汇安趋势动力股票型证券投资基金A类(005628)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2804

 累计净值：1.2804 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：单柏霖 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-25

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688072 拓荆科技 25,419 6,055,059.99 9.94
2 688012 中微公司 38,723 5,829,747.65 9.57
3 688037 芯源微 40,726 5,395,380.48 8.86
4 688082 盛美上海 44,908 5,289,264.24 8.68
5 688120 华海清科 27,064 5,182,756.00 8.51
6 002371 北方华创 21,300 5,139,690.00 8.44
7 300260 新莱应材 129,991 4,925,358.99 8.08
8 688596 正帆科技 111,825 4,171,072.50 6.85
9 300567 精测电子 43,600 3,951,468.00 6.49
10 688409 富创精密 38,963 3,650,833.10 5.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688120 华海清科 27,064 6,821,481.20 9.82
2 688072 拓荆科技 15,938 6,789,109.86 9.77
3 300260 新莱应材 159,291 6,295,180.32 9.06
4 688596 正帆科技 140,945 6,102,918.50 8.78
5 688012 中微公司 38,430 6,012,373.50 8.65
6 688037 芯源微 34,464 5,891,620.80 8.48
7 688361 中科飞测 64,562 5,359,291.62 7.71
8 300604 长川科技 99,200 4,711,008.00 6.78
9 300567 精测电子 41,800 3,977,270.00 5.72
10 300666 江丰电子 44,805 3,044,947.80 4.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688037 芯源微 13,317 2,968,092.96 9.69
2 688072 拓荆科技 10,371 2,924,103.45 9.54
3 300666 江丰电子 41,005 2,878,551.00 9.40
4 300260 新莱应材 42,000 2,868,180.00 9.36
5 688012 中微公司 16,700 2,463,417.00 8.04
6 002371 北方华创 9,000 2,392,650.00 7.81
7 688596 正帆科技 67,500 2,370,600.00 7.74
8 688409 富创精密 20,381 2,310,186.35 7.54
9 300604 长川科技 43,000 2,079,480.00 6.79
10 688019 安集科技 7,000 1,464,400.00 4.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 14,200 952,820.00 9.21
2 300666 江丰电子 12,400 858,080.00 8.29
3 002371 北方华创 3,600 811,080.00 7.84
4 688596 正帆科技 23,900 811,405.00 7.84
5 688409 富创精密 7,441 804,446.51 7.78
6 688072 拓荆科技 3,000 650,250.00 6.28
7 002430 杭氧股份 16,300 641,568.00 6.20
8 688261 东微半导 2,600 616,200.00 5.96
9 688012 中微公司 5,800 568,458.00 5.49
10 688082 盛美上海 5,100 407,490.00 3.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600563 法拉电子 5,800 931,886.00 9.00
2 300260 新莱应材 9,300 915,864.00 8.84
3 300750 宁德时代 2,200 881,958.00 8.52
4 002812 恩捷股份 4,900 853,188.00 8.24
5 603501 韦尔股份 9,600 769,248.00 7.43
6 600660 福耀玻璃 17,200 615,932.00 5.95
7 603596 伯特利 6,000 515,340.00 4.98
8 300666 江丰电子 5,400 497,772.00 4.81
9 002475 立讯精密 15,000 441,000.00 4.26
10 688052 纳芯微 1,000 301,020.00 2.91
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 900 480,600.00 8.91
2 600563 法拉电子 2,200 451,352.00 8.36
3 002812 恩捷股份 1,800 450,810.00 8.35
4 603501 韦尔股份 2,600 449,878.00 8.34
5 601689 拓普集团 4,000 273,720.00 5.07
6 002594 比亚迪 700 233,443.00 4.33
7 600885 宏发股份 5,180 216,783.00 4.02
8 300124 汇川技术 3,200 210,784.00 3.91
9 002920 德赛西威 1,400 207,200.00 3.84
10 603659 璞泰来 2,300 194,120.00 3.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 800 409,840.00 8.30
2 002812 恩捷股份 1,800 396,000.00 8.02
3 002466 天齐锂业 4,400 358,116.00 7.25
4 002241 歌尔股份 9,000 309,600.00 6.27
5 300014 亿纬锂能 3,500 282,345.00 5.72
6 300395 菲利华 4,900 275,429.00 5.58
7 603659 璞泰来 1,500 210,810.00 4.27
8 300919 中伟股份 1,600 188,400.00 3.82
9 688116 天奈科技 1,300 188,123.00 3.81
10 688330 宏力达 1,346 172,624.50 3.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 9,000 486,900.00 7.92
