银华农业产业股票型发起式证券投资基金A类(005106)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7247

 累计净值：1.7247 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐能 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.493亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-28

业绩比较基准： 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 13,862,852 93,574,251.00 8.92
2 000998 隆平高科 5,632,188 84,482,820.00 8.05
3 000876 新希望 7,641,200 84,053,200.00 8.01
4 002041 登海种业 5,789,573 82,385,623.79 7.85
5 300498 温氏股份 4,719,473 82,024,440.74 7.82
6 002714 牧原股份 1,926,466 72,993,796.74 6.96
7 603477 巨星农牧 2,396,588 65,834,272.36 6.27
8 002567 唐人神 9,029,915 57,520,558.55 5.48
9 002840 华统股份 3,810,717 54,950,539.14 5.24
10 300761 立华股份 3,189,186 54,535,080.60 5.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 5,307,566 97,393,836.10 8.32
2 002714 牧原股份 2,226,066 93,828,681.90 8.02
3 002385 大北农 13,812,152 91,160,203.20 7.79
4 000876 新希望 7,641,200 89,249,216.00 7.63
5 000998 隆平高科 5,613,488 86,167,040.80 7.36
6 603477 巨星农牧 2,514,188 83,848,169.80 7.17
7 002041 登海种业 5,399,073 82,443,844.71 7.05
8 002100 天康生物 7,534,700 62,161,275.00 5.31
9 002567 唐人神 9,029,915 60,048,934.75 5.13
10 002840 华统股份 3,810,717 59,599,613.88 5.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 5,706,966 116,821,594.02 8.74
2 002714 牧原股份 2,226,066 109,077,234.00 8.16
3 000998 隆平高科 6,338,988 105,100,421.04 7.86
4 000876 新希望 7,641,200 101,093,076.00 7.56
5 002385 大北农 12,821,752 100,137,883.12 7.49
6 002041 登海种业 4,720,273 88,269,105.10 6.60
7 603477 巨星农牧 2,828,388 85,785,008.04 6.42
8 002567 唐人神 9,029,915 73,684,106.40 5.51
9 300761 立华股份 1,822,400 72,148,816.00 5.40
10 002840 华统股份 3,874,415 71,018,026.95 5.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 13,319,252 118,541,342.80 8.77
2 300498 温氏股份 5,706,966 112,027,742.58 8.28
3 002714 牧原股份 2,226,066 108,520,717.50 8.02
4 000998 隆平高科 6,338,988 101,867,537.16 7.53
5 000876 新希望 7,641,200 98,647,892.00 7.29
6 002041 登海种业 4,524,573 89,677,036.86 6.63
7 603477 巨星农牧 2,954,100 72,050,499.00 5.33
8 002982 湘佳股份 1,663,421 71,560,371.42 5.29
9 002840 华统股份 3,874,415 65,438,869.35 4.84
10 002124 天邦食品 10,661,800 65,143,598.00 4.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 2,142,866 116,829,054.32 9.16
2 002385 大北农 14,328,765 114,630,120.00 8.99
3 300498 温氏股份 5,151,966 105,666,822.66 8.29
4 000876 新希望 7,452,100 103,584,190.00 8.13
5 002041 登海种业 4,207,973 80,330,204.57 6.30
6 603477 巨星农牧 2,954,100 71,134,728.00 5.58
7 000998 隆平高科 5,016,888 69,283,223.28 5.43
8 002840 华统股份 3,407,315 66,442,642.50 5.21
9 002567 唐人神 8,152,815 64,977,935.55 5.10
10 002124 天邦食品 9,405,500 63,863,345.00 5.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 5,768,262 122,806,297.98 9.34
2 002714 牧原股份 2,142,866 118,436,203.82 9.00
3 000876 新希望 7,405,400 113,302,620.00 8.61
4 002385 大北农 13,398,465 104,642,011.65 7.95
5 002041 登海种业 4,510,236 95,120,877.24 7.23
6 000998 隆平高科 5,567,305 92,751,301.30 7.05
7 603477 巨星农牧 3,009,700 72,172,606.00 5.49
8 002567 唐人神 8,152,815 69,380,455.65 5.27
9 002100 天康生物 6,653,900 64,675,908.00 4.92
10 603363 傲农生物 3,448,480 63,831,364.80 4.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 12,439,865 108,226,825.50 8.17
2 002714 牧原股份 1,692,228 96,220,084.08 7.27
3 300498 温氏股份 4,365,592 96,261,303.60 7.27
4 600313 农发种业 11,058,576 94,661,410.56 7.15
5 002041 登海种业 3,486,136 83,214,066.32 6.28
6 000998 隆平高科 3,461,705 67,087,842.90 5.07
7 002567 唐人神 6,138,115 64,450,207.50 4.87
8 600371 万向德农 4,336,265 61,748,413.60 4.66
9 601952 苏垦农发 4,306,939 60,469,423.56 4.57
10 300087 荃银高科 2,177,400 56,307,564.00 4.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 11,181,165 117,290,420.85 8.96
