长信长金通货币市场基金A类(005134)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5646

 7 日年化：2.3280% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陆莹,杜国昊 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：7.127亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-09-08

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112396892 23湖南银行CD044 2,000,000 199,791,140.02 1.88
2 112321162 23渤海银行CD162 2,000,000 199,675,680.14 1.88
3 112382564 23浙江网商银行CD007 2,000,000 199,881,779.11 1.88
4 112396983 23昆仑银行CD007 2,000,000 199,804,829.75 1.88
5 112384526 23浙江网商银行CD011 2,000,000 199,576,972.15 1.87
6 112321199 23渤海银行CD199 2,000,000 197,994,047.73 1.86
7 210402 21农发02 1,800,000 184,164,366.27 1.73
8 190305 19进出05 1,500,000 153,683,411.19 1.44
9 112273088 22西安银行CD037 1,500,000 149,290,798.93 1.40
10 112386661 23广州农村商业银行CD103 1,500,000 148,345,794.49 1.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217195 22光大银行CD195 3,000,000 299,182,187.45 2.31
2 112308039 23中信银行CD039 3,000,000 299,053,610.31 2.31
3 112396847 23郑州银行CD116 2,000,000 199,782,231.81 1.55
4 112319153 23恒丰银行CD153 2,000,000 199,511,251.54 1.54
5 112307006 23招商银行CD006 2,000,000 199,488,323.55 1.54
6 112396892 23湖南银行CD044 2,000,000 198,594,420.84 1.54
7 112396983 23昆仑银行CD007 2,000,000 198,751,913.81 1.54
8 112317031 23光大银行CD031 2,000,000 198,250,660.65 1.53
9 112321162 23渤海银行CD162 2,000,000 198,383,651.40 1.53
10 112321199 23渤海银行CD199 2,000,000 196,789,705.66 1.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112395110 23中原银行CD110 3,000,000 298,318,881.00 3.62
2 112308039 23中信银行CD039 3,000,000 297,190,190.47 3.60
3 112299306 22西安银行CD005 2,500,000 249,195,420.44 3.02
4 112319062 23恒丰银行CD062 2,000,000 199,254,435.47 2.42
5 112273004 22徽商银行CD171 2,000,000 198,845,416.86 2.41
6 112307006 23招商银行CD006 2,000,000 198,235,438.26 2.40
7 2028020 20兴业银行小微债03 1,900,000 193,860,671.77 2.35
8 2020025 20徽商银行小微债01 1,600,000 163,067,389.67 1.98
9 220304 22进出04 1,400,000 142,493,220.92 1.73
10 160417 16农发17 1,000,000 103,403,546.23 1.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215502 22民生银行CD502 3,000,000 298,944,223.93 4.90
2 112213153 22浙商银行CD153 3,000,000 298,326,491.57 4.89
3 112290967 22青岛银行CD003 2,500,000 249,647,218.17 4.09
4 112270725 22浙江网商银行CD035 2,000,000 199,497,052.67 3.27
5 112292431 22宁波银行CD044 2,000,000 199,377,583.96 3.27
6 112203110 22农业银行CD110 2,000,000 198,911,005.75 3.26
7 112211138 22平安银行CD138 2,000,000 198,910,383.95 3.26
8 112202010 22工商银行CD010 2,000,000 198,897,519.71 3.26
9 112203115 22农业银行CD115 2,000,000 198,852,398.89 3.26
10 112219334 22恒丰银行CD334 2,000,000 198,460,371.16 3.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221161 22渤海银行CD161 5,000,000 499,143,949.57 6.64
2 112117207 21光大银行CD207 3,500,000 349,114,309.64 4.65
3 112219126 22恒丰银行CD126 3,000,000 299,662,697.07 3.99
4 112284001 22宁波银行CD204 3,000,000 299,622,794.07 3.99
5 112108187 21中信银行CD187 3,000,000 298,761,860.91 3.98
6 112117210 21光大银行CD210 3,000,000 299,229,009.67 3.98
7 112120300 21广发银行CD300 2,500,000 249,060,749.97 3.32
