东方红货币市场基金B类(005057)

管理费： 0.200% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5672

 7 日年化：2.0220% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李燕,丁锐,高德勇 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：80.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-25

业绩比较基准： 当期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112313112 23浙商银行CD112 3,000,000 298,753,672.04 2.19
2 230304 23进出04 2,800,000 281,570,116.11 2.06
3 112303031 23农业银行CD031 2,700,000 268,829,950.56 1.97
4 112317175 23光大银行CD175 2,500,000 245,414,667.67 1.80
5 112317189 23光大银行CD189 2,000,000 196,184,574.31 1.44
6 220411 22农发11 1,500,000 152,657,948.47 1.12
7 112304002 23中国银行CD002 1,500,000 149,661,690.73 1.10
8 230206 23国开06 1,400,000 141,155,205.57 1.03
9 220308 22进出08 1,300,000 132,183,073.56 0.97
10 112304013 23中国银行CD013 1,300,000 129,413,076.98 0.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 2,800,000 287,834,651.63 1.77
2 112380992 23台州银行CD031 2,000,000 199,143,442.48 1.23
3 112303134 23农业银行CD134 2,000,000 198,941,279.15 1.23
4 112303118 23农业银行CD118 2,000,000 199,168,318.58 1.23
5 112315255 23民生银行CD255 2,000,000 199,227,164.91 1.23
6 220408 22农发08 1,870,000 189,305,952.56 1.17
7 112209145 22浦发银行CD145 1,500,000 149,421,680.82 0.92
8 112289379 22宁波银行CD300 1,500,000 149,005,630.27 0.92
9 112304002 23中国银行CD002 1,500,000 148,866,647.79 0.92
10 200313 20进出13 1,280,000 131,744,308.41 0.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 2,800,000 286,441,748.36 1.64
2 220404 22农发04 2,100,000 213,068,622.65 1.22
3 112303046 23农业银行CD046 2,000,000 198,825,951.60 1.14
4 112273004 22徽商银行CD171 2,000,000 198,951,211.19 1.14
5 220408 22农发08 1,570,000 158,020,844.48 0.90
6 112303029 23农业银行CD029 1,500,000 149,256,675.70 0.85
7 112317084 23光大银行CD084 1,500,000 149,225,741.78 0.85
8 112209121 22浦发银行CD121 1,500,000 149,179,859.51 0.85
9 112395157 23宁波银行CD038 1,500,000 149,175,442.13 0.85
10 112206153 22交通银行CD153 1,400,000 139,320,820.49 0.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203110 22农业银行CD110 3,000,000 298,366,441.19 1.86
2 200207 20国开07 2,490,000 253,587,690.46 1.59
3 112209076 22浦发银行CD076 2,500,000 248,552,545.90 1.55
4 220404 22农发04 2,100,000 212,098,714.42 1.33
5 112210385 22兴业银行CD385 2,000,000 198,851,739.08 1.24
6 112203115 22农业银行CD115 2,000,000 198,852,398.89 1.24
7 112210381 22兴业银行CD381 2,000,000 198,911,140.66 1.24
8 112273039 22台州银行CD043 1,500,000 149,198,125.88 0.93
9 2204103 22农发贴现03 1,100,000 109,568,867.34 0.68
10 112215249 22民生银行CD249 1,000,000 100,107,111.11 0.63
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109304 21浦发银行CD304 3,000,000 298,972,738.60 1.75
2 112103145 21农业银行CD145 3,000,000 299,002,334.07 1.75
3 112176125 21南京银行CD222 2,500,000 249,176,874.18 1.46
4 200207 20国开07 2,200,000 223,027,925.36 1.31
5 112109311 21浦发银行CD311 2,000,000 199,225,503.49 1.17
6 112280718 22台州银行CD010 2,000,000 199,260,180.69 1.17
7 220404 22农发04 1,900,000 191,058,272.48 1.12
