兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005710)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0163

 累计净值：1.2239 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：雷志强 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.808亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-08

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230210 23国开10 2,100,000 212,912,803.28 10.49
2 210208 21国开08 2,100,000 212,587,991.80 10.47
3 210203 21国开03 1,500,000 156,032,213.11 7.68
4 2202003 22国开绿债03 1,500,000 152,081,260.27 7.49
5 220208 22国开08 1,500,000 151,899,631.15 7.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 2,600,000 269,046,717.81 13.19
2 210203 21国开03 1,800,000 186,285,540.98 9.13
3 190204 19国开04 1,600,000 167,216,438.36 8.20
4 230205 23国开05 1,200,000 123,102,491.80 6.03
5 200208 20国开08 1,200,000 121,429,278.69 5.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,800,000 183,764,655.74 9.10
2 190204 19国开04 1,600,000 165,044,471.23 8.18
3 200208 20国开08 1,200,000 123,420,887.67 6.11
4 200402 20农发02 1,200,000 122,604,000.00 6.07
5 210208 21国开08 1,200,000 122,272,734.25 6.06
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 2,600,000 270,168,706.85 13.53
2 210203 21国开03 2,500,000 261,946,232.88 13.12
3 190204 19国开04 1,600,000 169,896,635.62 8.51
4 210305 21进出05 1,300,000 134,779,690.41 6.75
5 210208 21国开08 1,200,000 121,507,364.38 6.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,900,000 198,676,753.42 16.39
2 210322 21进出22 1,900,000 196,266,095.89 16.19
3 190204 19国开04 1,600,000 169,692,536.99 14.00
4 210202 21国开02 1,000,000 103,341,726.03 8.53
5 200212 20国开12 1,000,000 103,262,904.11 8.52
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,300,000 136,735,353.42 19.51
2 200208 20国开08 1,000,000 100,821,260.27 14.38
3 190204 19国开04 700,000 73,066,191.78 10.42
4 210203 21国开03 700,000 72,089,452.05 10.28
5 210322 21进出22 700,000 71,676,528.77 10.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 3,100,000 323,138,819.18 45.54
2 200208 20国开08 2,100,000 215,671,553.42 30.40
3 2120071 21上海银行 600,000 61,264,563.29 8.63
4 2128046 21浦发银行02 600,000 60,645,067.40 8.55
5 200408 20农发08 500,000 51,962,945.21 7.32
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,000,000 101,770,000.00 47.59
2 200408 20农发08 600,000 61,506,000.00 28.76
3 210203 21国开03 300,000 30,633,000.00 14.32
4 200208 20国开08 300,000 30,189,000.00 14.12
5 2028008 20民生银行小微债01 200,000 20,044,000.00 9.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,600,000 364,140,000.00 35.99
2 210303 21进出03 2,500,000 252,125,000.00 24.92
3 190308 19进出08 1,000,000 100,800,000.00 9.96
4 2021031 20重庆农商绿色债01 800,000 81,440,000.00 8.05
5 2128012 21浦发银行01 800,000 81,256,000.00 8.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,500,000 151,020,000.00 14.83
2 1628022 16交行绿色金融债02 800,000 80,504,000.00 7.90
3 1928005 19浦发银行小微债01 800,000 80,512,000.00 7.90
4 2128023 21中信银行小微债 800,000 79,936,000.00 7.85
5 1820038 18南京银行01 700,000 70,637,000.00 6.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200013 20附息国债13 2,000,000 200,060,000.00 19.58
2 190305 19进出05 1,500,000 150,270,000.00 14.71
3 190403 19农发03 1,200,000 120,528,000.00 11.80
4 200302 20进出02 1,000,000 99,300,000.00 9.72
5 1928005 19浦发银行小微债01 800,000 80,360,000.00 7.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 8,000,000 803,680,000.00 30.04
2 200302 20进出02 4,800,000 475,776,000.00 17.78
3 1928005 19浦发银行小微债01 2,000,000 201,820,000.00 7.54
4 190303 19进出03 2,000,000 200,540,000.00 7.50
5 1628022 16交行绿色金融债02 1,400,000 140,406,000.00 5.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 10,300,000 1,024,747,000.00 34.54
2 200302 20进出02 4,800,000 472,320,000.00 15.92
3 180313 18进出13 2,000,000 201,620,000.00 6.80
4 1928005 19浦发银行小微债01 2,000,000 201,280,000.00 6.78
5 190303 19进出03 2,000,000 199,720,000.00 6.73
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 12,000,000 1,213,200,000.00 30.47
2 190303 19进出03 5,700,000 573,705,000.00 14.41
3 180211 18国开11 3,300,000 339,339,000.00 8.52
4 180313 18进出13 3,000,000 304,980,000.00 7.66
5 1928005 19浦发银行小微债01 2,000,000 202,940,000.00 5.10
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 9,100,000 932,932,000.00 22.84
2 180211 18国开11 8,300,000 865,524,000.00 21.19
3 190303 19进出03 5,700,000 577,410,000.00 14.13
4 180313 18进出13 3,000,000 306,870,000.00 7.51
5 1928005 19浦发银行小微债01 2,000,000 203,520,000.00 4.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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