国都多策略混合型证券投资基金(005264)

管理费： 1.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3834

 累计净值：1.6700 净值更新日期：2023-07-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国都证券股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.018亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-05-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 3,300 122,100.00 4.98
2 000100 TCL科技 30,000 118,200.00 4.82
3 688331 荣昌生物 1,800 100,350.00 4.09
4 688232 新点软件 1,800 96,858.00 3.95
5 688276 百克生物 1,500 93,900.00 3.83
6 300308 中际旭创 600 88,470.00 3.61
7 300122 智飞生物 2,000 88,400.00 3.61
8 603369 今世缘 1,500 79,200.00 3.23
9 000568 泸州老窖 300 62,871.00 2.56
10 603019 中科曙光 1,200 61,080.00 2.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 2,500 204,825.00 6.65
2 603477 巨星农牧 5,200 157,716.00 5.12
3 601012 隆基绿能 3,800 153,558.00 4.99
4 002100 天康生物 17,000 151,470.00 4.92
5 300502 新易盛 3,100 150,350.00 4.88
6 002241 歌尔股份 7,000 149,800.00 4.87
7 000100 TCL科技 33,200 147,076.00 4.78
8 688052 纳芯微 500 145,385.00 4.72
9 300498 温氏股份 6,800 139,196.00 4.52
10 603606 东方电缆 2,700 133,137.00 4.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 2,600 228,358.00 7.08
2 002594 比亚迪 700 179,879.00 5.58
3 002714 牧原股份 3,500 170,625.00 5.29
4 300841 康华生物 1,900 160,778.00 4.98
5 300750 宁德时代 400 157,368.00 4.88
6 300274 阳光电源 1,400 156,520.00 4.85
7 603185 上机数控 1,400 148,190.00 4.59
8 300498 温氏股份 7,400 145,262.00 4.50
9 603606 东方电缆 2,000 135,660.00 4.21
10 002371 北方华创 600 135,180.00 4.19
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 5,000 272,600.00 7.60
2 300122 智飞生物 2,900 250,647.00 6.99
3 000568 泸州老窖 1,000 230,660.00 6.43
4 600276 恒瑞医药 6,000 210,600.00 5.88
5 000858 五粮液 1,100 186,153.00 5.19
6 300498 温氏股份 8,000 164,080.00 4.58
7 601888 中国中免 800 158,600.00 4.42
8 603558 健盛集团 13,000 121,550.00 3.39
9 300841 康华生物 1,300 112,580.00 3.14
10 300274 阳光电源 1,000 110,620.00 3.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 5,000 276,350.00 6.75
2 000568 泸州老窖 1,000 246,540.00 6.02
3 600276 恒瑞医药 6,000 222,540.00 5.43
4 300122 智飞生物 2,000 222,020.00 5.42
5 000858 五粮液 1,100 222,123.00 5.42
6 600132 重庆啤酒 1,500 219,900.00 5.37
7 002507 涪陵榨菜 6,000 207,120.00 5.06
8 600519 贵州茅台 100 204,500.00 4.99
9 300026 红日药业 22,000 169,400.00 4.14
10 300761 立华股份 4,000 159,000.00 3.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 4.89
2 002548 金新农 200,000 1,632,000.00 3.57
3 000858 五粮液 8,000 1,240,480.00 2.71
4 600036 招商银行 26,000 1,216,800.00 2.66
5 002714 牧原股份 20,000 1,137,200.00 2.49
6 600129 太极集团 50,000 1,126,000.00 2.46
7 600900 长江电力 43,200 950,400.00 2.08
8 601012 隆基股份 11,000 794,090.00 1.74
9 603363 傲农生物 30,000 714,000.00 1.56
10 300122 智飞生物 5,000 690,000.00 1.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 2,000 507,740.00 9.30
2 002507 涪陵榨菜 11,000 415,800.00 7.62
3 002597 金禾实业 8,000 410,800.00 7.53
4 600519 贵州茅台 200 410,000.00 7.51
5 000858 五粮液 1,800 400,788.00 7.34
6 600298 安琪酵母 6,000 362,160.00 6.63
7 600779 水井坊 3,000 359,970.00 6.59
8 603027 千禾味业 13,000 313,040.00 5.73