8 012281929 22国新控股SCP005 2,000,000 201,155,994.11 2.68
9 112109298 21浦发银行CD298 2,000,000 199,443,435.68 2.66
10 112283460 22华融湘江银行CD153 2,000,000 199,816,091.84 2.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209100 22浦发银行CD100 5,000,000 499,312,103.93 6.90
2 112221161 22渤海银行CD161 5,000,000 496,238,027.31 6.86
3 012105243 21电网SCP029 3,600,000 365,005,634.18 5.04
4 112109235 21浦发银行CD235 3,000,000 299,341,940.33 4.14
5 112219126 22恒丰银行CD126 3,000,000 297,843,861.89 4.12
6 112213034 22浙商银行CD034 2,000,000 199,454,945.46 2.76
7 112118189 21华夏银行CD189 2,000,000 199,548,015.80 2.76
8 112210137 22兴业银行CD137 2,000,000 199,758,107.09 2.76
9 112109248 21浦发银行CD248 2,000,000 199,473,884.36 2.76
10 112219094 22恒丰银行CD094 2,000,000 198,859,940.02 2.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210092 22兴业银行CD092 5,000,000 497,854,280.54 5.59
2 112211044 22平安银行CD044 3,500,000 348,037,763.83 3.91
3 112209067 22浦发银行CD067 3,000,000 298,392,399.63 3.35
4 112213036 22浙商银行CD036 3,000,000 298,827,635.11 3.35
5 112217027 22光大银行CD027 3,000,000 298,980,866.43 3.35
6 112109235 21浦发银行CD235 3,000,000 297,534,759.86 3.34
7 210206 21国开06 2,400,000 245,679,654.91 2.76
8 042100250 21电网CP005 2,000,000 204,511,088.41 2.29
9 072110050 21广发证券CP008 2,000,000 201,969,606.68 2.27
10 112291657 22深圳农商银行CD001 2,000,000 199,652,134.66 2.24
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103019 21农业银行CD019 5,000,000 497,854,126.86 4.19
2 112108064 21中信银行CD064 4,000,000 397,697,699.09 3.35
3 112111003 21平安银行CD003 3,000,000 299,988,039.17 2.53
4 112115326 21民生银行CD326 3,000,000 299,170,443.86 2.52
5 112115396 21民生银行CD396 3,000,000 298,118,063.80 2.51
6 1928005 19浦发银行小微债01 2,500,000 251,783,669.86 2.12
7 112115323 21民生银行CD323 2,500,000 249,326,436.55 2.10
8 112110041 21兴业银行CD041 2,500,000 249,542,883.85 2.10
9 112118275 21华夏银行CD275 2,000,000 199,425,552.52 1.68
10 112173315 21宁波银行CD319 2,000,000 199,421,051.00 1.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 3,000,000 300,567,203.76 4.00
2 112188029 21天津农村商业银行CD412 2,500,000 249,007,951.10 3.32
3 112020246 20广发银行CD246 2,500,000 248,544,636.56 3.31
4 112007204 20招商银行CD204 2,400,000 238,855,744.70 3.18
5 1828016 18民生银行01 2,100,000 210,732,039.25 2.81
6 112017244 20光大银行CD244 2,000,000 199,874,782.16 2.66
7 112008324 20中信银行CD324 2,000,000 199,034,388.66 2.65
8 112103010 21农业银行CD010 2,000,000 199,241,910.34 2.65
9 112119289 21恒丰银行CD289 2,000,000 199,214,873.23 2.65
10 112195877 21成都农商银行CD048 2,000,000 198,627,875.34 2.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828005 18浙商银行01 3,400,000 342,503,547.85 3.42
2 160309 16进出09 3,000,000 300,212,656.60 3.00
3 112109212 21浦发银行CD212 3,000,000 298,284,932.60 2.98
4 112119088 21恒丰银行CD088 3,000,000 298,140,102.93 2.98
5 112121123 21渤海银行CD123 3,000,000 298,018,808.80 2.98
6 112104021 21中国银行CD021 3,000,000 298,077,416.96 2.98
7 112197824 21南京银行CD093 3,000,000 297,604,397.66 2.97
8 112198572 21天津农村商业银行CD206 2,000,000 199,633,554.43 2.00
9 072100083 21东财证券CP003 2,000,000 199,982,424.80 2.00