2 002041 登海种业 3,486,136 89,907,447.44 6.87
3 002311 海大集团 1,175,758 86,183,061.40 6.58
4 000998 隆平高科 3,461,705 80,519,258.30 6.15
5 300087 荃银高科 2,177,400 66,192,960.00 5.06
6 600519 贵州茅台 31,271 64,105,550.00 4.90
7 002714 牧原股份 1,161,528 61,979,134.08 4.73
8 601952 苏垦农发 4,900,278 58,362,310.98 4.46
9 600313 农发种业 10,566,300 55,790,064.00 4.26
10 600371 万向德农 4,034,536 54,143,473.12 4.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002385 大北农 11,181,165 84,529,607.40 8.07
2 002714 牧原股份 1,576,228 81,806,233.20 7.81
3 002311 海大集团 1,175,758 79,246,089.20 7.57
4 000998 隆平高科 3,461,705 74,184,338.15 7.08
5 002041 登海种业 3,486,136 71,953,847.04 6.87
6 300087 荃银高科 2,177,400 63,144,600.00 6.03
7 600519 贵州茅台 31,271 57,225,930.00 5.46
8 601952 苏垦农发 4,900,278 49,933,832.82 4.77
9 600313 农发种业 9,458,500 44,171,195.00 4.22
10 600371 万向德农 4,034,536 42,766,081.60 4.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 1,175,758 95,941,852.80 8.52
2 000858 五粮液 269,696 80,339,741.44 7.13
3 002714 牧原股份 1,066,068 64,838,255.76 5.76
4 600519 贵州茅台 31,271 64,315,065.70 5.71
5 603345 安井食品 231,663 58,847,035.26 5.22
6 600809 山西汾酒 128,647 57,633,856.00 5.12
7 002385 大北农 8,103,815 55,105,942.00 4.89
8 002299 圣农发展 2,068,716 49,400,938.08 4.39
9 002041 登海种业 3,275,727 49,496,234.97 4.39
10 605499 东鹏饮料 190,399 47,752,069.20 4.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 1,251,071 97,583,538.00 8.39
2 002714 牧原股份 855,671 85,592,770.13 7.36
3 000858 五粮液 303,198 81,251,000.04 6.98
4 002385 大北农 6,665,021 56,119,476.82 4.82
5 603345 安井食品 258,029 53,814,528.24 4.63
6 002299 圣农发展 1,692,996 43,594,647.00 3.75
7 601952 苏垦农发 3,929,019 42,433,405.20 3.65
8 002847 盐津铺子 275,342 36,372,678.20 3.13
9 002124 天邦股份 1,753,660 30,355,854.60 2.61
10 002157 正邦科技 1,996,213 30,202,702.69 2.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 1,606,891 105,251,360.50 7.75
2 000858 五粮液 354,137 103,354,883.45 7.61
3 002714 牧原股份 1,219,920 94,055,832.00 6.92
4 600519 贵州茅台 36,530 72,986,940.00 5.37
5 002385 大北农 7,186,071 69,417,445.86 5.11
6 601952 苏垦农发 4,524,609 63,616,002.54 4.68
7 603369 今世缘 781,659 44,851,593.42 3.30
8 002041 登海种业 2,001,075 44,663,994.00 3.29
9 603345 安井食品 229,348 44,234,348.76 3.26
10 002157 正邦科技 2,489,400 42,419,376.00 3.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 1,859,591 114,048,716.03 7.75
2 000858 五粮液 433,245 95,747,145.00 6.51
3 002714 牧原股份 1,032,011 76,368,814.00 5.19
4 601952 苏垦农发 5,052,777 66,444,017.55 4.51
5 002385 大北农 7,266,576 65,035,855.20 4.42
6 002847 盐津铺子 373,987 54,890,071.99 3.73
7 002982 湘佳股份 563,518 49,595,219.18 3.37
8 002557 洽洽食品 799,854 46,391,532.00 3.15
9 000876 新希望 1,635,147 45,293,571.90 3.08
10 603345 安井食品 251,304 43,267,009.68 2.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 730,230 59,878,860.00 8.11
2 002311 海大集团 1,123,235 53,454,753.65 7.24
3 002299 圣农发展 1,797,191 52,118,539.00 7.06
4 000858 五粮液 274,145 46,911,692.40 6.35
5 002385 大北农 4,597,576 41,883,917.36 5.67
6 603517 绝味食品 418,001 29,569,390.74 4.00
7 000876 新希望 867,634 25,855,493.20 3.50
8 002982 湘佳股份 247,573 25,527,252.03 3.46
9 002557 洽洽食品 382,717 20,739,434.23 2.81
10 603345 安井食品 174,729 20,618,022.00 2.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 534,926 65,373,306.46 7.55
2 002311 海大集团 1,620,837 65,157,647.40 7.52
3 002299 圣农发展 2,355,017 55,696,152.05 6.43
4 603517 绝味食品 943,127 48,806,822.25 5.64
5 002385 大北农 5,538,608 47,908,959.20 5.53
6 000876 新希望 1,416,391 44,517,169.13 5.14
7 002557 洽洽食品 945,063 42,631,791.93 4.92
8 000858 五粮液 293,904 33,857,740.80 3.91
9 603345 安井食品 387,700 33,272,414.00 3.84
10 603369 今世缘 1,151,192 32,406,054.80 3.74

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