国都量化精选混合型证券投资基金(005247)

管理费： 1.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7185

 累计净值：0.7185 净值更新日期：2022-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国都证券股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-12-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002738 中矿资源 1,100 101,200.00 4.99
2 002466 天齐锂业 1,000 100,400.00 4.95
3 300390 天华超净 1,400 92,778.00 4.57
4 002371 北方华创 300 83,520.00 4.12
5 002497 雅化集团 3,000 76,260.00 3.76
6 605123 派克新材 500 66,300.00 3.27
7 002049 紫光国微 420 60,480.00 2.98
8 300101 振芯科技 2,000 51,800.00 2.55
9 002149 西部材料 3,000 46,980.00 2.32
10 600499 科达制造 2,500 41,850.00 2.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 400 129,920.00 5.40
2 002585 双星新材 5,000 90,450.00 3.76
3 600009 上海机场 1,500 85,050.00 3.54
4 600702 舍得酒业 400 81,596.00 3.39
5 300274 阳光电源 800 78,600.00 3.27
6 300390 天华超净 900 78,660.00 3.27
7 002759 天际股份 2,500 67,950.00 2.82
8 300725 药石科技 600 59,394.00 2.47
9 000799 酒鬼酒 300 55,743.00 2.32
10 300661 圣邦股份 300 54,606.00 2.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 3,100 84,940.00 3.47
2 300122 智飞生物 600 82,800.00 3.38
3 300759 康龙化成 700 82,600.00 3.38
4 002568 百润股份 2,000 72,060.00 2.95
5 300725 药石科技 600 57,828.00 2.36
6 688298 东方生物 200 57,116.00 2.33
7 603477 巨星农牧 2,100 53,886.00 2.20
8 603379 三美股份 2,500 52,200.00 2.13
9 600089 特变电工 2,500 50,950.00 2.08
10 600460 士兰微 1,000 48,500.00 1.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603599 广信股份 2,600 101,400.00 3.66
2 300260 新莱应材 1,800 84,906.00 3.07
3 002833 弘亚数控 1,800 57,924.00 2.09
4 603379 三美股份 2,500 56,950.00 2.06
5 000012 南玻A 5,500 54,615.00 1.97
6 000661 长春高新 200 54,280.00 1.96
7 600089 特变电工 2,500 52,925.00 1.91
8 002475 立讯精密 1,000 49,200.00 1.78
9 600406 国电南瑞 1,200 48,036.00 1.74
10 300735 光弘科技 3,200 48,224.00 1.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600089 特变电工 7,000 169,750.00 5.68
2 002531 天顺风能 5,000 88,750.00 2.97
3 603599 广信股份 2,600 84,812.00 2.84
4 300725 药石科技 400 81,872.00 2.74
5 300772 运达股份 1,400 73,220.00 2.45
6 603379 三美股份 2,500 68,150.00 2.28
7 300122 智飞生物 400 63,596.00 2.13
8 300568 星源材质 1,400 63,070.00 2.11
9 300499 高澜股份 5,000 63,000.00 2.11
10 600348 华阳股份 5,000 61,350.00 2.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,449 226,898.91 6.31
2 300347 泰格医药 800 154,640.00 4.30
3 300122 智飞生物 800 149,384.00 4.16
4 000568 泸州老窖 500 117,970.00 3.28
5 002821 凯莱英 300 111,780.00 3.11
6 601012 隆基股份 1,260 111,938.40 3.11
7 300015 爱尔眼科 1,426 101,217.48 2.82
8 000725 京东方A 14,000 87,360.00 2.43
9 600089 特变电工 6,200 79,670.00 2.22
10 603986 兆易创新 420 78,918.00 2.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 18,700 173,536.00 4.22
2 603259 药明康德 1,124 157,584.80 3.83
3 000333 美的集团 1,600 131,568.00 3.20
4 600763 通策医疗 500 125,250.00 3.05
5 300347 泰格医药 800 120,088.00 2.92
6 600009 上海机场 2,000 115,800.00 2.82
7 000568 泸州老窖 500 112,510.00 2.74
8 300122 智飞生物 600 103,494.00 2.52
9 601966 玲珑轮胎 2,000 93,600.00 2.28
10 000661 长春高新 200 90,546.00 2.20
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 38,000 375,060.00 4.96
2 300750 宁德时代 1,000 351,110.00 4.64
3 600438 通威股份 8,000 307,520.00 4.07
4 002460 赣锋锂业 3,000 303,600.00 4.01
5 603259 药明康德 2,024 272,673.28 3.61
6 300015 爱尔眼科 3,600 269,604.00 3.56
