富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金(005357)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1443

 累计净值：1.1443 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周宁 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.550亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-02-01

业绩比较基准： 中证国有企业改革指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600601 方正科技 549,000 1,630,530.00 2.47
2 600325 华发股份 147,800 1,415,924.00 2.14
3 300212 易华录 39,700 1,371,635.00 2.08
4 600266 城建发展 217,600 1,375,232.00 2.08
5 300910 瑞丰新材 30,300 1,354,107.00 2.05
6 600602 云赛智联 89,400 1,332,060.00 2.02
7 688120 华海清科 6,810 1,304,115.00 1.97
8 000090 天健集团 207,800 1,259,268.00 1.91
9 600861 北京人力 49,600 1,243,968.00 1.88
10 601881 中国银河 106,400 1,169,336.00 1.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600325 华发股份 230,500 2,270,425.00 2.69
2 600428 中远海特 264,900 1,668,870.00 1.97
3 000661 长春高新 11,800 1,608,340.00 1.90
4 000921 海信家电 56,300 1,517,285.00 1.79
5 002401 中远海科 54,400 1,431,808.00 1.69
6 688120 华海清科 5,571 1,404,170.55 1.66
7 600153 建发股份 121,600 1,326,656.00 1.57
8 601717 郑煤机 104,700 1,303,515.00 1.54
9 688012 中微公司 8,179 1,279,604.55 1.51
10 600674 川投能源 84,100 1,265,705.00 1.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 26,300 2,366,211.00 2.57
2 000938 紫光股份 66,100 1,936,069.00 2.11
3 601717 郑煤机 130,900 1,840,454.00 2.00
4 600048 保利发展 124,000 1,752,120.00 1.91
5 600050 中国联通 322,100 1,745,782.00 1.90
6 000063 中兴通讯 52,800 1,719,168.00 1.87
7 601800 中国交建 163,100 1,722,336.00 1.87
8 603169 兰石重装 218,600 1,716,010.00 1.87
9 600325 华发股份 158,700 1,710,786.00 1.86
10 600809 山西汾酒 6,000 1,634,400.00 1.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600674 川投能源 200,190 2,448,323.70 2.39
2 601717 郑煤机 164,900 1,840,284.00 1.80
3 000400 许继电气 76,300 1,523,711.00 1.49
4 601728 中国电信 360,600 1,510,914.00 1.48
5 601818 光大银行 427,700 1,313,039.00 1.28
6 603169 兰石重装 170,100 1,078,434.00 1.05
7 600900 长江电力 49,200 1,033,200.00 1.01
8 600025 华能水电 154,100 1,017,060.00 0.99
9 601857 中国石油 198,100 984,557.00 0.96
10 600212 绿能慧充 123,500 962,065.00 0.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 203,000 3,317,020.00 3.15
2 600048 保利发展 169,500 3,051,000.00 2.90
3 000002 万科A 170,500 3,040,015.00 2.89
4 600760 中航沈飞 49,000 2,986,550.00 2.84
5 600383 金地集团 218,100 2,505,969.00 2.38
6 002371 北方华创 8,700 2,422,080.00 2.30
7 000400 许继电气 144,700 2,409,255.00 2.29
8 600325 华发股份 211,500 2,083,275.00 1.98
9 605186 健麾信息 62,200 2,074,370.00 1.97
10 000768 中航西飞 78,200 2,038,674.00 1.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航西飞 123,700 3,746,873.00 3.17
2 000400 许继电气 167,300 3,212,160.00 2.72
3 601669 中国电建 403,200 3,173,184.00 2.68
4 000776 广发证券 162,000 3,029,400.00 2.56
5 600528 中铁工业 344,200 2,770,810.00 2.34
6 600765 中航重机 85,800 2,761,044.00 2.34
7 600089 特变电工 87,600 2,399,364.00 2.03
8 600582 天地科技 493,800 2,360,364.00 2.00
9 301058 中粮工科 131,800 2,292,002.00 1.94
10 600328 中盐化工 97,600 2,298,480.00 1.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 327,000 4,159,440.00 3.68
2 601800 中国交建 332,200 3,139,290.00 2.78
3 600048 保利发展 171,900 3,042,630.00 2.69
4 601669 中国电建 403,200 2,939,328.00 2.60
5 002244 滨江集团 401,700 2,755,662.00 2.44
6 301058 中粮工科 166,300 2,760,580.00 2.44
7 600528 中铁工业 344,200 2,722,622.00 2.41
8 600582 天地科技 493,800 2,424,558.00 2.14
9 000672 上峰水泥 106,000 2,316,100.00 2.05
10 600502 安徽建工 447,500 2,277,775.00 2.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600986 浙文互联 412,400 3,476,532.00 2.52
