海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金C类(005080)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2258

 累计净值：1.4658 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱斌全 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）×20%＋上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,905 5,224,787.75 2.20
2 601318 中国平安 63,400 3,062,220.00 1.29
3 000333 美的集团 44,539 2,471,023.72 1.04
4 300750 宁德时代 12,080 2,452,602.40 1.03
5 600036 招商银行 59,900 1,974,903.00 0.83
6 600660 福耀玻璃 49,800 1,838,616.00 0.77
7 300760 迈瑞医疗 6,700 1,807,727.00 0.76
8 000725 京东方A 421,200 1,625,832.00 0.69
9 002415 海康威视 46,000 1,554,800.00 0.66
10 300308 中际旭创 12,700 1,470,660.00 0.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,705 4,574,155.00 1.89
2 300750 宁德时代 16,680 3,816,217.20 1.58
3 000858 五粮液 22,956 3,754,912.92 1.55
4 601318 中国平安 69,300 3,215,520.00 1.33
5 300059 东方财富 222,800 3,163,760.00 1.31
6 601012 隆基绿能 94,500 2,709,315.00 1.12
7 000333 美的集团 44,439 2,618,345.88 1.08
8 002049 紫光国微 27,800 2,592,350.00 1.07
9 002594 比亚迪 9,900 2,556,873.00 1.06
10 600893 航发动力 59,400 2,510,244.00 1.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,705 6,743,100.00 3.35
2 601318 中国平安 129,700 5,914,320.00 2.94
3 000858 五粮液 18,556 3,655,532.00 1.82
4 300124 汇川技术 50,350 3,539,605.00 1.76
5 002415 海康威视 82,500 3,519,450.00 1.75
6 300750 宁德时代 8,100 3,289,005.00 1.63
7 600036 招商银行 87,700 3,005,479.00 1.49
8 000063 中兴通讯 85,000 2,767,600.00 1.38
9 601166 兴业银行 150,800 2,547,012.00 1.27
10 601728 中国电信 382,700 2,422,491.00 1.20
11 02318 中国平安 20,000 894,669.02 0.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,405 5,880,435.00 2.53
2 601888 中国中免 17,600 3,802,128.00 1.63
3 601318 中国平安 74,800 3,515,600.00 1.51
4 300122 智飞生物 34,000 2,986,220.00 1.28
5 000858 五粮液 16,356 2,955,365.64 1.27
6 300750 宁德时代 7,200 2,832,624.00 1.22
7 600036 招商银行 66,500 2,477,790.00 1.07
8 300760 迈瑞医疗 7,900 2,496,163.00 1.07
9 000333 美的集团 41,439 2,146,540.20 0.92
10 600919 江苏银行 270,300 1,970,487.00 0.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,105 9,559,112.50 2.56
2 300750 宁德时代 11,500 4,610,235.00 1.23
3 601888 中国中免 20,700 4,103,775.00 1.10
4 600919 江苏银行 507,900 3,778,776.00 1.01
5 300059 东方财富 181,512 3,198,241.44 0.86
6 600048 保利发展 171,922 3,094,596.00 0.83
7 600036 招商银行 83,700 2,816,505.00 0.75
8 002271 东方雨虹 99,900 2,634,363.00 0.71
9 601012 隆基绿能 53,924 2,583,498.84 0.69
10 002594 比亚迪 10,000 2,520,100.00 0.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,805 26,186,225.00 6.10
2 600036 招商银行 283,900 11,980,580.00 2.79
3 300750 宁德时代 22,200 11,854,800.00 2.76
4 300059 东方财富 378,712 9,619,284.80 2.24
5 002271 东方雨虹 165,800 8,533,726.00 1.99
6 600048 保利发展 439,122 7,667,070.12 1.79
7 300122 智飞生物 61,300 6,804,913.00 1.59
8 002594 比亚迪 20,200 6,736,498.00 1.57
9 601888 中国中免 28,400 6,615,212.00 1.54
10 002812 恩捷股份 20,600 5,159,270.00 1.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,905 18,745,695.00 5.89
2 300059 东方财富 648,143 16,423,943.62 5.16
3 600036 招商银行 228,500 10,693,800.00 3.36
4 300750 宁德时代 18,700 9,580,010.00 3.01
5 603259 药明康德 59,234 6,656,716.92 2.09
6 000858 五粮液 39,856 6,180,071.36 1.94
7 600030 中信证券 287,600 6,010,840.00 1.89
8 002714 牧原股份 65,260 3,710,683.60 1.17
9 601688 华泰证券 246,100 3,661,968.00 1.15
10 000568 泸州老窖 17,777 3,304,388.76 1.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 301,300 14,676,323.00 3.27
2 600519 贵州茅台 6,205 12,720,250.00 2.83