8 112118319 21华夏银行CD319 1,500,000 149,489,076.34 0.88
9 112106320 21交通银行CD320 1,500,000 149,565,834.98 0.88
10 210411 21农发11 1,100,000 112,273,880.80 0.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110363 21兴业银行CD363 2,000,000 199,236,268.56 1.24
2 112103131 21农业银行CD131 1,500,000 148,875,393.68 0.93
3 112206078 22交通银行CD078 1,500,000 149,369,352.87 0.93
4 112120300 21广发银行CD300 1,500,000 148,589,998.36 0.92
5 112280718 22台州银行CD010 1,500,000 148,628,378.50 0.92
6 210407 21农发07 1,200,000 122,221,243.69 0.76
7 210411 21农发11 1,100,000 111,676,913.37 0.69
8 112109301 21浦发银行CD301 1,100,000 109,047,378.59 0.68
9 012105462 21陕延油SCP011 1,000,000 101,021,443.83 0.63
10 012281366 22广州发展SCP001 1,000,000 100,412,378.32 0.62
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106149 21交通银行CD149 2,000,000 199,339,368.84 1.41
2 112110363 21兴业银行CD363 2,000,000 198,001,420.16 1.40
3 112103054 21农业银行CD054 1,500,000 149,565,132.35 1.06
4 112176040 21徽商银行CD156 1,500,000 149,239,366.90 1.05
5 112206078 22交通银行CD078 1,500,000 148,463,096.14 1.05
6 112103131 21农业银行CD131 1,500,000 147,942,962.86 1.05
7 112106171 21交通银行CD171 1,500,000 149,298,734.15 1.05
8 210404 21农发04 1,200,000 122,350,132.83 0.86
9 210206 21国开06 1,100,000 112,597,789.60 0.80
10 210411 21农发11 1,100,000 111,086,291.67 0.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108046 21中信银行CD046 2,200,000 218,950,853.96 1.68
2 112106149 21交通银行CD149 2,000,000 198,080,414.36 1.52
3 112117059 21光大银行CD059 1,500,000 149,239,304.25 1.15
4 112106171 21交通银行CD171 1,500,000 148,361,892.14 1.14
5 112103054 21农业银行CD054 1,500,000 148,614,960.89 1.14
6 112176040 21徽商银行CD156 1,500,000 148,253,030.32 1.14
7 210206 21国开06 1,100,000 110,025,849.96 0.85
8 112173315 21宁波银行CD319 1,000,000 99,701,093.48 0.77
9 112111260 21平安银行CD260 1,000,000 99,548,963.82 0.77
10 012103933 21电网SCP024 1,000,000 99,964,414.65 0.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112014200 20江苏银行CD200 1,500,000 149,585,805.97 1.15
2 072100157 21中信建投CP012BC 1,500,000 149,943,269.00 1.15
3 112116079 21上海银行CD079 1,500,000 149,444,959.66 1.14
4 112005185 20建设银行CD185 1,500,000 149,180,297.04 1.14
5 112106262 21交通银行CD262 1,500,000 149,213,598.56 1.14
6 012103365 21龙源电力SCP022 1,300,000 129,927,881.53 1.00
7 200314 20进出14 1,200,000 120,047,517.12 0.92
8 112009513 20浦发银行CD513 1,100,000 109,484,992.92 0.84
9 112008260 20中信银行CD260 1,000,000 99,865,402.08 0.77
10 112106215 21交通银行CD215 1,000,000 99,816,611.60 0.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112198383 21宁波银行CD092 2,000,000 199,702,030.18 1.68
2 112182646 21宁波银行CD158 2,000,000 198,937,873.95 1.68
3 112115090 21民生银行CD090 1,500,000 149,051,357.22 1.26
4 200314 20进出14 1,200,000 120,183,601.47 1.01
5 180212 18国开12 1,100,000 110,318,105.93 0.93
6 112109212 21浦发银行CD212 1,100,000 109,370,905.80 0.92
7 200216 20国开16 1,000,000 100,050,933.96 0.84
8 112010339 20兴业银行CD339 1,000,000 99,659,830.90 0.84
9 112182883 21徽商银行CD082 1,000,000 99,863,219.87 0.84