2 000400 许继电气 127,200 3,319,920.00 2.40
3 301058 中粮工科 166,300 3,256,154.00 2.36
4 601669 中国电建 376,200 3,039,696.00 2.20
5 000792 盐湖股份 83,200 2,944,448.00 2.13
6 601800 中国交建 332,200 2,850,276.00 2.06
7 600528 中铁工业 344,200 2,825,882.00 2.04
8 600111 北方稀土 61,400 2,812,120.00 2.03
9 601390 中国中铁 482,100 2,791,359.00 2.02
10 601186 中国铁建 353,000 2,753,400.00 1.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 10,700 3,912,883.00 2.87
2 300772 运达股份 67,500 3,530,250.00 2.59
3 000762 西藏矿业 62,100 3,439,719.00 2.53
4 000400 许继电气 137,800 2,955,810.00 2.17
5 600406 国电南瑞 78,800 2,829,708.00 2.08
6 600900 长江电力 127,400 2,802,800.00 2.06
7 002466 天齐锂业 27,000 2,742,660.00 2.01
8 000792 盐湖股份 89,600 2,681,728.00 1.97
9 600782 新钢股份 366,500 2,613,145.00 1.92
10 000825 太钢不锈 265,600 2,578,976.00 1.89
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 234,200 4,248,388.00 3.13
2 600760 中航沈飞 69,360 4,182,408.00 3.08
3 600862 中航高科 133,900 4,121,442.00 3.04
4 000513 丽珠集团 76,500 3,826,530.00 2.82
5 600958 东方证券 367,600 3,672,324.00 2.71
6 601377 兴业证券 366,600 3,541,356.00 2.61
7 002179 中航光电 38,100 3,010,662.00 2.22
8 600827 百联股份 133,200 2,683,980.00 1.98
9 601766 中国中车 442,800 2,692,224.00 1.98
10 600028 中国石化 599,800 2,615,128.00 1.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 79,400 4,978,380.00 3.79
2 601398 工商银行 881,900 4,885,726.00 3.72
3 002158 汉钟精机 142,900 3,573,929.00 2.72
4 601377 兴业证券 410,400 3,467,880.00 2.64
5 601336 新华保险 67,922 3,297,613.10 2.51
6 601618 中国中冶 840,000 2,872,800.00 2.19
7 603650 彤程新材 81,500 2,801,155.00 2.14
8 601369 陕鼓动力 313,400 2,745,384.00 2.09
9 600549 厦门钨业 149,800 2,747,332.00 2.09
10 601555 东吴证券 279,500 2,697,175.00 2.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 90,800 5,624,152.00 3.24
2 601336 新华保险 94,422 5,473,643.34 3.15
3 002389 航天彩虹 163,600 5,439,700.00 3.13
4 603799 华友钴业 66,300 5,257,590.00 3.03
5 300014 亿纬锂能 63,300 5,158,950.00 2.97
6 601601 中国太保 117,200 4,500,480.00 2.59
7 600456 宝钛股份 85,400 4,448,486.00 2.56
8 601995 中金公司 58,800 4,425,876.00 2.55
9 600519 贵州茅台 2,000 3,996,000.00 2.30
10 002142 宁波银行 109,500 3,869,730.00 2.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 110,100 4,891,743.00 2.84
2 000001 平安银行 321,400 4,875,638.00 2.83
3 601166 兴业银行 302,100 4,872,873.00 2.83
4 000651 格力电器 88,900 4,738,370.00 2.75
5 600926 杭州银行 384,800 4,532,944.00 2.63
6 600585 海螺水泥 81,700 4,514,742.00 2.62
7 688002 睿创微纳 53,342 4,458,857.78 2.59
8 601336 新华保险 71,222 4,421,461.76 2.57
9 002142 宁波银行 137,900 4,341,092.00 2.52
10 601601 中国太保 137,900 4,303,859.00 2.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600126 杭钢股份 508,100 5,284,240.00 2.44
2 600827 百联股份 296,200 4,280,090.00 1.97
3 001979 招商蛇口 258,500 4,249,740.00 1.96
4 600547 山东黄金 112,100 4,105,102.00 1.89
5 300316 晶盛机电 162,500 4,020,250.00 1.85
6 600489 中金黄金 436,500 3,989,610.00 1.84
7 000725 京东方A 835,300 3,900,851.00 1.80
8 600048 保利地产 260,200 3,845,756.00 1.77
9 601336 新华保险 86,800 3,843,504.00 1.77
10 300573 兴齐眼药 24,900 3,610,500.00 1.67
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 144,900 7,983,990.00 3.03
2 601288 农业银行 1,758,500 5,926,145.00 2.25
3 600449 宁夏建材 451,700 5,700,454.00 2.17
4 300573 兴齐眼药 59,600 5,549,356.00 2.11
5 600048 保利地产 369,700 5,497,439.00 2.09
6 600489 中金黄金 679,800 5,485,986.00 2.08
7 600312 平高电气 648,500 5,278,790.00 2.01
8 600131 国网信通 279,280 5,007,490.40 1.90
9 600126 杭钢股份 798,200 4,916,912.00 1.87
10 300677 英科医疗 103,100 4,811,677.00 1.83

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