7 002352 顺丰控股 3,000 264,690.00 3.50
8 601012 隆基股份 2,800 258,160.00 3.41
9 601888 中国中免 900 254,205.00 3.36
10 688122 西部超导 3,000 238,530.00 3.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,600 356,704.00 3.96
2 601966 玲珑轮胎 11,000 321,200.00 3.57
3 000661 长春高新 800 295,712.00 3.29
4 600309 万华化学 4,200 291,060.00 3.23
5 002027 分众传媒 36,000 290,520.00 3.23
6 603355 莱克电气 8,000 280,080.00 3.11
7 603259 药明康德 2,724 276,486.00 3.07
8 002241 歌尔股份 6,700 270,881.00 3.01
9 002475 立讯精密 4,400 251,372.00 2.79
10 603939 益丰药房 2,500 248,250.00 2.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 453,268 2,792,130.88 10.48
2 601888 中国中免 16,900 2,603,107.00 9.77
3 600867 通化东宝 99,000 1,725,570.00 6.48
4 600276 恒瑞医药 18,200 1,679,860.00 6.31
5 603259 药明康德 15,124 1,460,978.40 5.49
6 000661 长春高新 3,000 1,305,900.00 4.90
7 600519 贵州茅台 800 1,170,304.00 4.39
8 300212 易华录 18,000 1,008,000.00 3.79
9 002801 微光股份 22,000 922,900.00 3.47
10 603060 国检集团 46,200 923,538.00 3.47
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 4,221,800.00 4.36
2 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 4.26
3 600276 恒瑞医药 36,000 3,313,080.00 3.42
4 601318 中国平安 47,600 3,292,492.00 3.40
5 601816 京沪高铁 453,268 2,651,617.80 2.74
6 600036 招商银行 53,400 1,723,752.00 1.78
7 601888 中国国旅 16,000 1,075,200.00 1.11
8 600585 海螺水泥 17,200 947,720.00 0.98
9 600887 伊利股份 29,800 889,828.00 0.92
10 600000 浦发银行 84,200 854,630.00 0.88
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 119,900 10,246,654.00 7.98
2 600519 贵州茅台 5,400 6,388,200.00 4.97
3 600036 招商银行 135,700 5,099,606.00 3.97
4 601658 邮储银行 796,578 4,556,426.16 3.55
5 600276 恒瑞医药 35,000 3,063,200.00 2.38
6 600000 浦发银行 214,100 2,648,417.00 2.06
7 600030 中信证券 86,100 2,178,330.00 1.70
8 600887 伊利股份 67,500 2,088,450.00 1.63
9 688009 中国通号 276,430 1,874,195.40 1.46
10 600016 民生银行 276,400 1,744,084.00 1.36
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 140,600 12,237,824.00 9.68
2 600519 贵州茅台 5,900 6,785,000.00 5.37
3 600036 招商银行 150,000 5,212,500.00 4.13
4 600000 浦发银行 353,300 4,183,072.00 3.31
5 600276 恒瑞医药 35,700 2,880,276.00 2.28
6 601398 工商银行 417,800 2,310,434.00 1.83
7 688009 中国通号 276,430 2,175,504.10 1.72
8 600030 中信证券 95,300 2,142,344.00 1.70
9 600887 伊利股份 71,700 2,044,884.00 1.62
10 601601 中国太保 55,100 1,921,337.00 1.52
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 202,500 17,943,525.00 7.53
2 600519 贵州茅台 15,300 15,055,200.00 6.31
3 600036 招商银行 394,800 14,204,904.00 5.96
4 601601 中国太保 208,600 7,615,986.00 3.19
5 600016 民生银行 1,127,000 7,156,450.00 3.00
6 600000 浦发银行 585,500 6,838,640.00 2.87
7 600887 伊利股份 196,000 6,548,360.00 2.75
8 600276 恒瑞医药 97,500 6,435,000.00 2.70
9 600030 中信证券 242,400 5,771,544.00 2.42
10 601328 交通银行 911,100 5,575,932.00 2.34
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 24,500 1,888,950.00 3.67
2 000001 平安银行 131,000 1,679,420.00 3.26
3 600036 招商银行 41,200 1,397,504.00 2.71
4 600519 贵州茅台 1,600 1,366,384.00 2.65
5 600837 海通证券 82,600 1,158,878.00 2.25
6 601988 中国银行 284,300 1,071,811.00 2.08
7 601398 工商银行 190,900 1,063,313.00 2.06
8 600887 伊利股份 35,000 1,018,850.00 1.98
9 000333 美的集团 20,000 974,600.00 1.89
10 000858 五 粮 液 10,000 950,000.00 1.84

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