2 002466 天齐锂业 4,400 470,800.00 7.66
3 300750 宁德时代 800 470,400.00 7.65
4 603806 福斯特 3,600 469,980.00 7.64
5 002812 恩捷股份 1,800 450,720.00 7.33
6 300014 亿纬锂能 3,500 413,630.00 6.73
7 300395 菲利华 4,900 322,126.00 5.24
8 600862 中航高科 7,200 257,472.00 4.19
9 300919 中伟股份 1,600 242,416.00 3.94
10 603659 璞泰来 1,500 240,915.00 3.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 1,400 392,168.00 8.06
2 002241 歌尔股份 9,000 387,900.00 7.97
3 603806 福斯特 2,900 367,720.00 7.56
4 002466 天齐锂业 3,600 365,688.00 7.52
5 601012 隆基股份 4,200 346,416.00 7.12
6 300750 宁德时代 600 315,438.00 6.49
7 300014 亿纬锂能 3,100 306,993.00 6.31
8 688598 金博股份 800 280,776.00 5.77
9 603659 璞泰来 1,600 275,200.00 5.66
10 300059 东方财富 8,000 274,960.00 5.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 3,500 310,940.00 8.98
2 002812 恩捷股份 1,300 304,330.00 8.79
3 300750 宁德时代 500 267,400.00 7.73
4 300059 东方财富 8,000 262,320.00 7.58
5 600862 中航高科 8,500 261,630.00 7.56
6 002466 天齐锂业 4,200 260,484.00 7.53
7 300395 菲利华 5,400 260,388.00 7.52
8 300014 亿纬锂能 2,300 239,039.00 6.91
9 300896 爱美客 260 205,108.80 5.93
10 002985 北摩高科 1,700 165,750.00 4.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 200,900.00 6.22
2 002493 荣盛石化 7,100 195,534.00 6.05
3 600862 中航高科 6,600 169,092.00 5.23
4 300896 爱美客 360 148,316.40 4.59
5 002985 北摩高科 1,000 147,550.00 4.57
6 600754 锦江酒店 2,600 144,300.00 4.47
7 000703 恒逸石化 9,800 143,570.00 4.44
8 600438 通威股份 4,200 137,508.00 4.26
9 600143 金发科技 4,900 106,379.00 3.29
10 600760 中航沈飞 1,600 103,856.00 3.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 7,100 196,031.00 6.32
2 600760 中航沈飞 2,500 195,450.00 6.30
3 600438 通威股份 4,800 184,512.00 5.95
4 300014 亿纬锂能 2,100 171,150.00 5.51
5 600346 恒力石化 5,700 159,429.00 5.14
6 600862 中航高科 4,900 147,490.00 4.75
7 300750 宁德时代 400 140,444.00 4.53
8 600456 宝钛股份 2,500 130,225.00 4.20
9 600109 国金证券 7,700 125,279.00 4.04
10 601901 方正证券 12,000 124,440.00 4.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,000 209,200.00 5.72
2 603283 赛腾股份 3,600 187,308.00 5.12
3 300433 蓝思科技 5,300 170,236.00 4.65
4 601012 隆基股份 2,000 150,020.00 4.10
5 600760 中航沈飞 2,500 143,225.00 3.91
6 000547 航天发展 6,400 136,064.00 3.72
7 000878 云南铜业 9,900 135,234.00 3.69
8 600862 中航高科 4,900 122,108.00 3.34
9 002013 中航机电 10,600 121,582.00 3.32
10 600109 国金证券 7,700 117,733.00 3.22
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 1,400 427,980.00 9.75
2 600276 恒瑞医药 4,500 415,350.00 9.46
3 000333 美的集团 6,500 388,635.00 8.85
4 600519 贵州茅台 200 292,576.00 6.67
5 603288 海天味业 1,900 236,360.00 5.38
6 688019 安集科技 547 210,414.49 4.79
7 000656 金科股份 23,100 188,496.00 4.29
8 002714 牧原股份 1,800 147,600.00 3.36
9 300009 安科生物 8,000 143,200.00 3.26
10 688266 泽璟制药 1,650 137,626.50 3.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 8,800 346,544.00 7.22
2 000002 万科A 12,100 310,365.00 6.46
3 000876 新希望 7,900 248,297.00 5.17
4 600585 海螺水泥 4,100 225,910.00 4.70
5 600519 贵州茅台 200 222,200.00 4.63
6 600048 保利地产 14,100 209,667.00 4.37
7 000656 金科股份 24,900 198,204.00 4.13
8 600383 金地集团 12,800 180,352.00 3.76
9 000895 双汇发展 4,000 157,200.00 3.27
10 603866 桃李面包 3,100 153,388.00 3.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034