鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金(005446)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138563 | 22东兴G6 | 800,000 | 81,224,631.23 | 10.12 |
| 2 | 2222007 | 22信达租赁债(货运物流) | 800,000 | 80,005,630.60 | 9.97 |
| 3 | 2280517 | 22桐投债01 | 700,000 | 73,723,305.75 | 9.19 |
| 4 | 2021021 | 20禾城农商二级01 | 640,000 | 64,523,540.98 | 8.04 |
| 5 | 184636 | 22普陀02 | 600,000 | 62,132,452.60 | 7.74 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222007 | 22信达租赁债(货运物流) | 800,000 | 81,494,991.78 | 10.07 |
| 2 | 138563 | 22东兴G6 | 800,000 | 80,704,306.85 | 9.97 |
| 3 | 2280381 | 22嵊州债02 | 700,000 | 70,116,410.96 | 8.67 |
| 4 | 2021021 | 20禾城农商二级01 | 640,000 | 66,913,490.41 | 8.27 |
| 5 | 184636 | 22普陀02 | 600,000 | 61,809,544.11 | 7.64 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138563 | 22东兴G6 | 800,000 | 79,620,681.64 | 9.72 |
| 2 | 2280381 | 22嵊州债02 | 700,000 | 68,437,734.25 | 8.35 |
| 3 | 2021021 | 20禾城农商二级01 | 640,000 | 65,571,243.84 | 8.00 |
| 4 | 2222007 | 22信达租赁债(货运物流) | 650,000 | 64,829,935.07 | 7.91 |
| 5 | 149763 | 21嘉投03 | 600,000 | 62,103,189.04 | 7.58 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138563 | 22东兴G6 | 800,000 | 78,829,755.62 | 9.86 |
| 2 | 2222007 | 22信达租赁债(货运物流) | 800,000 | 78,659,576.99 | 9.84 |
| 3 | 2021021 | 20禾城农商二级01 | 640,000 | 64,504,810.96 | 8.07 |
| 4 | 163786 | 20浙商02 | 600,000 | 60,918,410.96 | 7.62 |
| 5 | 2180456 | 21嘉兴滨海债02 | 600,000 | 59,811,024.66 | 7.48 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184230 | 22常专01 | 800,000 | 82,480,245.48 | 10.13 |
| 2 | 148063 | 22长江D2 | 800,000 | 79,995,024.66 | 9.83 |
| 3 | 2222007 | 22信达租赁债(货运物流) | 800,000 | 79,478,084.38 | 9.77 |
| 4 | 2021021 | 20禾城农商二级01 | 640,000 | 65,158,750.68 | 8.01 |
| 5 | 2180456 | 21嘉兴滨海债02 | 600,000 | 64,150,882.19 | 7.88 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184230 | 22常专01 | 800,000 | 81,030,606.02 | 10.00 |
| 2 | 2021021 | 20禾城农商二级01 | 640,000 | 66,913,490.41 | 8.26 |
| 3 | 2180456 | 21嘉兴滨海债02 | 600,000 | 62,568,739.73 | 7.72 |
| 4 | 163786 | 20浙商02 | 600,000 | 62,326,520.55 | 7.69 |
| 5 | 184105 | G21长金2 | 500,000 | 51,949,315.07 | 6.41 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184230 | 22常专01 | 800,000 | 79,491,419.18 | 9.76 |
| 2 | 163786 | 20浙商02 | 600,000 | 61,775,835.62 | 7.59 |
| 3 | 2180456 | 21嘉兴滨海债02 | 600,000 | 61,088,120.55 | 7.50 |
| 4 | 1721028 | 17南浔农商二级 | 500,000 | 52,425,383.56 | 6.44 |
| 5 | 184105 | G21长金2 | 500,000 | 51,345,616.44 | 6.31 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128048 | 21民生银行02 | 800,000 | 79,984,000.00 | 9.91 |
| 2 | 163786 | 20浙商02 | 600,000 | 60,822,000.00 | 7.53 |
