汇安中短债债券型证券投资基金C类(005602)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0935

 累计净值：1.1485 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄济宽 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：23.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-09-17

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922043 19工银投资债04 2,000,000 207,746,301.37 5.33
2 2022008 20交银金投债02 2,000,000 203,259,342.47 5.21
3 2128041 21广发银行小微债 1,500,000 154,692,764.38 3.97
4 1922034 19建信金融债02 1,400,000 141,424,557.38 3.63
5 2120025 21杭州银行小微债01 1,300,000 132,832,437.16 3.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 1,300,000 132,177,464.48 3.69
2 102101626 21金华融盛MTN001 1,000,000 106,375,945.21 2.97
3 2028029 20交通银行01 1,000,000 102,976,115.07 2.87
4 2122024 21太平石化租赁债01 1,000,000 101,209,344.26 2.82
5 2122039 21太平石化租赁债02 1,000,000 101,078,469.95 2.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101626 21金华融盛MTN001 1,000,000 104,838,794.52 3.19
2 2028029 20交通银行01 1,000,000 102,281,857.53 3.11
3 2222004 22浙银租赁货运物流主题债 1,000,000 101,749,857.53 3.10
4 2128012 21浦发银行01 1,000,000 100,853,245.90 3.07
5 132100154 21新华水力GN001 960,000 97,896,749.59 2.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 1,600,000 163,234,060.27 5.54
2 102001982 20长发集团MTN004 1,100,000 110,342,597.26 3.75
3 2128012 21浦发银行01 1,000,000 103,720,926.03 3.52
4 102101626 21金华融盛MTN001 1,000,000 102,273,041.10 3.47
5 2028029 20交通银行01 1,000,000 101,674,569.86 3.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 2,000,000 206,082,958.90 3.58
2 220201 22国开01 2,000,000 203,208,986.30 3.53
3 210303 21进出03 1,700,000 175,143,687.67 3.04
4 2128012 21浦发银行01 1,500,000 155,383,808.22 2.70
5 2222004 22浙银租赁货运物流主题债 1,400,000 142,093,157.26 2.47
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 2,300,000 235,698,215.34 3.48
2 1928015 19招商银行小微债01 2,100,000 217,096,964.38 3.21
3 1928034 19交通银行01 2,000,000 205,111,945.21 3.03
4 220201 22国开01 2,000,000 202,115,397.26 2.99
5 2022008 20交银金投债02 2,000,000 200,770,136.99 2.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928015 19招商银行小微债01 2,000,000 205,562,794.52 2.80
2 1928034 19交通银行01 1,900,000 193,206,835.62 2.63
3 200302 20进出02 1,000,000 102,016,301.37 1.39
4 132100154 21新华水力GN001 1,000,000 101,695,780.82 1.38
5 012103696 21高淳建设SCP003 1,000,000 101,642,356.16 1.38
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920006 19南京银行01 1,200,000 120,864,000.00 1.70
2 190202 19国开02 1,100,000 110,044,000.00 1.55
3 101900567 19金华融盛MTN002 1,000,000 102,190,000.00 1.44
4 101762018 17湛江交投MTN001 1,000,000 101,580,000.00 1.43
5 1926001 19东亚银行01 1,000,000 100,760,000.00 1.42
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,100,000 110,253,000.00 3.27
2 101900567 19金华融盛MTN002 1,000,000 102,430,000.00 3.03
3 101762018 17湛江交投MTN001 1,000,000 101,870,000.00 3.02
4 1828014 18兴业绿色金融01 1,000,000 100,860,000.00 2.99
5 019649 21国债01 1,000,000 100,080,000.00 2.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 94,830,000.00 5.68
2 1780075 17哈密国投债 1,100,000 90,134,000.00 5.39
3 101658057 16武汉旅游MTN001 800,000 80,728,000.00 4.83
4 102001679 20保定长城MTN001 700,000 70,707,000.00 4.23
5 102000083 20荣盛MTN001 600,000 62,154,000.00 3.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001982 20长发集团MTN004 1,000,000 100,250,000.00 6.79
2 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 96,410,000.00 6.53
3 101658057 16武汉旅游MTN001 800,000 80,552,000.00 5.45
4 102001679 20保定长城MTN001 700,000 69,650,000.00 4.72
5 102000083 20荣盛MTN001 600,000 61,512,000.00 4.17
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001982 20长发集团MTN004 1,000,000 99,760,000.00 6.08
2 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 98,900,000.00 6.03
3 101658057 16武汉旅游MTN001 800,000 80,136,000.00 4.88
4 101752008 17新城控股MTN001 700,000 71,743,000.00 4.37
5 102001679 20保定长城MTN001 700,000 69,202,000.00 4.22
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101658057 16武汉旅游MTN001 800,000 80,096,000.00 4.64
2 101800136 18南京新港MTN001 600,000 60,966,000.00 3.53
3 180304 18进出04 600,000 60,486,000.00 3.50
4 042000099 20辽成大CP001 600,000 59,868,000.00 3.46
5 102000728 20大连万达MTN001 600,000 59,532,000.00 3.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000099 20辽成大CP001 600,000 59,748,000.00 8.97
2 101754104 17伟驰MTN001 500,000 50,665,000.00 7.61
3 012001745 20青岛海湾(疫情防控债)SCP001 500,000 49,810,000.00 7.48
4 1480430 14长春农建债 1,100,000 45,012,000.00 6.76
5 041900295 19武汉旅游CP002 300,000 30,225,000.00 4.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000099 20辽成大CP001 700,000 69,818,000.00 9.42
2 1720046 17江苏银行01 500,000 50,655,000.00 6.84
3 101800136 18南京新港MTN001 400,000 40,604,000.00 5.48
4 091717001 17中信国际债01 400,000 40,444,000.00 5.46
5 041900136 19百业源CP001 400,000 40,344,000.00 5.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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