博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005622)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 3,600,000 | 368,302,389.04 | 6.97 |
| 2 | 230304 | 23进出04 | 2,700,000 | 271,157,459.02 | 5.13 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 2,500,000 | 260,053,688.52 | 4.92 |
| 4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 2,300,000 | 235,464,875.41 | 4.46 |
| 5 | 220207 | 22国开07 | 2,300,000 | 229,826,180.33 | 4.35 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 4,100,000 | 417,393,928.77 | 7.94 |
| 2 | 2028033 | 20建设银行二级 | 3,100,000 | 329,652,726.03 | 6.27 |
| 3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 3,100,000 | 323,275,423.01 | 6.15 |
| 4 | 112312058 | 23北京银行CD058 | 3,000,000 | 294,548,729.51 | 5.60 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 2,500,000 | 258,729,918.03 | 4.92 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 3,600,000 | 377,070,805.48 | 7.29 |
| 2 | 2028024 | 20中信银行二级 | 2,300,000 | 239,156,079.45 | 4.62 |
| 3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 2,300,000 | 235,419,442.74 | 4.55 |
| 4 | 2028018 | 20交通银行二级 | 2,000,000 | 206,233,863.01 | 3.99 |
| 5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 1,800,000 | 187,351,574.79 | 3.62 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 2,600,000 | 270,841,287.67 | 5.28 |
| 2 | 2028024 | 20中信银行二级 | 2,500,000 | 256,218,767.12 | 4.99 |
| 3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 2,100,000 | 217,168,134.25 | 4.23 |
| 4 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 1,900,000 | 193,174,301.37 | 3.76 |
| 5 | 220211 | 22国开11 | 1,600,000 | 160,861,501.37 | 3.14 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 4,400,000 | 456,754,958.90 | 8.81 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 3,300,000 | 341,027,695.89 | 6.58 |
| 3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 2,500,000 | 258,967,863.01 | 5.00 |
| 4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 2,100,000 | 219,211,635.62 | 4.23 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 2,000,000 | 206,970,684.93 | 3.99 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 8,500,000 | 893,407,287.67 | 17.44 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 6,900,000 | 709,983,534.25 | 13.86 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 6,300,000 | 645,249,797.26 | 12.60 |
| 4 | 092118003 | 21农发清发03 | 3,000,000 | 308,679,863.01 | 6.03 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 3,000,000 | 300,878,876.71 | 5.87 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 8,500,000 | 885,609,178.08 | 17.40 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,900,000 | 601,525,205.48 | 11.82 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 5,500,000 | 558,347,041.10 | 10.97 |
| 4 | 220205 | 22国开05 | 4,600,000 | 461,325,808.22 | 9.06 |
| 5 | 092118003 | 21农发清发03 | 3,000,000 | 305,910,164.38 | 6.01 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 8,500,000 | 867,085,000.00 | 17.10 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 4,600,000 | 463,542,000.00 | 9.14 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 4,500,000 | 454,050,000.00 | 8.95 |
| 4 | 092118003 | 21农发清发03 | 3,000,000 | 300,210,000.00 | 5.92 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 3,000,000 | 298,050,000.00 | 5.88 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 6,000,000 | 611,760,000.00 | 12.20 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 4,600,000 | 462,760,000.00 | 9.23 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 4,500,000 | 452,520,000.00 | 9.02 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 3,000,000 | 304,110,000.00 | 6.06 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 3,000,000 | 304,020,000.00 | 6.06 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190311 | 19进出11 | 1,000,000 | 101,040,000.00 | 13.53 |
| 2 | 102001861 | 20湘高速MTN005 | 600,000 | 60,936,000.00 | 8.16 |
| 3 | 1826008 | 18华侨永亨 | 600,000 | 60,570,000.00 | 8.11 |
| 4 | 1826003 | 18星展银行01 | 600,000 | 60,564,000.00 | 8.11 |
| 5 | 102001317 | 20厦港务MTN003 | 500,000 | 50,305,000.00 | 6.74 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190311 | 19进出11 | 1,000,000 | 100,340,000.00 | 6.09 |
| 2 | 1922026 | 19上汽通用债 | 900,000 | 91,044,000.00 | 5.52 |
| 3 | 1826003 | 18星展银行01 | 800,000 | 80,888,000.00 | 4.91 |
| 4 | 1922027 | 19交银租赁债02 | 800,000 | 80,880,000.00 | 4.91 |
| 5 | 101800798 | 18广州地铁MTN003 | 800,000 | 80,776,000.00 | 4.90 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922026 | 19上汽通用债 | 1,300,000 | 131,118,000.00 | 6.17 |
| 2 | 1822042 | 18兴业租赁债03 | 1,200,000 | 120,864,000.00 | 5.68 |
| 3 | 190311 | 19进出11 | 1,200,000 | 120,888,000.00 | 5.68 |
| 4 | 1822021 | 18宝马汽车02 | 1,100,000 | 111,144,000.00 | 5.23 |
| 5 | 102001861 | 20湘高速MTN005 | 1,000,000 | 100,330,000.00 | 4.72 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922026 | 19上汽通用债 | 1,300,000 | 130,962,000.00 | 6.23 |
| 2 | 1822042 | 18兴业租赁债03 | 1,200,000 | 121,692,000.00 | 5.78 |
| 3 | 190311 | 19进出11 | 1,200,000 | 119,760,000.00 | 5.69 |
| 4 | 1822021 | 18宝马汽车02 | 1,100,000 | 111,309,000.00 | 5.29 |
| 5 | 112008183 | 20中信银行CD183 | 1,000,000 | 97,000,000.00 | 4.61 |
| 6 | 112006167 | 20交通银行CD167 | 1,000,000 | 97,000,000.00 | 4.61 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190205 | 19国开05 | 2,100,000 | 211,743,000.00 | 10.03 |
| 2 | 1822042 | 18兴业租赁债03 | 1,200,000 | 122,268,000.00 | 5.79 |
| 3 | 190311 | 19进出11 | 1,200,000 | 121,752,000.00 | 5.77 |
| 4 | 1822021 | 18宝马汽车02 | 1,100,000 | 112,915,000.00 | 5.35 |
| 5 | 1980297 | 19中原豫资债02 | 1,000,000 | 101,470,000.00 | 4.81 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190205 | 19国开05 | 2,900,000 | 297,424,000.00 | 14.08 |
| 2 | 190311 | 19进出11 | 1,200,000 | 123,720,000.00 | 5.86 |
| 3 | 1822042 | 18兴业租赁债03 | 1,200,000 | 122,460,000.00 | 5.80 |
| 4 | 101800733 | 18保利房产MTN003 | 1,100,000 | 113,388,000.00 | 5.37 |
| 5 | 1822021 | 18宝马汽车02 | 1,100,000 | 113,322,000.00 | 5.37 |
