泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金C类(005111)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0885

 累计净值：1.0885 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏军 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.112亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 217,000 1,558,060.00 4.33
2 688510 航亚科技 58,100 1,023,141.00 2.85
3 603878 武进不锈 120,760 962,457.20 2.68
4 688533 上声电子 23,600 950,136.00 2.64
5 603628 清源股份 71,900 949,080.00 2.64
6 605300 佳禾食品 48,400 911,372.00 2.53
7 002860 星帅尔 68,900 906,035.00 2.52
8 301286 侨源股份 30,400 892,240.00 2.48
9 688092 爱科科技 26,400 846,384.00 2.35
10 603757 大元泵业 34,000 842,520.00 2.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 50,000 1,838,500.00 4.37
2 000729 燕京啤酒 120,000 1,496,400.00 3.56
3 300014 亿纬锂能 20,000 1,210,000.00 2.88
4 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 2.81
5 603628 清源股份 74,000 1,171,420.00 2.78
6 300693 盛弘股份 29,935 1,105,200.20 2.63
7 601916 浙商银行 400,000 1,056,000.00 2.51
8 001338 永顺泰 57,000 1,051,080.00 2.50
9 000568 泸州老窖 4,500 943,065.00 2.24
10 300763 锦浪科技 9,000 936,900.00 2.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605008 长鸿高科 81,400 1,286,120.00 2.91
2 301090 华润材料 115,100 1,255,741.00 2.84
3 002391 长青股份 168,200 1,234,588.00 2.79
4 605388 均瑶健康 84,900 1,217,466.00 2.75
5 605296 神农集团 46,900 1,210,020.00 2.73
6 000407 胜利股份 306,700 1,156,259.00 2.61
7 300435 中泰股份 70,100 1,074,633.00 2.43
8 605166 聚合顺 87,200 1,003,672.00 2.27
9 603037 凯众股份 50,800 950,468.00 2.15
10 300647 超频三 117,900 933,768.00 2.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 99,000 1,250,370.00 2.80
2 002299 圣农发展 39,700 940,493.00 2.10
3 002746 仙坛股份 100,000 916,000.00 2.05
4 600481 双良节能 63,500 821,690.00 1.84
5 688123 聚辰股份 8,100 819,720.00 1.83
6 688707 振华新材 17,400 782,130.00 1.75
7 301268 铭利达 14,700 738,087.00 1.65
8 000860 顺鑫农业 24,200 721,644.00 1.61
9 603306 华懋科技 18,900 707,049.00 1.58
10 300239 东宝生物 92,500 693,750.00 1.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 500,000 2,175,000.00 4.22
2 601288 农业银行 700,000 2,002,000.00 3.89
3 601939 建设银行 300,000 1,656,000.00 3.22
4 001979 招商蛇口 99,000 1,617,660.00 3.14
5 600089 特变电工 41,300 894,971.00 1.74
6 601658 邮储银行 200,000 892,000.00 1.73
7 688707 振华新材 17,400 881,310.00 1.71
8 600438 通威股份 17,900 840,584.00 1.63
9 002738 中矿资源 9,080 835,360.00 1.62
10 002466 天齐锂业 7,700 773,080.00 1.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300390 天华超净 17,400 1,520,760.00 2.55
2 600030 中信证券 67,000 1,451,220.00 2.44
3 001979 招商蛇口 99,000 1,329,570.00 2.23
4 002466 天齐锂业 9,900 1,235,520.00 2.07
5 600809 山西汾酒 3,800 1,234,240.00 2.07
6 002549 凯美特气 64,600 1,169,260.00 1.96
7 600499 科达制造 56,300 1,162,032.00 1.95
8 688556 高测股份 12,120 978,084.00 1.64
9 600438 通威股份 15,900 951,774.00 1.60
10 600089 特变电工 30,000 821,700.00 1.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 13,400 2,740,836.00 4.29
2 300316 晶盛机电 35,200 2,112,000.00 3.31
3 002371 北方华创 7,000 1,918,000.00 3.00
4 601881 中国银河 161,800 1,609,910.00 2.52
5 002765 蓝黛科技 210,500 1,547,175.00 2.42
6 001979 招商蛇口 99,000 1,500,840.00 2.35
7 300474 景嘉微 14,000 1,351,000.00 2.12
8 600919 江苏银行 190,000 1,339,500.00 2.10
9 002709 天赐材料 12,600 1,184,400.00 1.86
10 600926 杭州银行 83,900 1,182,151.00 1.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 15,900 3,577,500.00 4.55
2 300059 东方财富 67,880 2,519,026.80 3.20
