中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金(004890)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8123

 累计净值：1.8123 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王瑶,宫正 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.268亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-12-13

业绩比较基准： 中证医药100指数收益率×30%+中证文体指数收益率×30%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301312 智立方 52,000 4,114,760.00 9.26
2 003021 兆威机电 55,000 4,038,650.00 9.09
3 002475 立讯精密 130,000 3,876,600.00 8.73
4 603893 瑞芯微 45,000 2,765,250.00 6.22
5 002957 科瑞技术 150,000 2,475,000.00 5.57
6 688025 杰普特 32,500 2,424,825.00 5.46
7 688001 华兴源创 75,000 2,340,000.00 5.27
8 688496 清越科技 150,000 2,143,500.00 4.82
9 688608 恒玄科技 16,000 1,866,400.00 4.20
10 603501 韦尔股份 20,000 1,861,200.00 4.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301312 智立方 60,000 6,369,600.00 10.01
2 003021 兆威机电 65,000 5,702,450.00 8.96
3 002475 立讯精密 170,000 5,516,500.00 8.67
4 300315 掌趣科技 570,000 4,446,000.00 6.98
5 002957 科瑞技术 200,000 4,054,000.00 6.37
6 688496 清越科技 180,000 3,578,400.00 5.62
7 603893 瑞芯微 45,000 3,278,250.00 5.15
8 002517 恺英网络 189,000 2,974,860.00 4.67
9 002555 三七互娱 80,000 2,790,400.00 4.38
10 688001 华兴源创 75,000 2,656,500.00 4.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003021 兆威机电 74,000 5,845,260.00 8.15
2 002475 立讯精密 185,000 5,607,350.00 7.82
3 301312 智立方 47,000 5,448,240.00 7.60
4 002876 三利谱 92,000 4,358,040.00 6.08
5 300364 中文在线 190,000 4,332,000.00 6.04
6 002517 恺英网络 310,000 3,754,100.00 5.24
7 603893 瑞芯微 37,000 3,331,110.00 4.65
8 002555 三七互娱 115,000 3,271,750.00 4.56
9 301171 易点天下 100,000 3,223,000.00 4.50
10 002558 巨人网络 200,000 2,636,000.00 3.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 121,000 3,841,750.00 9.21
2 002876 三利谱 82,000 2,984,800.00 7.16
3 003021 兆威机电 57,500 2,764,025.00 6.63
4 002517 恺英网络 300,000 1,968,000.00 4.72
5 603893 瑞芯微 28,000 1,926,680.00 4.62
6 301312 智立方 21,800 1,860,194.00 4.46
7 300115 长盈精密 180,000 1,859,400.00 4.46
8 300364 中文在线 180,000 1,785,600.00 4.28
9 300782 卓胜微 14,932 1,706,727.60 4.09
10 000810 创维数字 110,000 1,533,400.00 3.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 121,000 3,557,400.00 8.69
2 002876 三利谱 57,000 2,502,870.00 6.11
3 003021 兆威机电 42,500 2,180,675.00 5.32
4 300752 隆利科技 95,000 1,879,100.00 4.59
5 301312 智立方 18,000 1,805,400.00 4.41
6 000810 创维数字 110,000 1,757,800.00 4.29
7 300115 长盈精密 150,000 1,608,000.00 3.93
8 603893 瑞芯微 22,500 1,518,750.00 3.71
9 000681 视觉中国 150,000 1,485,000.00 3.63
10 002517 恺英网络 220,000 1,441,000.00 3.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 115,000 3,885,850.00 9.02
2 300782 卓胜微 19,200 2,592,000.00 6.01
3 603893 瑞芯微 24,000 2,182,560.00 5.06
4 000681 视觉中国 150,000 2,143,500.00 4.97
5 002241 歌尔股份 60,000 2,016,000.00 4.68
6 000810 创维数字 120,000 1,945,200.00 4.51
7 300115 长盈精密 180,000 1,855,800.00 4.31
8 002555 三七互娱 85,000 1,804,550.00 4.19
9 300752 隆利科技 70,000 1,712,200.00 3.97
10 002841 视源股份 20,000 1,506,400.00 3.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300782 卓胜微 16,800 3,526,656.00 7.93
2 002475 立讯精密 100,000 3,170,000.00 7.13
3 002241 歌尔股份 80,000 2,752,000.00 6.19
4 603501 韦尔股份 13,000 2,514,200.00 5.65
5 603466 风语筑 100,000 2,271,000.00 5.11
6 300661 圣邦股份 6,800 2,220,336.00 4.99
7 002624 完美世界 170,000 2,186,200.00 4.92
8 603893 瑞芯微 24,000 2,163,120.00 4.87
9 688008 澜起科技 32,000 2,153,600.00 4.84
10 002555 三七互娱 90,000 2,110,500.00 4.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 50,000 4,310,000.00 7.38