| 3 | 2180360 | 21新昌高投债02 | 600,000 | 60,768,000.00 | 7.53 |
| 4 | 2180456 | 21嘉兴滨海债02 | 600,000 | 60,498,000.00 | 7.49 |
| 5 | 112646 | 18棕榈02 | 500,000 | 50,430,000.00 | 6.25 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163786 | 20浙商02 | 750,000 | 75,907,500.00 | 9.30 |
| 2 | 2180360 | 21新昌高投债02 | 600,000 | 60,570,000.00 | 7.42 |
| 3 | 2180224 | 21上虞停车场债01 | 600,000 | 60,348,000.00 | 7.39 |
| 4 | 1721028 | 17南浔农商二级 | 500,000 | 50,260,000.00 | 6.16 |
| 5 | 112646 | 18棕榈02 | 500,000 | 50,290,000.00 | 6.16 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163786 | 20浙商02 | 750,000 | 76,035,000.00 | 9.44 |
| 2 | 2180224 | 21上虞停车场债01 | 600,000 | 60,012,000.00 | 7.45 |
| 3 | 112646 | 18棕榈02 | 500,000 | 50,435,000.00 | 6.26 |
| 4 | 1721028 | 17南浔农商二级 | 500,000 | 50,140,000.00 | 6.23 |
| 5 | 2021021 | 20禾城农商二级01 | 500,000 | 49,030,000.00 | 6.09 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163786 | 20浙商02 | 750,000 | 75,592,500.00 | 9.22 |
| 2 | 1721028 | 17南浔农商二级 | 500,000 | 50,395,000.00 | 6.15 |
| 3 | 112646 | 18棕榈02 | 500,000 | 50,070,000.00 | 6.11 |
| 4 | 2005600 | 20上海债07 | 500,000 | 48,715,000.00 | 5.94 |
| 5 | 2021021 | 20禾城农商二级01 | 500,000 | 48,410,000.00 | 5.90 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180205 | 18国开05 | 1,500,000 | 163,410,000.00 | 20.14 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 1,000,000 | 98,670,000.00 | 12.16 |
| 3 | 143534 | 18天风02 | 780,000 | 78,413,400.00 | 9.66 |
| 4 | 1822014 | 18福特汽车02 | 600,000 | 60,768,000.00 | 7.49 |
| 5 | 163786 | 20浙商02 | 550,000 | 55,093,500.00 | 6.79 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143534 | 18天风02 | 780,000 | 78,881,400.00 | 9.66 |
| 2 | 1720087 | 17烟台银行绿色金融01 | 760,000 | 76,980,400.00 | 9.43 |
| 3 | 101800259 | 18恒信租赁MTN001 | 750,000 | 76,222,500.00 | 9.33 |
| 4 | 155100 | 18海纾困 | 760,000 | 75,992,400.00 | 9.31 |
| 5 | 1822014 | 18福特汽车02 | 600,000 | 60,858,000.00 | 7.45 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143534 | 18天风02 | 780,000 | 79,684,800.00 | 9.74 |
| 2 | 1720087 | 17烟台银行绿色金融01 | 760,000 | 77,246,400.00 | 9.44 |
| 3 | 155100 | 18海纾困 | 760,000 | 76,965,200.00 | 9.41 |
| 4 | 101800259 | 18恒信租赁MTN001 | 750,000 | 76,605,000.00 | 9.36 |
| 5 | 1822014 | 18福特汽车02 | 600,000 | 61,146,000.00 | 7.47 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143534 | 18天风02 | 780,000 | 80,379,000.00 | 9.50 |
| 2 | 155100 | 18海纾困 | 760,000 | 77,740,400.00 | 9.19 |
| 3 | 1720087 | 17烟台银行绿色金融01 | 760,000 | 77,535,200.00 | 9.17 |
| 4 | 101800259 | 18恒信租赁MTN001 | 750,000 | 77,070,000.00 | 9.11 |
| 5 | 1822014 | 18福特汽车02 | 600,000 | 62,202,000.00 | 7.36 |