9 600104 上汽集团 15,000 309,450.00 5.67
10 600690 海尔智家 10,000 298,900.00 5.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 2,500 553,950.00 8.64
2 000858 五粮液 2,400 526,536.00 8.21
3 601888 中国中免 2,000 520,000.00 8.11
4 300122 智飞生物 2,500 397,475.00 6.20
5 002311 海大集团 5,800 390,920.00 6.10
6 600779 水井坊 3,000 381,450.00 5.95
7 300347 泰格医药 2,000 348,000.00 5.43
8 002597 金禾实业 8,000 314,960.00 4.91
9 603259 药明康德 2,000 305,600.00 4.77
10 600884 杉杉股份 8,000 274,480.00 4.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 4,800 751,632.00 8.53
2 601888 中国中免 2,500 750,250.00 8.51
3 000858 五粮液 2,400 714,936.00 8.11
4 600763 通策医疗 1,600 657,600.00 7.46
5 600276 恒瑞医药 9,600 652,512.00 7.40
6 600809 山西汾酒 1,400 627,200.00 7.11
7 000568 泸州老窖 2,500 589,850.00 6.69
8 300122 智飞生物 3,000 560,190.00 6.35
9 002311 海大集团 5,800 473,280.00 5.37
10 002271 东方雨虹 7,400 409,368.00 4.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 3,500 787,570.00 7.98
2 600763 通策医疗 3,000 751,500.00 7.61
3 000858 五粮液 2,800 750,344.00 7.60
4 601888 中国中免 2,300 703,984.00 7.13
5 600276 恒瑞医药 7,600 699,884.00 7.09
6 600809 山西汾酒 1,700 565,760.00 5.73
7 600377 宁沪高速 50,000 497,500.00 5.04
8 002311 海大集团 6,000 468,000.00 4.74
9 300144 宋城演艺 18,000 385,920.00 3.91
10 002928 华夏航空 22,000 352,880.00 3.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 2,100 788,109.00 7.11
2 600276 恒瑞医药 7,000 780,220.00 7.04
3 600763 通策医疗 2,800 774,256.00 6.98
4 601888 中国中免 2,700 762,615.00 6.88
5 000333 美的集团 7,600 748,144.00 6.75
6 601012 隆基股份 7,500 691,500.00 6.24
7 002568 百润股份 6,600 688,314.00 6.21
8 000858 五粮液 2,300 671,255.00 6.06
9 002027 分众传媒 50,000 493,500.00 4.45
10 300760 迈瑞医疗 1,000 426,000.00 3.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 8,200 523,734.00 7.66
2 601012 隆基股份 6,400 480,064.00 7.02
3 000858 五粮液 1,600 353,600.00 5.17
4 000333 美的集团 4,800 348,480.00 5.10
5 002271 东方雨虹 6,400 344,960.00 5.04
6 601888 中国中免 1,500 334,410.00 4.89
7 600809 山西汾酒 1,500 297,285.00 4.35
8 300760 迈瑞医疗 800 278,400.00 4.07
9 300347 泰格医药 2,700 277,965.00 4.06
10 600276 恒瑞医药 2,900 260,478.00 3.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603027 千禾味业 17,500 552,650.00 9.71
2 600529 山东药玻 9,000 522,000.00 9.18
3 002568 百润股份 10,000 453,200.00 7.97
4 000661 长春高新 1,000 435,300.00 7.65
5 300677 英科医疗 3,000 383,400.00 6.74
6 603517 绝味食品 4,800 339,552.00 5.97
7 300760 迈瑞医疗 1,000 305,700.00 5.37
8 601012 隆基股份 7,000 285,110.00 5.01
9 000858 五粮液 1,600 273,792.00 4.81
10 002007 华兰生物 5,060 253,556.60 4.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 13,000 441,610.00 9.78
2 600529 山东药玻 13,000 436,540.00 9.67
3 603027 千禾味业 12,500 324,375.00 7.18
4 603517 绝味食品 6,000 310,500.00 6.88
5 000651 格力电器 5,500 287,100.00 6.36
6 300760 迈瑞医疗 1,000 261,700.00 5.80
7 600837 海通证券 13,000 166,920.00 3.70
8 600183 生益科技 5,000 132,350.00 2.93
9 601138 工业富联 10,000 132,100.00 2.93
10 000661 长春高新 200 109,600.00 2.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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