2 300274 阳光电源 26,000 3,790,800.00 6.49
3 300750 宁德时代 6,200 3,645,600.00 6.24
4 002371 北方华创 10,000 3,470,200.00 5.94
5 002241 歌尔股份 55,000 2,975,500.00 5.10
6 300636 同和药业 100,000 2,636,000.00 4.51
7 603806 福斯特 19,000 2,480,450.00 4.25
8 002466 天齐锂业 23,000 2,461,000.00 4.21
9 688599 天合光能 29,950 2,363,055.00 4.05
10 300413 芒果超媒 41,000 2,346,020.00 4.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 30,000 4,451,400.00 7.92
2 002371 北方华创 12,000 4,388,280.00 7.81
3 300750 宁德时代 8,000 4,205,840.00 7.48
4 601012 隆基股份 47,500 3,917,800.00 6.97
5 002594 比亚迪 13,500 3,368,385.00 5.99
6 601633 长城汽车 60,000 3,156,000.00 5.61
7 002466 天齐锂业 30,000 3,047,400.00 5.42
8 002460 赣锋锂业 18,000 2,932,920.00 5.22
9 603806 福斯特 20,000 2,536,000.00 4.51
10 300390 天华超净 23,000 2,469,050.00 4.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,000 5,348,000.00 7.90
2 603501 韦尔股份 16,400 5,280,800.00 7.80
3 002371 北方华创 19,000 5,270,220.00 7.79
4 300782 卓胜微 8,872 4,768,700.00 7.05
5 002594 比亚迪 16,500 4,141,500.00 6.12
6 002466 天齐锂业 66,000 4,093,320.00 6.05
7 300014 亿纬锂能 39,140 4,067,820.20 6.01
8 002460 赣锋锂业 33,000 3,995,970.00 5.90
9 002409 雅克科技 48,000 3,888,000.00 5.75
10 601633 长城汽车 80,000 3,487,200.00 5.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,500 4,993,635.00 8.33
2 300782 卓胜微 6,040 3,678,360.00 6.13
3 300014 亿纬锂能 48,040 3,610,206.00 6.02
4 603501 韦尔股份 12,000 3,080,640.00 5.14
5 002594 比亚迪 17,500 2,878,925.00 4.80
6 002371 北方华创 20,000 2,870,800.00 4.79
7 603259 药明康德 20,000 2,804,000.00 4.68
8 601633 长城汽车 90,000 2,711,700.00 4.52
9 002409 雅克科技 45,000 2,504,250.00 4.18
10 002460 赣锋锂业 25,000 2,356,500.00 3.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,000 5,266,650.00 8.73
2 002460 赣锋锂业 46,000 4,655,200.00 7.72
3 300014 亿纬锂能 52,040 4,241,260.00 7.03
4 603501 韦尔股份 16,700 3,859,370.00 6.40
5 300782 卓胜微 6,640 3,788,385.60 6.28
6 002371 北方华创 19,200 3,470,208.00 5.75
7 300059 东方财富 95,000 2,945,000.00 4.88
8 601633 长城汽车 70,000 2,646,700.00 4.39
9 002594 比亚迪 13,500 2,623,050.00 4.35
10 002409 雅克科技 35,000 2,103,150.00 3.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 94,970 5,425,636.10 8.24
2 002241 歌尔股份 129,700 5,243,771.00 7.96
3 300433 蓝思科技 120,000 3,854,400.00 5.85
4 300750 宁德时代 17,000 3,556,400.00 5.40
5 002460 赣锋锂业 65,000 3,522,350.00 5.35
6 002371 北方华创 21,500 3,419,790.00 5.19
7 300782 卓胜微 8,940 3,377,532.00 5.13
8 603501 韦尔股份 19,000 3,370,030.00 5.12
9 300014 亿纬锂能 55,040 2,724,480.00 4.14
10 688008 澜起科技 32,000 2,559,360.00 3.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 129,500 3,631,180.00 6.31
2 002475 立讯精密 70,010 3,595,013.50 6.24
3 002241 歌尔股份 120,000 3,523,200.00 6.12
4 002371 北方华创 18,000 3,076,380.00 5.34
5 603986 兆易创新 12,000 2,830,920.00 4.92
6 600745 闻泰科技 22,000 2,770,900.00 4.81
7 000977 浪潮信息 67,060 2,627,410.80 4.56
8 300782 卓胜微 6,040 2,450,850.80 4.26
9 002127 南极电商 100,000 2,117,000.00 3.68
10 300136 信维通信 40,000 2,120,800.00 3.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603019 中科曙光 65,000 2,838,550.00 5.11
2 000977 浪潮信息 72,560 2,813,876.80 5.06
3 603986 兆易创新 11,500 2,783,115.00 5.01
4 000063 中兴通讯 65,000 2,782,000.00 5.00
5 002371 北方华创 22,000 2,558,600.00 4.60
6 603501 韦尔股份 16,000 2,494,400.00 4.49
7 002475 立讯精密 60,000 2,289,600.00 4.12
8 300548 博创科技 27,000 2,262,600.00 4.07
9 300782 卓胜微 5,000 2,130,000.00 3.83
10 002555 三七互娱 65,000 2,122,900.00 3.82

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