10 112181205 21厦门银行CD121 2,000,000 199,114,983.13 1.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115054 21民生银行CD054 5,000,000 497,940,091.14 3.77
2 112074812 20华融湘江银行CD174 3,000,000 298,167,750.86 2.26
3 112120054 21广发银行CD054 3,000,000 299,059,217.22 2.26
4 112110078 21兴业银行CD078 3,000,000 299,059,217.22 2.26
5 112104002 21中国银行CD002 3,000,000 299,059,217.22 2.26
6 112021501 20渤海银行CD501 3,000,000 298,150,854.54 2.26
7 112104021 21中国银行CD021 3,000,000 296,032,776.53 2.24
8 112119088 21恒丰银行CD088 3,000,000 295,956,903.35 2.24
9 112121123 21渤海银行CD123 3,000,000 295,887,280.26 2.24
10 112089917 20南京银行CD140 2,700,000 269,558,392.81 2.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112091135 20长沙银行CD011 4,500,000 448,753,676.85 2.93
2 112090956 20青岛银行CD015 3,500,000 349,097,013.40 2.28
3 112021534 20渤海银行CD534 3,100,000 307,980,523.96 2.01
4 160206 16国开06 3,000,000 300,014,841.51 1.96
5 112076018 20徽商银行CD154 3,000,000 299,468,456.15 1.95
6 112005138 20建设银行CD138 3,000,000 297,123,324.88 1.94
7 112003030 20农业银行CD030 3,000,000 297,056,317.09 1.94
8 112021501 20渤海银行CD501 3,000,000 295,790,119.77 1.93
9 112074812 20华融湘江银行CD174 3,000,000 295,828,435.56 1.93
10 112089917 20南京银行CD140 2,700,000 267,476,362.82 1.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004040 20中国银行CD040 3,000,000 299,448,815.89 3.08
2 112008136 20中信银行CD136 2,000,000 199,716,266.05 2.05
3 112020132 20广发银行CD132 2,000,000 199,503,863.72 2.05
4 112018210 20华夏银行CD210 2,000,000 199,716,189.02 2.05
5 112003072 20农业银行CD072 2,000,000 199,590,411.17 2.05
6 112004035 20中国银行CD035 2,000,000 199,702,009.05 2.05
7 209942 20贴现国债42 2,000,000 199,127,465.68 2.05
8 112003019 20农业银行CD019 2,000,000 198,816,337.85 2.04
9 112011233 20平安银行CD233 2,000,000 198,788,528.71 2.04
10 112015401 20民生银行CD401 2,000,000 199,014,450.17 2.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020108 20广发银行CD108 3,000,000 298,418,995.92 2.38
2 2003663 20进出663 2,200,000 219,149,919.14 1.75
3 072000147 20华泰证券CP005 2,000,000 199,899,227.28 1.60
4 1728011 17光大银行02 2,000,000 200,685,208.71 1.60
5 011902942 19邮政SCP005 2,000,000 200,509,577.67 1.60
6 041900341 19汇金CP006 2,000,000 201,054,368.39 1.60
7 111909273 19浦发银行CD273 2,000,000 199,574,728.03 1.59
8 111903101 19农业银行CD101 2,000,000 199,536,682.25 1.59
9 112019154 20恒丰银行CD154 2,000,000 199,755,170.68 1.59
10 112093511 20东亚银行CD011 2,000,000 199,216,815.35 1.59
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112019087 20恒丰银行CD087 4,000,000 397,959,873.59 2.85
2 111909145 19浦发银行CD145 3,000,000 299,000,666.37 2.14
3 112091805 20杭州银行CD032 2,200,000 219,549,397.91 1.57
4 011902569 19粤能源SCP004 2,000,000 200,368,225.80 1.44
5 111921200 19渤海银行CD200 2,000,000 199,029,837.77 1.43
6 111909285 19浦发银行CD285 2,000,000 199,331,375.48 1.43
7 112016015 20上海银行CD015 2,000,000 199,705,517.16 1.43
8 012000431 20中电信SCP005 2,000,000 200,053,730.75 1.43
9 111983542 19华融湘江银行CD081 2,000,000 199,522,631.77 1.43
10 111917026 19光大银行CD026 2,000,000 199,402,997.39 1.43

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