永赢永益债券型证券投资基金C类(005074)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0264

 累计净值：1.2330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐沛琳 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-09-07

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230004 23附息国债04 1,500,000 152,519,347.83 7.44
2 220312 22进出12 1,200,000 121,126,229.51 5.91
3 222380002 23交行绿债01 1,000,000 101,370,579.23 4.95
4 230018 23附息国债18 1,000,000 98,913,369.57 4.83
5 210203 21国开03 800,000 83,217,180.33 4.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 1,900,000 198,569,520.55 9.72
2 230305 23进出05 1,400,000 143,192,191.78 7.01
3 092318002 23农发清发02 1,200,000 121,361,901.64 5.94
4 220412 22农发12 1,000,000 102,050,136.99 5.00
5 222380002 23交行绿债01 1,000,000 100,933,551.91 4.94
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 3,500,000 350,498,917.81 17.39
2 190204 19国开04 2,500,000 257,881,986.30 12.79
3 210203 21国开03 2,100,000 214,392,098.36 10.64
4 092218005 22农发清发05 2,000,000 200,734,794.52 9.96
5 230203 23国开03 1,500,000 150,372,534.25 7.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 2,400,000 243,145,446.58 12.12
2 092118003 21农发清发03 1,900,000 192,629,391.78 9.60
3 092118002 21农发清发02 1,800,000 184,809,452.05 9.21
4 180211 18国开11 1,800,000 184,377,945.21 9.19
5 200207 20国开07 1,600,000 162,765,150.68 8.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 4,800,000 495,661,939.73 24.00
2 200208 20国开08 3,600,000 367,630,915.07 17.80
3 200203 20国开03 1,700,000 177,473,572.60 8.59
4 190208 19国开08 1,500,000 154,413,986.30 7.48
5 092218003 22农发清发03 1,500,000 151,408,972.60 7.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 2,000,000 201,316,986.30 9.83
2 190214 19国开14 1,100,000 112,657,720.55 5.50
3 101760067 17合建投MTN002 500,000 52,163,841.10 2.55
4 102101965 21江北公用MTN002 500,000 52,338,712.33 2.55
5 102002363 20昆山国创MTN002 500,000 52,059,684.93 2.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 1,500,000 149,628,821.92 7.38
2 190214 19国开14 1,100,000 111,887,208.22 5.52
3 220205 22国开05 900,000 90,259,397.26 4.45
4 101760067 17合建投MTN002 500,000 51,717,232.88 2.55
5 102101965 21江北公用MTN002 500,000 51,549,767.12 2.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 1,100,000 110,099,000.00 5.46
2 150210 15国开10 1,000,000 104,740,000.00 5.20
3 150205 15国开05 1,000,000 103,440,000.00 5.13
4 200212 20国开12 1,000,000 102,120,000.00 5.07
5 210313 21进出13 900,000 90,396,000.00 4.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 1,100,000 110,154,000.00 5.28
2 101900980 19中煤能源MTN001 1,000,000 102,510,000.00 4.92
3 102000345 20中铝集MTN001A 1,000,000 99,850,000.00 4.79
4 102001129 20中国中药MTN001 900,000 90,477,000.00 4.34
5 101901049 19豫水利MTN001 800,000 81,336,000.00 3.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 1,100,000 110,132,000.00 5.35
2 101900980 19中煤能源MTN001 1,000,000 102,560,000.00 4.98
3 101554043 15中煤MTN001 900,000 91,638,000.00 4.45
4 102001129 20中国中药MTN001 900,000 90,000,000.00 4.37
5 101901049 19豫水利MTN001 800,000 81,064,000.00 3.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,100,000 109,890,000.00 5.40
2 101900980 19中煤能源MTN001 1,000,000 101,510,000.00 4.99
3 102001129 20中国中药MTN001 900,000 90,027,000.00 4.43
4 101901049 19豫水利MTN001 800,000 80,328,000.00 3.95
5 102000461 20兴展投资MTN001 800,000 79,768,000.00 3.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800340 18华润置地MTN002B 1,900,000 198,303,000.00 6.55
2 101751034 17鲁高速MTN003 1,300,000 133,770,000.00 4.42
3 101900980 19中煤能源MTN001 1,000,000 100,300,000.00 3.31
4 102000412 20中化工MTN006 1,000,000 99,230,000.00 3.28
5 200201 20国开01 900,000 90,009,000.00 2.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800340 18华润置地MTN002B 1,900,000 197,714,000.00 6.39
2 101552013 15华润MTN001 1,500,000 152,775,000.00 4.94
3 101751034 17鲁高速MTN003 1,300,000 134,667,000.00 4.35
4 101900980 19中煤能源MTN001 1,000,000 100,740,000.00 3.26
5 102000467 20深投控MTN001 1,000,000 98,700,000.00 3.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101552013 15华润MTN001 1,500,000 153,930,000.00 4.95
2 101800854 18豫交投MTN002 1,400,000 144,704,000.00 4.66
3 200201 20国开01 1,400,000 140,196,000.00 4.51
4 101751034 17鲁高速MTN003 1,300,000 136,110,000.00 4.38
5 101800858 18文广集团MTN001 1,000,000 101,830,000.00 3.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101552013 15华润MTN001 1,500,000 155,760,000.00 5.01
2 101800854 18豫交投MTN002 1,400,000 145,824,000.00 4.69
3 200201 20国开01 1,400,000 140,686,000.00 4.52
4 101751034 17鲁高速MTN003 1,300,000 136,851,000.00 4.40
5 101800858 18文广集团MTN001 1,000,000 102,000,000.00 3.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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