3 300750 宁德时代 19,200 11,289,600.00 2.51
4 603259 药明康德 81,334 9,644,585.72 2.15
5 000858 五粮液 37,456 8,339,952.96 1.86
6 300059 东方财富 202,466 7,513,513.26 1.67
7 601012 隆基股份 81,260 7,004,612.00 1.56
8 002142 宁波银行 163,590 6,262,225.20 1.39
9 000568 泸州老窖 24,377 6,188,588.99 1.38
10 300014 亿纬锂能 45,800 5,412,644.00 1.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,105 18,492,150.00 4.46
2 600036 招商银行 323,700 16,330,665.00 3.94
3 300750 宁德时代 20,000 10,514,600.00 2.54
4 603259 药明康德 66,934 10,227,515.20 2.47
5 000858 五粮液 40,656 8,919,519.84 2.15
6 601012 隆基股份 107,160 8,838,556.80 2.13
7 000333 美的集团 116,939 8,138,954.40 1.96
8 600030 中信证券 281,000 7,103,680.00 1.72
9 002594 比亚迪 27,700 6,911,427.00 1.67
10 300059 东方财富 196,166 6,742,225.42 1.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 263,600 14,284,484.00 3.36
2 600519 贵州茅台 6,905 14,201,513.50 3.34
3 000858 五粮液 43,456 12,945,107.84 3.05
4 000333 美的集团 114,739 8,188,922.43 1.93
5 300059 东方财富 248,266 8,140,642.14 1.92
6 603259 药明康德 48,934 7,662,575.06 1.80
7 601888 中国中免 23,400 7,022,340.00 1.65
8 601318 中国平安 108,237 6,957,474.36 1.64
9 601166 兴业银行 333,800 6,859,590.00 1.61
10 601012 隆基股份 76,860 6,828,242.40 1.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,805 19,698,245.00 6.91
2 601318 中国平安 154,037 12,122,711.90 4.26
3 600036 招商银行 193,200 9,872,520.00 3.47
4 000333 美的集团 98,039 8,061,746.97 2.83
5 601166 兴业银行 316,400 7,622,076.00 2.68
6 000858 五粮液 27,956 7,491,648.88 2.63
7 002415 海康威视 105,792 5,913,772.80 2.08
8 601888 中国中免 17,600 5,387,008.00 1.89
9 600309 万华化学 39,900 4,213,440.00 1.48
10 603259 药明康德 29,412 4,123,562.40 1.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,405 20,789,190.00 7.24
2 601318 中国平安 146,537 12,745,788.26 4.44
3 600036 招商银行 221,100 9,717,345.00 3.38
4 000333 美的集团 81,539 8,026,699.16 2.79
5 300059 东方财富 197,672 6,127,832.00 2.13
6 601166 兴业银行 291,900 6,091,953.00 2.12
7 000858 五粮液 19,256 5,619,863.60 1.96
8 002475 立讯精密 97,828 5,490,107.36 1.91
9 000001 平安银行 250,300 4,840,802.00 1.68
10 000002 万科A 152,900 4,388,230.00 1.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,105 13,523,192.50 4.91
2 601318 中国平安 157,537 12,013,771.62 4.36
3 600030 中信证券 295,300 8,867,859.00 3.22
4 600036 招商银行 206,800 7,444,800.00 2.70
5 000333 美的集团 87,061 6,320,628.60 2.29
6 600887 伊利股份 162,057 6,239,194.50 2.26
7 600276 恒瑞医药 63,083 5,666,115.06 2.06
8 002475 立讯精密 96,828 5,531,783.64 2.01
9 000858 五粮液 20,956 4,631,276.00 1.68
10 600031 三一重工 170,538 4,244,690.82 1.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,005 5,858,834.40 3.72
2 601318 中国平安 79,737 5,693,221.80 3.62
3 600036 招商银行 160,200 5,401,944.00 3.43
4 600276 恒瑞医药 47,483 4,382,680.90 2.78
5 600030 中信证券 142,900 3,445,319.00 2.19
6 000333 美的集团 45,961 2,748,008.19 1.75
7 002475 立讯精密 52,428 2,692,177.80 1.71
8 600570 恒生电子 24,960 2,688,192.00 1.71
9 000858 五粮液 15,456 2,644,830.72 1.68
10 603259 药明康德 26,012 2,512,759.20 1.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,405 8,226,955.00 4.70
2 601318 中国平安 96,537 6,677,464.29 3.81
3 600036 招商银行 204,100 6,588,348.00 3.76
4 600276 恒瑞医药 48,017 4,419,004.51 2.52
5 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.36
6 600585 海螺水泥 69,466 3,827,576.60 2.19
7 000002 万科A 146,900 3,767,985.00 2.15
8 600030 中信证券 163,800 3,629,808.00 2.07
9 002475 立讯精密 94,530 3,607,264.80 2.06
10 300760 迈瑞医疗 13,400 3,506,780.00 2.00

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