,932.00 0.53
23 002705 新宝股份 106,900 4,425,660.00 0.50
24 300415 伊之密 299,960 4,421,410.40 0.50
25 002705 新宝股份 106,900 4,425,660.00 0.50
26 300415 伊之密 299,960 4,421,410.40 0.50
27 300502 新易盛 67,100 4,311,175.00 0.49
28 300687 赛意信息 186,700 4,351,977.00 0.49
29 300502 新易盛 67,100 4,311,175.00 0.49
30 300687 赛意信息 186,700 4,351,977.00 0.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,824 62,646,373.12 7.39
2 600519 贵州茅台 42,824 62,646,373.12 7.39
3 601318 中国平安 817,863 58,395,418.20 6.89
4 601318 中国平安 817,863 58,395,418.20 6.89
5 600036 招商银行 1,121,200 37,806,864.00 4.46
6 600036 招商银行 1,121,200 37,806,864.00 4.46
7 000858 五粮液 179,365 30,692,938.80 3.62
8 000858 五粮液 179,365 30,692,938.80 3.62
9 600276 恒瑞医药 308,746 28,497,255.80 3.36
10 600276 恒瑞医药 308,746 28,497,255.80 3.36
11 002475 立讯精密 523,529 26,883,214.15 3.17
12 002475 立讯精密 523,529 26,883,214.15 3.17
13 000333 美的集团 415,070 24,817,035.30 2.93
14 000333 美的集团 415,070 24,817,035.30 2.93
15 601166 兴业银行 1,223,872 19,312,700.16 2.28
16 601166 兴业银行 1,223,872 19,312,700.16 2.28
17 000651 格力电器 318,975 18,044,415.75 2.13
18 000651 格力电器 318,975 18,044,415.75 2.13
19 600030 中信证券 693,800 16,727,518.00 1.97
20 600030 中信证券 693,800 16,727,518.00 1.97
21 603444 吉比特 9,600 5,270,496.00 0.62
22 603444 吉比特 9,600 5,270,496.00 0.62
23 300738 奥飞数据 79,000 4,556,720.00 0.54
24 300738 奥飞数据 79,000 4,556,720.00 0.54
25 300418 昆仑万维 174,400 4,353,024.00 0.51
26 300418 昆仑万维 174,400 4,353,024.00 0.51
27 300149 量子生物 197,100 3,703,509.00 0.44
28 300115 长盈精密 164,900 3,767,965.00 0.44
29 300149 量子生物 197,100 3,703,509.00 0.44
30 300115 长盈精密 164,900 3,767,965.00 0.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 873,463 60,417,435.71 7.23
2 601318 中国平安 873,463 60,417,435.71 7.23
3 600519 贵州茅台 45,524 50,577,164.00 6.05
4 600519 贵州茅台 45,524 50,577,164.00 6.05
5 600036 招商银行 1,251,900 40,411,332.00 4.83
6 600036 招商银行 1,251,900 40,411,332.00 4.83
7 600276 恒瑞医药 252,472 23,234,998.16 2.78
8 601166 兴业银行 1,461,172 23,247,246.52 2.78
9 600276 恒瑞医药 252,472 23,234,998.16 2.78
10 601166 兴业银行 1,461,172 23,247,246.52 2.78
11 000333 美的集团 444,770 21,535,763.40 2.58
12 000333 美的集团 444,770 21,535,763.40 2.58
13 600030 中信证券 881,600 19,536,256.00 2.34
14 600030 中信证券 881,600 19,536,256.00 2.34
15 000651 格力电器 357,775 18,675,855.00 2.23
16 000858 五粮液 161,765 18,635,328.00 2.23
17 000858 五粮液 161,765 18,635,328.00 2.23
18 000651 格力电器 357,775 18,675,855.00 2.23
19 600585 海螺水泥 294,025 16,200,777.50 1.94
20 600585 海螺水泥 294,025 16,200,777.50 1.94
21 000977 浪潮信息 148,960 5,776,668.80 0.69
22 000977 浪潮信息 148,960 5,776,668.80 0.69
23 300623 捷捷微电 133,000 4,170,880.00 0.50
24 300623 捷捷微电 133,000 4,170,880.00 0.50
25 603712 七一二 156,500 3,756,000.00 0.45
26 603712 七一二 156,500 3,756,000.00 0.45
27 002727 一心堂 140,000 3,620,400.00 0.43
28 002727 一心堂 140,000 3,620,400.00 0.43
29 601128 常熟银行 518,548 3,546,868.32 0.42
30 601128 常熟银行 518,548 3,546,868.32 0.42

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