汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(005556)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0469

 累计净值：1.2352 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄济宽,王作舟 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：36.801亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-07

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 5,000,000 520,107,377.05 13.55
2 230203 23国开03 3,700,000 379,831,254.79 9.89
3 190408 19农发08 3,000,000 311,411,803.28 8.11
4 252280001 22信达金融债01 3,000,000 308,664,493.15 8.04
5 2121039 21成都农商二级01 2,200,000 225,071,540.98 5.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 7,000,000 724,443,770.49 18.98
2 190408 19农发08 3,000,000 320,822,958.90 8.40
3 252280001 22信达金融债01 3,000,000 307,328,219.18 8.05
4 2121039 21成都农商二级01 2,200,000 232,559,347.95 6.09
5 2120071 21上海银行 1,900,000 196,178,695.89 5.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 7,000,000 714,640,327.87 19.05
2 190408 19农发08 3,000,000 315,917,917.81 8.42
3 252280001 22信达金融债01 3,000,000 302,803,643.84 8.07
4 2120071 21上海银行 1,900,000 194,194,450.41 5.18
5 2128037 21民生银行01 1,800,000 182,694,032.88 4.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 7,000,000 733,449,452.05 19.78
2 190408 19农发08 5,000,000 523,454,520.55 14.12
3 210303 21进出03 3,400,000 350,938,312.33 9.47
4 2121039 21成都农商二级01 2,200,000 222,997,726.03 6.01
5 220203 22国开03 2,000,000 203,735,890.41 5.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 5,000,000 522,179,726.03 14.00
2 2028002 20渤海银行02 3,500,000 358,367,473.97 9.61
3 220210 22国开10 3,500,000 353,439,205.48 9.47
4 210303 21进出03 3,400,000 350,287,375.34 9.39
5 2120071 21上海银行 2,400,000 243,741,422.47 6.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 5,000,000 532,254,931.51 14.19
2 2028002 20渤海银行02 3,500,000 356,010,832.88 9.49
3 210303 21进出03 3,400,000 347,018,438.36 9.25
4 2028015 20兴业银行小微债01 2,600,000 260,458,497.53 6.94
5 2120071 21上海银行 2,400,000 248,020,668.49 6.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 3,400,000 354,624,750.68 9.47
2 2028002 20渤海银行02 3,500,000 352,454,046.58 9.41
3 1920030 19华融湘江小微债02 2,700,000 279,572,498.63 7.47
4 2028015 20兴业银行小微债01 2,600,000 263,820,789.04 7.05
5 2120071 21上海银行 2,400,000 245,058,253.15 6.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028002 20渤海银行02 3,500,000 351,995,000.00 9.48
2 2028015 20兴业银行小微债01 3,500,000 348,355,000.00 9.38
3 210303 21进出03 3,400,000 344,250,000.00 9.27
4 210202 21国开02 3,000,000 302,700,000.00 8.15
5 1920030 19华融湘江小微债02 2,700,000 272,079,000.00 7.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 3,600,000 362,160,000.00 9.78
2 210202 21国开02 3,600,000 362,016,000.00 9.77
3 112197805 21宁波银行CD083 3,600,000 355,068,000.00 9.58
4 2028002 20渤海银行02 3,500,000 350,945,000.00 9.47
5 210303 21进出03 3,400,000 342,890,000.00 9.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 2,700,000 277,587,000.00 7.43
2 180408 18农发08 2,500,000 256,825,000.00 6.87
3 200302 20进出02 2,500,000 249,175,000.00 6.67
4 190208 19国开08 2,000,000 202,260,000.00 5.41
5 2028029 20交通银行01 2,000,000 201,240,000.00 5.38
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 4,300,000 429,699,000.00 11.40
2 200302 20进出02 3,500,000 347,550,000.00 9.22
3 180309 18进出09 2,700,000 277,101,000.00 7.35
4 180408 18农发08 2,500,000 256,525,000.00 6.81
5 200014 20附息国债14 2,500,000 250,300,000.00 6.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 4,300,000 428,151,000.00 11.41
2 200315 20进出15 4,000,000 403,640,000.00 10.76
3 180309 18进出09 2,700,000 278,586,000.00 7.42
4 180408 18农发08 2,500,000 257,725,000.00 6.87
5 200405 20农发05 2,400,000 230,472,000.00 6.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 7,400,000 740,518,000.00 15.06
2 200403 20农发03 4,300,000 425,915,000.00 8.66
3 200407 20农发07 3,200,000 318,272,000.00 6.47
4 180309 18进出09 2,700,000 277,398,000.00 5.64
5 180408 18农发08 2,500,000 256,900,000.00 5.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200005 20附息国债05 9,000,000 878,400,000.00 17.52
2 160206 16国开06 6,500,000 653,185,000.00 13.02
3 200403 20农发03 4,300,000 426,044,000.00 8.50
4 180309 18进出09 2,700,000 281,772,000.00 5.62
5 180408 18农发08 2,500,000 260,650,000.00 5.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,600,000 375,408,000.00 9.25
2 180309 18进出09 2,700,000 286,011,000.00 7.05
3 180408 18农发08 2,500,000 264,375,000.00 6.51
4 160206 16国开06 2,000,000 202,000,000.00 4.98
5 190310 19进出10 1,500,000 158,025,000.00 3.89

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