长江优享货币市场基金B类(005017)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.2532

 7 日年化：0.7150% 数据更新日期：2020-07-22 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.196亿份(2020-08-31 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-08-11

业绩比较基准： 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 100,000 10,026,820.82 40.73
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 100,000 10,060,510.72 16.15
2 111907060 19招商银行C 100,000 9,988,101.02 16.03
3 111914153 19江苏银行CD153 100,000 9,977,826.71 16.02
4 111910256 19兴业银行CD256 100,000 9,964,718.98 16.00
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 100,000 10,093,969.17 8.65
2 111915003 19民生银行CD003 100,000 9,994,221.72 8.57
3 111990327 19徽商银行CD006 100,000 9,987,955.18 8.56
4 111990113 19杭州银行CD001 100,000 9,992,407.51 8.56
5 111914236 19江苏银行CD236 100,000 9,989,864.04 8.56
6 111909015 19浦发银行CD015 100,000 9,983,258.37 8.56
7 111908049 19中信银行CD049 100,000 9,928,952.31 8.51
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111813147 18浙商银行CD147 200,000 19,966,173.43 13.85
2 111916278 19上海银行CD278 200,000 19,974,152.12 13.85
3 111919030 19恒丰银行CD030 200,000 19,965,354.41 13.85
4 111814253 18江苏银行CD253 200,000 19,934,109.90 13.82
5 180410 18农发10 100,000 10,000,667.70 6.94
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111808255 18中信银行CD255 500,000 49,944,370.80 10.23
2 111817175 18光大银行CD175 500,000 49,903,093.90 10.23
3 111805215 18建设银行CD215 500,000 49,682,734.11 10.18
4 111813147 18浙商银行CD147 500,000 49,578,595.60 10.16
5 180410 18农发10 400,000 40,008,493.62 8.20
6 180209 18国开09 200,000 20,002,940.68 4.10
7 111919030 19恒丰银行CD030 200,000 19,814,279.95 4.06
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180407 18农发07 500,000 50,027,930.01 7.36
2 071900017 19招商CP003 500,000 50,002,205.62 7.36
3 111886594 18宁波银行CD196 500,000 49,950,666.51 7.35
4 071900014 19招商CP002 500,000 50,000,746.49 7.35
5 111915096 19民生银行CD096 500,000 49,722,518.35 7.31
6 111916070 19上海银行CD070 500,000 49,713,734.08 7.31
7 111819519 18恒丰银行CD519 500,000 49,589,337.36 7.29
8 071900001 19渤海证券CP001 300,000 30,000,057.02 4.41
9 180209 18国开09 200,000 20,032,564.04 2.95
10 180410 18农发10 100,000 9,993,490.17 1.47
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111807089 18招商银行CD089 2,000,000 199,668,254.84 13.06
2 111809427 18浦发银行CD427 1,000,000 99,147,474.96 6.49
3 180407 18农发07 500,000 50,081,067.44 3.28
4 111894728 18东莞农村商业银行CD043 500,000 49,984,038.18 3.27
5 111819313 18恒丰银行CD313 500,000 49,891,991.34 3.26
6 111803155 18农业银行CD155 500,000 49,680,158.74 3.25
7 111810611 18兴业银行CD611 500,000 49,629,605.81 3.25
8 111815645 18民生银行CD645 500,000 49,611,199.70 3.25
9 111820180 18广发银行CD180 500,000 49,659,489.04 3.25
10 111806216 18交通银行CD216 500,000 49,590,409.91 3.24
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180407 18农发07 500,000 50,134,919.82 5.46
2 011801246 18苏交通SCP014 500,000 50,001,489.89 5.45
3 071800026 18渤海证券CP007 500,000 49,998,852.41 5.45
4 111812144 18北京银行CD144 500,000 49,965,616.76 5.44
5 111891579 18宁波银行CD023 500,000 49,751,817.91 5.42
6 111803155 18农业银行CD155 500,000 49,274,448.30 5.37
7 111821111 18渤海银行CD111 500,000 49,230,153.05 5.36
8 071800036 18国信证券CP002 300,000 30,000,555.11 3.27
9 011801247 18宁沪高SCP004 300,000 30,000,241.58 3.27
10 180209 18国开09 200,000 20,091,210.75 2.19
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170410 17农发10 800,000 79,961,665.35 7.54
2 170207 17国开07 700,000 69,984,421.54 6.60
3 011800746 18京能源SCP002 500,000 50,000,767.58 4.71
4 111895254 18盛京银行CD139 500,000 49,937,099.48 4.71
5 111817065 18光大银行CD065 500,000 49,479,745.88 4.66
6 111819125 18恒丰银行CD125 500,000 49,453,799.92 4.66
7 111891579 18宁波银行CD023 500,000 49,140,043.19 4.63
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809065 18浦发银行CD065 1,000,000 99,128,015.77 4.69
2 111710687 17兴业银行CD687 1,000,000 98,732,551.87 4.67
3 111808031 18中信银行CD031 1,000,000 98,346,254.43 4.65
4 170410 17农发10 800,000 79,823,072.43 3.78
5 170207 17国开07 700,000 69,843,506.15 3.30
6 111711492 17平安银行CD492 500,000 49,681,324.61 2.35
7 111713099 17浙商银行CD099 500,000 49,533,798.93 2.34
8 111771945 17哈尔滨银行CD255 500,000 49,383,559.45 2.34
9 111809074 18浦发银行CD074 500,000 49,531,624.02 2.34
10 111817065 18光大银行CD065 500,000 48,894,534.67 2.31
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111715247 17民生银行CD247 1,000,000 99,784,008.56 3.26
2 111717269 17光大银行CD269 1,000,000 99,475,778.72 3.25
3 111711446 17平安银行CD446 1,000,000 99,620,559.18 3.25
4 111709498 17浦发银行CD498 1,000,000 98,997,574.84 3.23
5 111719198 17恒丰银行CD198 1,000,000 98,891,419.45 3.23
6 111711540 17平安银行CD540 1,000,000 98,817,899.09 3.23
7 111709506 17浦发银行CD506 1,000,000 98,918,184.50 3.23
8 111710687 17兴业银行CD687 1,000,000 97,467,198.01 3.18
9 170410 17农发10 800,000 79,687,449.59 2.60
10 111787202 17宁波银行CD197 700,000 69,767,564.80 2.28

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