广发集泰债券型证券投资基金A类(005559)
十大重仓股
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180409 | 18农发09 | 300,000 | 30,549,000.00 | 110.04 |
| 2 | 018007 | 国开1801 | 35,680 | 3,573,708.80 | 12.87 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180409 | 18农发09 | 300,000 | 30,759,000.00 | 70.03 |
| 2 | 155296 | 19西南01 | 43,950 | 4,465,759.50 | 10.17 |
| 3 | 018007 | 国开1801 | 35,680 | 3,593,332.80 | 8.18 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180409 | 18农发09 | 300,000 | 30,618,000.00 | 58.63 |
| 2 | 180208 | 18国开08 | 100,000 | 10,180,000.00 | 19.49 |
| 3 | 155296 | 19西南01 | 50,000 | 5,034,000.00 | 9.64 |
| 4 | 019611 | 19国债01 | 33,910 | 3,393,034.60 | 6.50 |
| 5 | 018007 | 国开1801 | 13,500 | 1,360,800.00 | 2.61 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180409 | 18农发09 | 300,000 | 30,636,000.00 | 42.23 |
| 2 | 180208 | 18国开08 | 100,000 | 10,173,000.00 | 14.02 |
| 3 | 170209 | 17国开09 | 100,000 | 10,123,000.00 | 13.95 |
| 4 | 155296 | 19西南01 | 50,000 | 5,039,500.00 | 6.95 |
| 5 | 019611 | 19国债01 | 33,910 | 3,390,660.90 | 4.67 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 400,000 | 40,704,000.00 | 32.44 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 300,000 | 30,612,000.00 | 24.40 |
| 3 | 180205 | 18国开05 | 100,000 | 10,751,000.00 | 8.57 |
| 4 | 101466013 | 14淮北矿业MTN003 | 100,000 | 10,184,000.00 | 8.12 |
| 5 | 011900191 | 19国际港务SCP001 | 100,000 | 10,034,000.00 | 8.00 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 400,000 | 40,856,000.00 | 22.90 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 300,000 | 30,711,000.00 | 17.22 |
| 3 | 101466013 | 14淮北矿业MTN003 | 100,000 | 10,231,000.00 | 5.74 |
| 4 | 101474003 | 14泸州窖MTN001 | 100,000 | 10,131,000.00 | 5.68 |
| 5 | 101453008 | 14鲁能源MTN001 | 100,000 | 10,133,000.00 | 5.68 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111808231 | 18中信银行CD231 | 400,000 | 38,668,000.00 | 11.72 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 300,000 | 30,651,000.00 | 9.29 |
| 3 | 101474003 | 14泸州窖MTN001 | 300,000 | 30,477,000.00 | 9.24 |
| 4 | 101453008 | 14鲁能源MTN001 | 300,000 | 30,492,000.00 | 9.24 |
| 5 | 011801144 | 18鲁黄金SCP009 | 300,000 | 30,234,000.00 | 9.17 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180409 | 18农发09 | 500,000 | 50,690,000.00 | 11.11 |
| 2 | 111808231 | 18中信银行CD231 | 400,000 | 38,608,000.00 | 8.46 |
| 3 | 101474003 | 14泸州窖MTN001 | 300,000 | 30,525,000.00 | 6.69 |
| 4 | 101453008 | 14鲁能源MTN001 | 300,000 | 30,549,000.00 | 6.69 |
| 5 | 011801144 | 18鲁黄金SCP009 | 300,000 | 30,195,000.00 | 6.62 |