3 000776 广发证券 100,000 2,459,000.00 3.12
4 300316 晶盛机电 30,900 2,147,550.00 2.73
5 300474 景嘉微 14,000 2,130,800.00 2.71
6 002371 北方华创 6,000 2,082,120.00 2.65
7 688536 思瑞浦 2,362 1,814,016.00 2.30
8 688201 信安世纪 25,000 1,566,250.00 1.99
9 300223 北京君正 10,700 1,433,800.00 1.82
10 300613 富瀚微 8,800 1,434,840.00 1.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 18,001 2,750,552.80 3.32
2 000001 平安银行 140,000 2,510,200.00 3.03
3 000776 广发证券 120,000 2,515,200.00 3.03
4 002049 紫光国微 12,000 2,481,600.00 2.99
5 300059 东方财富 67,880 2,333,035.60 2.81
6 600809 山西汾酒 7,000 2,208,500.00 2.66
7 002371 北方华创 6,000 2,194,140.00 2.65
8 002568 百润股份 26,100 1,944,189.00 2.34
9 300316 晶盛机电 30,000 1,930,500.00 2.33
10 300474 景嘉微 14,000 1,743,840.00 2.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 340,000 2,414,000.00 3.93
2 300782 卓胜微 4,320 2,322,000.00 3.78
3 002371 北方华创 8,000 2,219,040.00 3.62
4 002049 紫光国微 13,400 2,066,146.00 3.37
5 000001 平安银行 90,000 2,035,800.00 3.32
6 600030 中信证券 80,000 1,995,200.00 3.25
7 600926 杭州银行 130,032 1,917,972.00 3.13
8 002409 雅克科技 21,000 1,701,000.00 2.77
9 603659 璞泰来 12,000 1,639,200.00 2.67
10 300316 晶盛机电 30,000 1,515,000.00 2.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 126,032 2,128,680.48 3.04
2 000001 平安银行 90,000 1,980,900.00 2.83
3 603259 药明康德 14,001 1,962,940.20 2.81
4 600507 方大特钢 200,000 1,788,000.00 2.56
5 600031 三一重工 51,500 1,758,725.00 2.51
6 000651 格力电器 28,000 1,755,600.00 2.51
7 600741 华域汽车 60,000 1,654,200.00 2.36
8 000725 京东方A 255,100 1,599,477.00 2.29
9 000568 泸州老窖 7,000 1,575,140.00 2.25
10 601939 建设银行 200,000 1,470,000.00 2.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 350,000 7,304,500.00 4.55
2 000001 平安银行 339,500 6,565,930.00 4.09
3 000651 格力电器 80,000 4,955,200.00 3.08
4 000858 五粮液 16,800 4,903,080.00 3.05
5 300124 汇川技术 43,600 4,067,880.00 2.53
6 603259 药明康德 29,401 3,960,902.72 2.46
7 002027 分众传媒 395,000 3,898,650.00 2.43
8 002371 北方华创 20,400 3,687,096.00 2.29
9 600741 华域汽车 124,800 3,596,736.00 2.24
10 600999 招商证券 152,900 3,568,686.00 2.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 60,000 4,575,600.00 2.25
2 601628 中国人寿 90,600 4,025,358.00 1.98
3 002216 三全食品 110,000 3,824,700.00 1.88
4 300251 光线传媒 226,300 3,770,158.00 1.86
5 000858 五粮液 16,800 3,712,800.00 1.83
6 601336 新华保险 57,948 3,597,411.84 1.77
7 002013 中航机电 310,100 3,556,847.00 1.75
8 601128 常熟银行 445,000 3,475,450.00 1.71
9 600926 杭州银行 285,892 3,367,807.76 1.66
10 300122 智飞生物 24,000 3,343,440.00 1.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 7,800 1,334,736.00 2.08
2 000333 美的集团 22,000 1,315,380.00 2.05
3 002142 宁波银行 47,700 1,253,079.00 1.95
4 601658 邮储银行 265,526 1,213,453.82 1.89
5 002311 海大集团 24,592 1,170,333.28 1.82
6 601628 中国人寿 42,800 1,164,588.00 1.81
7 600690 海尔智家 65,000 1,150,500.00 1.79
8 600809 山西汾酒 7,888 1,143,760.00 1.78
9 603659 璞泰来 10,800 1,112,616.00 1.73
10 600547 山东黄金 30,000 1,098,600.00 1.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 159,931 2,253,427.79 2.64
2 600030 中信证券 78,300 1,735,128.00 2.03
3 000401 冀东水泥 87,000 1,706,070.00 2.00
4 002601 龙蟒佰利 113,800 1,699,034.00 1.99
5 002157 正邦科技 87,000 1,658,220.00 1.94
6 600031 三一重工 87,000 1,505,100.00 1.76
7 300383 光环新网 61,000 1,459,730.00 1.71
8 300212 易华录 34,500 1,427,610.00 1.67
9 601658 邮储银行 265,526 1,375,424.68 1.61
10 600887 伊利股份 45,200 1,349,672.00 1.58

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