十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
2,800,000 |
288,285,704.92 |
4.05 |
2 |
112303089 |
23农业银行CD089 |
2,500,000 |
246,165,532.79 |
3.45 |
3 |
112303075 |
23农业银行CD075 |
2,000,000 |
197,103,844.81 |
2.77 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
1,900,000 |
195,763,873.22 |
2.75 |
5 |
112306210 |
23交通银行CD210 |
2,000,000 |
195,633,145.36 |
2.75 |
6 |
112303192 |
23农业银行CD192 |
2,000,000 |
195,633,145.36 |
2.75 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
2,800,000 |
286,699,068.85 |
4.06 |
2 |
112303089 |
23农业银行CD089 |
2,500,000 |
244,963,797.81 |
3.47 |
3 |
190208 |
19国开08 |
1,900,000 |
198,912,197.26 |
2.82 |
4 |
112303075 |
23农业银行CD075 |
2,000,000 |
196,153,750.82 |
2.78 |
5 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
1,900,000 |
194,660,585.79 |
2.76 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,500,000 |
155,208,879.45 |
2.22 |
2 |
102001062 |
20汇金MTN007A |
1,500,000 |
152,863,709.59 |
2.19 |
3 |
220312 |
22进出12 |
1,500,000 |
152,884,109.59 |
2.19 |
4 |
042280265 |
22陕西交通CP002 |
1,500,000 |
152,248,520.55 |
2.18 |
5 |
112302009 |
23工商银行CD009 |
1,500,000 |
147,790,991.21 |
2.11 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001062 |
20汇金MTN007A |
1,500,000 |
151,949,079.45 |
2.33 |
2 |
042280265 |
22陕西交通CP002 |
1,500,000 |
151,074,904.11 |
2.32 |
3 |
180309 |
18进出09 |
1,300,000 |
134,259,619.18 |
2.06 |
4 |
200407 |
20农发07 |
1,300,000 |
132,273,895.89 |
2.03 |
5 |
180211 |
18国开11 |
1,200,000 |
122,918,630.14 |
1.89 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200407 |
20农发07 |
3,400,000 |
344,786,734.25 |
2.26 |
2 |
112203057 |
22农业银行CD057 |
3,000,000 |
297,399,929.67 |
1.95 |
3 |
112203031 |
22农业银行CD031 |
3,000,000 |
296,821,808.22 |
1.94 |
4 |
102001062 |
20汇金MTN007A |
2,500,000 |
252,449,095.89 |
1.65 |
5 |
220211 |
22国开11 |
2,200,000 |
220,439,698.63 |
1.44 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112203031 |
22农业银行CD031 |
3,000,000 |
294,691,890.41 |
1.97 |
2 |
112203057 |
22农业银行CD057 |
3,000,000 |
295,494,804.40 |
1.97 |
3 |
220201 |
22国开01 |
2,900,000 |
293,067,326.03 |
1.96 |
4 |
200407 |
20农发07 |
2,700,000 |
280,142,753.42 |
1.87 |
5 |
012103840 |
21南航股SCP030 |
2,090,000 |
212,952,791.23 |
1.42 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042100441 |
21电网CP012 |
3,200,000 |
324,001,315.07 |
2.14 |
2 |
012103840 |
21南航股SCP030 |
2,090,000 |
211,597,383.29 |
1.40 |
3 |
012103614 |
21深业SCP004 |
1,980,000 |
200,769,775.89 |
1.33 |
4 |
112106209 |
21交通银行CD209 |
2,000,000 |
198,530,296.99 |
1.31 |
5 |
112103106 |
21农业银行CD106 |
2,000,000 |
198,443,868.49 |
1.31 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042100441 |
21电网CP012 |
3,200,000 |
320,096,000.00 |
1.89 |