10 112006167 20交通银行CD167 1,000,000 99,661,341.88 0.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115090 21民生银行CD090 2,500,000 246,696,954.01 1.81
2 112009388 20浦发银行CD388 2,000,000 198,946,899.41 1.46
3 200308 20进出08 1,600,000 159,890,496.44 1.18
4 112004018 20中国银行CD018 1,500,000 149,425,997.14 1.10
5 200216 20国开16 1,000,000 100,106,448.78 0.74
6 200211 20国开11 1,000,000 99,801,468.44 0.73
7 112010160 20兴业银行CD160 1,000,000 99,601,170.72 0.73
8 112006173 20交通银行CD173 1,000,000 99,595,737.21 0.73
9 112111033 21平安银行CD033 1,000,000 99,774,785.61 0.73
10 112009186 20浦发银行CD186 1,000,000 99,636,168.78 0.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015573 20民生银行CD573 2,000,000 194,264,464.69 1.63
2 112009030 20浦发银行CD030 1,500,000 149,603,454.47 1.25
3 200308 20进出08 1,400,000 139,751,383.42 1.17
4 112015504 20民生银行CD504 1,000,000 99,751,197.36 0.84
5 012004145 20光明SCP007 1,000,000 99,922,739.28 0.84
6 112003078 20农业银行CD078 1,000,000 99,738,401.76 0.84
7 112003076 20农业银行CD076 1,000,000 99,735,637.16 0.84
8 112010472 20兴业银行CD472 1,000,000 99,686,271.38 0.84
9 112086910 20徽商银行CD071 1,000,000 99,533,859.71 0.83
10 112015093 20民生银行CD093 1,000,000 99,534,919.67 0.83
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009121 20浦发银行CD121 2,500,000 248,489,068.52 2.20
2 111906282 19交通银行CD282 2,200,000 218,899,513.82 1.94
3 112013073 20浙商银行CD073 1,500,000 149,101,963.40 1.32
4 112011229 20平安银行CD229 1,500,000 149,163,381.38 1.32
5 112080922 20华融湘江银行CD038 1,300,000 129,407,667.70 1.15
6 112020001 20广发银行CD001 1,000,000 99,719,310.11 0.88
7 112009043 20浦发银行CD043 1,000,000 99,751,643.50 0.88
8 111914195 19江苏银行CD195 1,000,000 99,828,739.10 0.88
9 012003140 20苏交通SCP020 1,000,000 99,755,473.86 0.88
10 012003365 20赣粤SCP006 1,000,000 99,691,668.81 0.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004022 20中国银行CD022 3,000,000 298,631,246.44 2.90
2 112009235 20浦发银行CD235 2,000,000 198,946,195.10 1.93
3 111910403 19兴业银行CD403 1,500,000 149,143,804.27 1.45
4 111910422 19兴业银行CD422 1,500,000 149,146,686.24 1.45
5 111904090 19中国银行CD090 1,400,000 139,362,759.57 1.35
6 190211 19国开11 1,300,000 130,324,588.72 1.26
7 111906282 19交通银行CD282 1,200,000 118,779,268.14 1.15
8 012001393 20南电SCP006 1,000,000 99,766,752.83 0.97
9 111909312 19浦发银行CD312 1,000,000 99,657,428.09 0.97
10 012000209 20电网SCP005 1,000,000 100,024,508.60 0.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910403 19兴业银行CD403 1,500,000 148,038,051.77 2.31
2 111904090 19中国银行CD090 1,400,000 138,550,254.13 2.16
3 111906278 19交通银行CD278 1,300,000 129,321,583.72 2.02
4 111908197 19中信银行CD197 1,000,000 99,171,530.51 1.55
5 111909328 19浦发银行CD328 1,000,000 99,042,313.33 1.55
6 111915462 19民生银行CD462 1,000,000 99,081,357.23 1.55
7 111905220 19建设银行CD220 1,000,000 99,402,477.75 1.55
8 111905105 19建设银行CD105 1,000,000 99,208,912.52 1.55
9 111906284 19交通银行CD284 1,000,000 99,602,316.34 1.55
10 112020020 20广发银行CD020 1,000,000 98,987,383.84 1.55

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