永赢增益债券型证券投资基金A类(005703)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0089

 累计净值：1.2336 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢越 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：49.950亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-03-06

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928033 19中国银行二级03 4,100,000 429,970,976.44 8.54
2 230303 23进出03 3,800,000 386,483,672.13 7.68
3 2028013 20农业银行二级01 3,400,000 345,925,661.20 6.87
4 2120029 21长沙银行01 3,000,000 306,437,540.98 6.09
5 210208 21国开08 3,000,000 303,697,131.15 6.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 3,000,000 310,438,520.55 6.12
2 2120029 21长沙银行01 3,000,000 304,926,065.57 6.02
3 2128046 21浦发银行02 2,900,000 296,865,706.30 5.86
4 2120086 21浙商银行小微债01 2,800,000 288,151,835.62 5.69
5 200212 20国开12 2,600,000 273,704,706.85 5.40
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 4,800,000 490,596,506.30 9.75
2 2028054 20华夏银行 3,200,000 325,302,163.29 6.46
3 2120029 21长沙银行01 3,000,000 312,526,849.32 6.21
4 2120086 21浙商银行小微债01 2,800,000 285,132,438.36 5.66
5 1820042 18泰隆商行二级 2,500,000 261,838,013.70 5.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 4,800,000 487,295,552.88 9.69
2 2028024 20中信银行二级 3,800,000 389,452,526.03 7.75
3 2028054 20华夏银行 3,700,000 373,990,911.23 7.44
4 2120029 21长沙银行01 3,000,000 310,335,616.44 6.17
5 2028047 20交通银行02 3,000,000 303,917,671.23 6.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 4,800,000 487,482,844.93 9.48
2 2028024 20中信银行二级 3,800,000 393,631,151.78 7.66
3 2028054 20华夏银行 3,700,000 386,305,180.27 7.51
4 2028047 20交通银行02 3,000,000 313,770,410.96 6.10
5 2120029 21长沙银行01 3,000,000 310,198,356.16 6.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 4,800,000 496,041,336.99 9.77
2 2028024 20中信银行二级 3,800,000 401,632,577.53 7.91
3 2028054 20华夏银行 3,700,000 382,591,049.32 7.54
4 2028047 20交通银行02 3,000,000 310,873,150.68 6.12
5 210210 21国开10 3,000,000 307,302,657.53 6.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 5,000,000 510,538,027.40 9.91
2 2028024 20中信银行二级 3,800,000 396,153,435.62 7.69
3 2028054 20华夏银行 3,700,000 378,535,626.30 7.35
4 2120029 21长沙银行01 3,000,000 313,816,849.32 6.09
5 2028047 20交通银行02 3,000,000 307,608,904.11 5.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 5,000,000 503,100,000.00 9.84
2 2028054 20华夏银行 3,700,000 375,439,000.00 7.34
3 2120029 21长沙银行01 3,000,000 305,610,000.00 5.97
4 2028047 20交通银行02 3,000,000 304,320,000.00 5.95
5 2120086 21浙商银行小微债01 3,000,000 301,410,000.00 5.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 5,000,000 500,150,000.00 9.62
2 2028054 20华夏银行 4,900,000 498,967,000.00 9.60
3 1828006 18中国银行二级01 3,000,000 309,480,000.00 5.95
4 2028047 20交通银行02 3,000,000 305,430,000.00 5.87
5 2120029 21长沙银行01 3,000,000 304,020,000.00 5.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 4,900,000 495,831,000.00 9.66
2 1820041 18盛京银行01 4,900,000 489,216,000.00 9.53
3 190214 19国开14 3,300,000 331,254,000.00 6.45
4 1828006 18中国银行二级01 3,000,000 311,520,000.00 6.07
5 2028047 20交通银行02 3,000,000 303,360,000.00 5.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 4,900,000 492,156,000.00 9.60
2 1820041 18盛京银行01 4,900,000 484,316,000.00 9.45
3 190214 19国开14 4,300,000 430,129,000.00 8.39
4 1828006 18中国银行二级01 3,000,000 310,110,000.00 6.05
5 2028047 20交通银行02 3,000,000 301,290,000.00 5.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 4,900,000 491,715,000.00 9.69
2 1820041 18盛京银行01 4,900,000 480,739,000.00 9.47
3 190214 19国开14 4,300,000 430,817,000.00 8.49
4 1828006 18中国银行二级01 3,000,000 308,220,000.00 6.07
5 2028047 20交通银行02 3,000,000 300,960,000.00 5.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820041 18盛京银行01 4,900,000 483,924,000.00 9.64
2 190214 19国开14 4,300,000 428,280,000.00 8.53
3 1828006 18中国银行二级01 3,000,000 306,930,000.00 6.11
4 1828005 18浙商银行01 2,900,000 293,248,000.00 5.84
5 190207 19国开07 2,600,000 260,078,000.00 5.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820041 18盛京银行01 4,900,000 489,657,000.00 9.71
2 1728010 17平安银行债 4,100,000 413,731,000.00 8.20
3 190214 19国开14 4,000,000 402,880,000.00 7.99
4 1828006 18中国银行二级01 3,000,000 315,450,000.00 6.25
5 1828005 18浙商银行01 2,900,000 297,685,000.00 5.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 9,100,000 948,857,000.00 18.40
2 190205 19国开05 7,200,000 738,432,000.00 14.32
3 1828005 18浙商银行01 4,900,000 505,043,000.00 9.79
4 1820041 18盛京银行01 4,900,000 492,058,000.00 9.54
5 1728010 17平安银行债 4,100,000 415,166,000.00 8.05

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