光大保德信晟利债券型证券投资基金A类(005579)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1718

 累计净值：1.1718 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邹强 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.179亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-08-01

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 68,000 6,904,733.04 13.51
2 127005 长证转债 20,000 2,181,197.26 4.27
3 113060 浙22转债 10,000 1,250,855.62 2.45
4 123131 奥飞转债 9,000 1,136,370.08 2.22
5 019703 23国债10 10,000 1,008,030.14 1.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 68,000 6,876,109.70 11.36
2 128081 海亮转债 9,540 1,216,825.69 2.01
3 110062 烽火转债 9,000 1,122,873.29 1.86
4 111010 立昂转债 9,000 1,122,755.18 1.85
5 132026 G三峡EB2 10,000 1,106,765.75 1.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 58,000 5,827,428.44 8.98
2 113044 大秦转债 20,000 2,258,334.25 3.48
3 132018 G三峡EB1 12,000 1,638,854.79 2.53
4 110085 通22转债 10,000 1,237,715.62 1.91
5 113632 鹤21转债 9,800 1,219,687.86 1.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 55,000 5,611,152.74 8.75
2 113632 鹤21转债 9,800 1,223,033.29 1.91
3 110085 通22转债 10,000 1,191,863.29 1.86
4 128081 海亮转债 9,540 1,155,816.74 1.80
5 132018 G三峡EB1 8,000 1,062,260.82 1.66
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 115,000 11,686,489.04 15.51
2 127040 国泰转债 30,991 3,689,026.00 4.90
3 113641 华友转债 19,340 2,301,382.64 3.05
4 118018 瑞科转债 20,000 2,243,185.75 2.98
5 110085 通22转债 10,500 1,342,908.00 1.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 115,000 11,629,067.81 14.48
2 113641 华友转债 40,000 5,388,226.85 6.71
3 113053 隆22转债 30,000 4,138,727.67 5.15
4 113049 长汽转债 20,000 2,628,968.22 3.27
5 110064 建工转债 20,000 2,477,260.27 3.09
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 60,000 6,183,570.41 7.48
2 160404 16农发04 60,000 6,094,989.04 7.38
3 019654 21国债06 50,000 5,112,210.96 6.19
4 019664 21国债16 50,000 5,049,636.99 6.11
5 123121 帝尔转债 30,000 4,312,186.03 5.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 160,000 16,286,400.00 13.34
2 019658 21国债10 55,000 5,491,750.00 4.50
3 019654 21国债06 50,000 5,001,500.00 4.10
4 019664 21国债16 50,000 5,002,000.00 4.10
5 128135 洽洽转债 24,000 3,156,000.00 2.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 85,000 8,506,800.00 15.01
2 123124 晶瑞转2 20,000 2,429,000.00 4.29
3 113046 金田转债 13,000 1,431,170.00 2.53
4 127027 靖远转债 10,985 1,352,692.90 2.39
5 113616 韦尔转债 9,500 1,353,750.00 2.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 146,110 14,656,294.10 21.06
2 019654 21国债06 140,000 14,004,200.00 20.12
3 019649 21国债01 85,000 8,505,950.00 12.22
4 123104 卫宁转债 20,159 2,435,811.97 3.50
5 123111 东财转3 10,000 1,463,600.00 2.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 200,000 19,932,000.00 21.21
2 019649 21国债01 185,000 18,485,200.00 19.67
3 019645 20国债15 126,110 12,660,182.90 13.47
4 123094 星源转2 20,000 2,178,800.00 2.32
5 110053 苏银转债 10,000 1,127,400.00 1.20
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754046 17华电股MTN001 90,000 9,243,900.00 9.27
2 101751019 17京国资MTN001 90,000 9,226,800.00 9.25
3 101753017 17华能MTN001 90,000 9,224,100.00 9.25
4 101751025 17越秀集团MTN001 90,000 9,225,000.00 9.25
5 101900422 19鲁黄金MTN001 90,000 9,090,000.00 9.11
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 88,770 8,868,123.00 15.04
2 101675001 16六安城投MTN001 100,000 5,037,000.00 8.54
3 1480108 14温高新债01 200,000 4,112,000.00 6.97
4 1480242 14嘉公路 200,000 4,096,000.00 6.95
5 1480273 14青岛经开债 200,000 4,100,000.00 6.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 124,080 12,426,612.00 14.41
2 101681004 16鹰潭投资MTN001 100,000 7,051,000.00 8.18
3 1480108 14温高新债01 300,000 6,222,000.00 7.21
4 101675001 16六安城投MTN001 100,000 5,042,000.00 5.85
5 011902649 19京能洁能SCP004 50,000 5,019,000.00 5.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101558030 15龙岩汇金MTN001 200,000 20,320,000.00 8.98
2 101562024 15甬保投MTN001 150,000 15,231,000.00 6.73
3 101675001 16六安城投MTN001 300,000 15,147,000.00 6.69
4 1380347 13清远债 700,000 14,567,000.00 6.43
5 1380338 13金利源债 700,000 14,420,000.00 6.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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