中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005337)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王霈 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-11-17

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220019 22南京银行01 5,000,000 510,656,721.31 7.25
2 2220012 22浙商银行小微债01 5,000,000 509,510,986.30 7.23
3 2228021 22民生银行01 5,000,000 508,777,595.63 7.22
4 2220045 22宁波银行03 4,800,000 485,019,016.39 6.89
5 160210 16国开10 4,000,000 413,420,983.61 5.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2121062 21北京农商二级 5,000,000 514,969,616.44 7.31
2 2220019 22南京银行01 5,000,000 508,410,163.93 7.22
3 2220012 22浙商银行小微债01 5,000,000 507,257,726.03 7.20
4 2228021 22民生银行01 5,000,000 506,511,475.41 7.19
5 230406 23农发06 5,000,000 501,404,781.42 7.12
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228021 22民生银行01 5,000,000 515,226,712.33 7.29
2 2121062 21北京农商二级 5,000,000 502,139,589.04 7.11
3 2220019 22南京银行01 5,000,000 502,346,721.31 7.11
4 2220012 22浙商银行小微债01 5,000,000 501,235,479.45 7.09
5 2220045 22宁波银行03 4,800,000 490,120,320.00 6.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220019 22南京银行01 5,000,000 513,079,589.04 7.15
2 2220012 22浙商银行小微债01 5,000,000 511,564,246.58 7.13
3 2228021 22民生银行01 5,000,000 508,667,123.29 7.09
4 2021030 20上海农商01 5,000,000 507,185,753.42 7.07
5 2121062 21北京农商二级 5,000,000 492,349,452.05 6.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128036 21平安银行二级 5,000,000 528,552,027.40 7.33
2 2021030 20上海农商01 5,000,000 524,445,917.81 7.27
3 2121062 21北京农商二级 5,000,000 522,039,534.25 7.24
4 2220019 22南京银行01 5,000,000 513,874,684.93 7.12
5 2220012 22浙商银行小微债01 5,000,000 511,760,986.30 7.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2021030 20上海农商01 5,000,000 519,336,082.19 7.31
2 2128036 21平安银行二级 5,000,000 516,781,698.60 7.28
3 2121062 21北京农商二级 5,000,000 510,169,616.44 7.19
4 2220019 22南京银行01 5,000,000 507,469,780.82 7.15
5 2220012 22浙商银行小微债01 5,000,000 504,857,726.03 7.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2021030 20上海农商01 5,000,000 513,916,027.40 7.26
2 2028043 20建设银行双创债 5,000,000 513,306,849.32 7.25
3 2128036 21平安银行二级 5,000,000 509,351,808.22 7.20
4 2121062 21北京农商二级 5,000,000 502,339,589.04 7.10
5 2220019 22南京银行01 5,000,000 500,898,082.19 7.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2021030 20上海农商01 5,000,000 507,600,000.00 7.14
2 2028043 20建设银行双创债 5,000,000 507,200,000.00 7.14
3 2128036 21平安银行二级 5,000,000 506,700,000.00 7.13
4 2028008 20民生银行小微债01 5,000,000 501,100,000.00 7.05
5 2121062 21北京农商二级 5,000,000 501,350,000.00 7.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2021030 20上海农商01 5,000,000 509,400,000.00 7.20
2 2028043 20建设银行双创债 5,000,000 509,100,000.00 7.19
3 1828019 18平安银行01 5,000,000 504,350,000.00 7.13
4 2028008 20民生银行小微债01 5,000,000 500,450,000.00 7.07
5 160210 16国开10 4,500,000 452,115,000.00 6.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2021030 20上海农商01 5,000,000 506,400,000.00 7.18
2 2028043 20建设银行双创债 5,000,000 506,300,000.00 7.18
3 1828019 18平安银行01 5,000,000 504,450,000.00 7.15
4 2028008 20民生银行小微债01 5,000,000 497,850,000.00 7.06
5 160210 16国开10 4,500,000 448,020,000.00 6.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828001 18华夏银行01 5,000,000 504,550,000.00 7.16
2 1828019 18平安银行01 5,000,000 503,900,000.00 7.16
3 2021030 20上海农商01 5,000,000 503,300,000.00 7.15
4 2028043 20建设银行双创债 5,000,000 502,950,000.00 7.14
5 2028008 20民生银行小微债01 5,000,000 494,950,000.00 7.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828001 18华夏银行01 5,000,000 505,400,000.00 7.16
2 1828019 18平安银行01 5,000,000 503,550,000.00 7.14
3 2028043 20建设银行双创债 5,000,000 502,400,000.00 7.12
4 2021030 20上海农商01 5,000,000 501,500,000.00 7.11
5 1820009 18宁波银行01 4,900,000 496,615,000.00 7.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 5,000,000 506,200,000.00 7.18
2 1828001 18华夏银行01 5,000,000 504,800,000.00 7.16
3 1820009 18宁波银行01 4,900,000 497,203,000.00 7.05
4 2028008 20民生银行小微债01 5,000,000 493,400,000.00 7.00
5 160210 16国开10 4,500,000 441,090,000.00 6.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 5,000,000 509,950,000.00 7.15
2 1828001 18华夏银行01 5,000,000 507,850,000.00 7.12
3 1820009 18宁波银行01 4,900,000 500,437,000.00 7.01
4 2028008 20民生银行小微债01 5,000,000 498,050,000.00 6.98
5 160210 16国开10 4,500,000 448,785,000.00 6.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828001 18华夏银行01 5,000,000 514,050,000.00 7.14
2 1828019 18平安银行01 5,000,000 511,550,000.00 7.11
3 1820009 18宁波银行01 4,900,000 503,132,000.00 6.99
4 2028008 20民生银行小微债01 5,000,000 499,950,000.00 6.95
5 160206 16国开06 4,300,000 434,300,000.00 6.03

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