广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金(005647)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0080

 累计净值：1.2016 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：洪志 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：31.075亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-12

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220407 22农发07 2,000,000 199,999,125.68 6.39
2 2320016 23北京银行小微债01 1,500,000 152,206,327.87 4.86
3 220208 22国开08 1,500,000 151,899,631.15 4.85
4 200305 20进出05 1,400,000 143,507,229.51 4.58
5 2128013 21交通银行小微债 1,400,000 142,937,169.40 4.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220307 22进出07 2,000,000 204,349,095.89 6.49
2 2320016 23北京银行小微债01 1,500,000 151,460,704.92 4.81
3 180206 18国开06 1,400,000 147,382,360.66 4.68
4 200305 20进出05 1,400,000 142,798,125.68 4.53
5 2128013 21交通银行小微债 1,400,000 142,259,967.21 4.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 2,500,000 271,268,561.64 8.64
2 210208 21国开08 1,800,000 183,409,101.37 5.84
3 200203 20国开03 1,600,000 163,066,871.23 5.20
4 180206 18国开06 1,400,000 152,413,857.53 4.86
5 2128013 21交通银行小微债 1,400,000 145,694,969.86 4.64
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220303 22进出03 3,000,000 304,420,273.97 9.70
2 2128015 21农业银行小微债 2,300,000 237,770,231.78 7.57
3 210208 21国开08 2,100,000 212,637,887.67 6.77
4 200208 20国开08 2,000,000 204,776,273.97 6.52
5 2028028 20华夏银行小微债01 2,000,000 203,313,632.88 6.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128015 21农业银行小微债 2,300,000 237,513,652.60 7.58
2 210208 21国开08 2,100,000 212,441,926.03 6.78
3 220016 22附息国债16 2,100,000 210,411,082.19 6.71
4 2028028 20华夏银行小微债01 2,000,000 202,767,145.21 6.47
5 220007 22附息国债07 1,900,000 191,649,720.55 6.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128015 21农业银行小微债 2,300,000 234,934,073.42 6.00
2 200008 20附息国债08 2,300,000 232,554,890.41 5.93
3 2028028 20华夏银行小微债01 2,000,000 207,444,657.53 5.29
4 150218 15国开18 1,800,000 191,074,487.67 4.88
5 2128024 21中国银行02 1,600,000 165,029,707.40 4.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128015 21农业银行小微债 2,300,000 240,177,733.15 6.00
2 2028028 20华夏银行小微债01 2,000,000 205,412,153.42 5.13
3 1928037 19交通银行02 2,000,000 203,140,657.53 5.07
4 2128010 21光大银行小微债 2,000,000 202,640,986.30 5.06
5 210303 21进出03 1,900,000 198,172,654.79 4.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128046 21浦发银行02 2,900,000 291,160,000.00 7.20
2 112187605 21宁波银行CD231 2,700,000 262,953,000.00 6.50
3 2028028 20华夏银行小微债01 2,000,000 201,800,000.00 4.99
4 1928037 19交通银行02 2,000,000 201,340,000.00 4.98
5 2120116 21南京银行01 2,000,000 200,620,000.00 4.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 3,600,000 359,676,000.00 8.85
2 2028036 20工商银行双创债 3,000,000 302,790,000.00 7.45
3 180211 18国开11 2,700,000 275,292,000.00 6.78
4 200207 20国开07 2,500,000 251,500,000.00 6.19
5 092118003 21农发清发03 2,500,000 249,500,000.00 6.14
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028036 20工商银行双创债 3,000,000 303,150,000.00 7.55
2 2128012 21浦发银行01 2,700,000 272,376,000.00 6.79
3 200203 20国开03 2,300,000 230,759,000.00 5.75
4 1928015 19招商银行小微债01 2,200,000 222,794,000.00 5.55
5 1928037 19交通银行02 2,200,000 222,024,000.00 5.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 15,400,000 1,540,462,000.00 38.20
2 200312 20进出12 7,600,000 760,532,000.00 18.86
3 180204 18国开04 3,300,000 340,230,000.00 8.44
4 210202 21国开02 3,300,000 328,482,000.00 8.15
5 210205 21国开05 2,000,000 201,520,000.00 5.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 16,400,000 1,643,116,000.00 41.01
2 200312 20进出12 3,900,000 390,702,000.00 9.75
3 190207 19国开07 3,400,000 342,006,000.00 8.54
4 200014 20附息国债14 2,500,000 250,500,000.00 6.25
5 170206 17国开06 1,900,000 193,021,000.00 4.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 16,100,000 1,603,560,000.00 40.28
2 200202 20国开02 7,200,000 696,168,000.00 17.49
3 200312 20进出12 3,900,000 388,245,000.00 9.75
4 180409 18农发09 2,700,000 272,511,000.00 6.85
5 190207 19国开07 2,500,000 250,075,000.00 6.28
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 13,000,000 1,323,790,000.00 23.99
2 180212 18国开12 11,800,000 1,198,526,000.00 21.72
3 200202 20国开02 9,100,000 889,980,000.00 16.13
4 1928034 19交通银行01 4,700,000 476,815,000.00 8.64
5 190214 19国开14 2,800,000 282,016,000.00 5.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 13,000,000 1,332,890,000.00 20.26
2 180212 18国开12 11,800,000 1,205,724,000.00 18.33
3 180208 18国开08 11,400,000 1,165,992,000.00 17.72
4 1928034 19交通银行01 4,700,000 478,648,000.00 7.28
5 150218 15国开18 3,400,000 355,368,000.00 5.40

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