博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005462)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 2,500,000 | 255,765,547.95 | 12.81 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 155,184,328.77 | 7.77 |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 1,500,000 | 153,985,643.84 | 7.71 |
| 4 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 1,300,000 | 136,332,260.82 | 6.83 |
| 5 | 1428011 | 14建行二级01 | 1,200,000 | 124,278,150.82 | 6.22 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 4,500,000 | 463,464,369.86 | 23.09 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 2,100,000 | 213,070,315.07 | 10.62 |
| 3 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 1,400,000 | 140,672,413.11 | 7.01 |
| 4 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 1,300,000 | 135,593,091.51 | 6.76 |
| 5 | 1428011 | 14建行二级01 | 1,200,000 | 130,733,845.48 | 6.51 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 3,500,000 | 363,117,904.11 | 18.19 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 152,875,191.78 | 7.66 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 1,300,000 | 133,929,347.95 | 6.71 |
| 4 | 1428011 | 14建行二级01 | 1,200,000 | 129,278,577.53 | 6.48 |
| 5 | 2028018 | 20交通银行二级 | 1,100,000 | 113,428,624.66 | 5.68 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 3,500,000 | 361,260,027.40 | 18.18 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 157,167,739.73 | 7.91 |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 1,100,000 | 112,340,739.73 | 5.65 |
| 4 | 210305 | 21进出05 | 1,000,000 | 103,676,684.93 | 5.22 |
| 5 | 220312 | 22进出12 | 1,000,000 | 101,378,219.18 | 5.10 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 900,000 | 93,481,658.63 | 4.65 |
| 2 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 900,000 | 93,098,219.18 | 4.63 |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 900,000 | 92,744,852.05 | 4.61 |
| 4 | 137799 | 22海通05 | 900,000 | 89,920,795.07 | 4.47 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 800,000 | 83,516,975.34 | 4.16 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,200,000 | 126,205,446.58 | 6.31 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,100,000 | 115,699,145.21 | 5.78 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 1,100,000 | 114,132,232.88 | 5.70 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 1,100,000 | 113,434,290.41 | 5.67 |
| 5 | 150218 | 15国开18 | 1,000,000 | 106,152,493.15 | 5.31 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 2,200,000 | 224,778,821.92 | 11.16 |
| 2 | 200305 | 20进出05 | 1,800,000 | 181,585,479.45 | 9.02 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 1,100,000 | 113,128,038.36 | 5.62 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 1,100,000 | 112,493,473.97 | 5.59 |
| 5 | 150218 | 15国开18 | 1,000,000 | 105,080,054.79 | 5.22 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 3,200,000 | 322,336,000.00 | 16.10 |
| 2 | 112106312 | 21交通银行CD312 | 2,000,000 | 194,820,000.00 | 9.73 |
| 3 | 112105225 | 21建设银行CD225 | 2,000,000 | 194,800,000.00 | 9.73 |
| 4 | 200305 | 20进出05 | 1,800,000 | 181,278,000.00 | 9.05 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 1,200,000 | 121,104,000.00 | 6.05 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 2,100,000 | 212,415,000.00 | 10.59 |
| 2 | 200305 | 20进出05 | 1,800,000 | 180,126,000.00 | 8.98 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,200,000 | 120,720,000.00 | 6.02 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,100,000 | 111,507,000.00 | 5.56 |
| 5 | 150218 | 15国开18 | 1,000,000 | 102,690,000.00 | 5.12 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 1,000,000 | 100,380,000.00 | 19.42 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 50,250,000.00 | 9.72 |
| 3 | 200312 | 20进出12 | 500,000 | 50,200,000.00 | 9.71 |
| 4 | 112104029 | 21中国银行CD029 | 500,000 | 48,590,000.00 | 9.40 |
| 5 | 112106118 | 21交通银行CD118 | 500,000 | 48,575,000.00 | 9.40 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 700,000 | 70,182,000.00 | 13.76 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 300,000 | 30,117,000.00 | 5.90 |
| 3 | 190308 | 19进出08 | 300,000 | 30,117,000.00 | 5.90 |
| 4 | 155050 | 18中航G1 | 200,000 | 20,140,000.00 | 3.95 |
| 5 | 163676 | 20株国04 | 200,000 | 19,918,000.00 | 3.90 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 600,000 | 60,414,000.00 | 4.16 |
| 2 | 160416 | 16农发16 | 600,000 | 60,150,000.00 | 4.15 |
| 3 | 1680206 | 16渝迈瑞债 | 900,000 | 54,819,000.00 | 3.78 |
| 4 | 101800335 | 18江津华信MTN001 | 400,000 | 42,244,000.00 | 2.91 |
| 5 | 102002000 | 20广州资管MTN001 | 400,000 | 39,952,000.00 | 2.75 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800335 | 18江津华信MTN001 | 700,000 | 74,802,000.00 | 5.01 |
| 2 | 101800597 | 18临空投MTN001 | 700,000 | 74,473,000.00 | 4.99 |
| 3 | 200201 | 20国开01 | 700,000 | 69,958,000.00 | 4.68 |
| 4 | 200211 | 20国开11 | 700,000 | 69,349,000.00 | 4.64 |
| 5 | 200210 | 20国开10 | 700,000 | 66,465,000.00 | 4.45 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101752042 | 17粤电MTN002 | 1,000,000 | 105,830,000.00 | 3.50 |
| 2 | 101800327 | 18常城建MTN003 | 800,000 | 85,896,000.00 | 2.84 |
| 3 | 101800335 | 18江津华信MTN001 | 700,000 | 75,187,000.00 | 2.49 |
| 4 | 101800597 | 18临空投MTN001 | 700,000 | 74,830,000.00 | 2.48 |
| 5 | 102000622 | 20中油股MTN002 | 700,000 | 68,971,000.00 | 2.28 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101752042 | 17粤电MTN002 | 1,000,000 | 106,470,000.00 | 5.16 |
| 2 | 1680206 | 16渝迈瑞债 | 950,000 | 78,014,000.00 | 3.78 |
| 3 | 101800597 | 18临空投MTN001 | 700,000 | 76,552,000.00 | 3.71 |
| 4 | 155085 | 18紫光04 | 800,000 | 76,144,000.00 | 3.69 |
| 5 | 101801449 | 18平安租赁MTN001 | 600,000 | 61,566,000.00 | 2.98 |
