新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(005378)

管理费： 0.200% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0623

 累计净值：1.2276 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张文 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.009亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-06

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 5,000 507,700.96 50.67
2 019694 23国债01 3,000 304,128.82 30.35
3 019547 16国债19 1,000 103,968.36 10.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 5,000 518,556.58 51.89
2 019638 20国债09 2,000 204,687.07 20.48
3 019679 22国债14 2,000 203,595.78 20.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 3,000 305,437.32 29.81
2 018008 国开1802 2,000 206,292.93 20.14
3 019638 20国债09 2,000 203,630.30 19.88
4 019679 22国债14 2,000 202,498.36 19.76
5 019656 21国债08 1,000 102,284.99 9.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 4,000 408,083.84 40.01
2 019674 22国债09 3,000 303,852.25 29.79
3 019679 22国债14 2,000 201,371.23 19.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108903 农发2101 5,300 541,451.92 53.19
2 019679 22国债14 2,000 200,883.51 19.73
3 019547 16国债19 1,000 101,378.36 9.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108903 农发2101 6,300 640,638.02 53.59
2 019664 21国债16 4,000 406,584.88 34.01
3 019658 21国债10 2,000 203,809.86 17.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108903 农发2101 9,300 939,789.46 79.06
2 019654 21国债06 1,200 122,693.06 10.32
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108903 农发2101 9,300 930,000.00 78.76
2 019654 21国债06 1,200 120,036.00 10.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 350,000 35,556,500.00 57.80
2 150404 15农发04 100,000 10,062,000.00 16.36
3 170215 17国开15 50,000 5,279,500.00 8.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 350,000 35,637,000.00 58.28
2 150404 15农发04 100,000 10,094,000.00 16.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 4,000,000 391,760,000.00 10.08
2 1928034 19交通银行01 3,500,000 351,470,000.00 9.04
3 2123002 21建信人寿01 3,000,000 302,400,000.00 7.78
4 180406 18农发06 2,150,000 229,061,000.00 5.89
5 1920039 19杭州银行二级 2,000,000 202,420,000.00 5.21
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 4,150,000 444,174,500.00 7.51
2 160213 16国开13 4,100,000 403,112,000.00 6.82
3 1928034 19交通银行01 4,000,000 400,600,000.00 6.78
4 2020008 20北京银行小微债02 3,000,000 295,890,000.00 5.00
5 112093840 20广东南海农商行CD004 3,000,000 292,110,000.00 4.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 13,380,000 1,439,554,200.00 18.00
2 180411 18农发11 4,800,000 490,224,000.00 6.13
3 180406 18农发06 3,950,000 419,292,500.00 5.24
4 1928034 19交通银行01 4,000,000 401,680,000.00 5.02
5 112011072 20平安银行CD072 4,000,000 389,560,000.00 4.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 13,380,000 1,473,271,800.00 16.23
2 180411 18农发11 4,800,000 497,664,000.00 5.48
3 180406 18农发06 3,950,000 428,930,500.00 4.73
4 1920039 19杭州银行二级 4,000,000 409,720,000.00 4.51
5 1928034 19交通银行01 4,000,000 405,800,000.00 4.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 13,000,000 1,454,310,000.00 15.82
2 190203 19国开03 5,000,000 513,900,000.00 5.59
3 180411 18农发11 4,800,000 504,432,000.00 5.49
4 160218 16国开18 4,900,000 499,947,000.00 5.44
5 1920039 19杭州银行二级 4,000,000 414,280,000.00 4.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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