2 |
112117191 |
21光大银行CD191 |
3,000,000 |
292,170,000.00 |
1.73 |
3 |
210206 |
21国开06 |
2,400,000 |
240,168,000.00 |
1.42 |
4 |
012103840 |
21南航股SCP030 |
2,090,000 |
209,167,200.00 |
1.24 |
5 |
012103614 |
21深业SCP004 |
1,980,000 |
198,217,800.00 |
1.17 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
3,400,000 |
340,204,000.00 |
1.92 |
2 |
112106240 |
21交通银行CD240 |
3,000,000 |
292,050,000.00 |
1.65 |
3 |
112106235 |
21交通银行CD235 |
2,000,000 |
194,700,000.00 |
1.10 |
4 |
170206 |
17国开06 |
1,800,000 |
181,512,000.00 |
1.03 |
5 |
012102141 |
21中化工SCP009 |
1,800,000 |
180,162,000.00 |
1.02 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012101109 |
21中铝集SCP003 |
2,000,000 |
200,400,000.00 |
1.86 |
2 |
210206 |
21国开06 |
2,000,000 |
200,020,000.00 |
1.86 |
3 |
012101891 |
21电网SCP017 |
2,000,000 |
200,060,000.00 |
1.86 |
4 |
132100023 |
21三峡GN003 |
1,500,000 |
150,165,000.00 |
1.39 |
5 |
072100060 |
21浙商证券CP003 |
1,500,000 |
150,180,000.00 |
1.39 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012003560 |
20上海机场SCP003 |
300,000 |
30,060,000.00 |
4.45 |
2 |
012003548 |
20苏交通SCP027 |
300,000 |
30,045,000.00 |
4.44 |
3 |
012100424 |
21南航股SCP004 |
300,000 |
30,027,000.00 |
4.44 |
4 |
012100545 |
21宝钢SCP001 |
300,000 |
30,027,000.00 |
4.44 |
5 |
072100004 |
21招商证券CP001BC |
300,000 |
30,036,000.00 |
4.44 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
111,474 |
11,240,257.84 |
8.98 |
2 |
101900715 |
19中电投MTN008A |
100,000 |
10,110,000.00 |
8.08 |
3 |
101901559 |
19吉安井开MTN002 |
100,000 |
10,093,000.00 |
8.07 |
4 |
102000318 |
20荆门高新MTN001 |
100,000 |
10,101,000.00 |
8.07 |
5 |
042000224 |
20合川投资CP001 |
100,000 |
10,017,000.00 |
8.01 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
171,474 |
17,300,354.81 |
12.92 |
2 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
100,000 |
10,525,000.00 |
7.86 |
3 |
101901559 |
19吉安井开MTN002 |
100,000 |
10,317,000.00 |
7.71 |
4 |
102000318 |
20荆门高新MTN001 |
100,000 |
10,155,000.00 |
7.59 |
5 |
101900715 |
19中电投MTN008A |
100,000 |
10,085,000.00 |
7.53 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163373 |
20华融G1 |
130,000 |
12,827,100.00 |
6.62 |
2 |
163507 |
20海通04 |
120,000 |
11,758,800.00 |
6.07 |
3 |
101801009 |
18安经开MTN001 |
100,000 |
10,495,000.00 |
5.42 |
4 |
101801434 |
18钟楼经开MTN001 |
100,000 |
10,497,000.00 |
5.42 |
5 |
018061 |
进出1911 |
105,000 |
10,508,400.00 |
5.42 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152275 |
19沪建02 |
200,000 |
20,212,000.00 |
9.25 |
2 |
1480337 |
14龙泉国投债 |
300,000 |
12,420,000.00 |
5.68 |
3 |
018061 |
进出1911 |
116,000 |
11,646,400.00 |
5.33 |
4 |
101800394 |
18荆门高新MTN001 |
100,000 |
10,307,000.00 |
4.72 |
5 |
101900547 |
19泸州窖MTN002 |
100,000 |
10,288,000.00 |
4.71 |