广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金(005745)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0040

 累计净值：1.1972 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方抗 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.932亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-04-16

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920066 19上海银行二级 1,000,000 105,249,210.96 4.22
2 1923001 19中国人寿 1,000,000 102,975,551.91 4.13
3 210208 21国开08 1,000,000 101,232,377.05 4.06
4 2128046 21浦发银行02 900,000 92,570,730.41 3.71
5 1920046 19宁波银行二级 900,000 92,042,114.75 3.69
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 2,500,000 250,654,508.20 9.98
2 2128024 21中国银行02 1,300,000 134,138,637.26 5.34
3 138911 23中证G3 1,300,000 132,173,457.53 5.26
4 2128020 21招商银行小微债02 1,300,000 131,243,865.57 5.23
5 1920066 19上海银行二级 1,000,000 104,616,339.73 4.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 2,500,000 254,277,671.23 10.16
2 2120071 21上海银行 1,700,000 173,752,929.32 6.94
3 2128020 21招商银行小微债02 1,300,000 134,104,124.93 5.36
4 138911 23中证G3 1,300,000 130,353,037.26 5.21
5 185286 22招证G1 1,100,000 110,438,607.68 4.41
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 2,500,000 253,016,712.33 10.04
2 092218001 22农发清发01 2,400,000 244,590,772.60 9.71
3 2120071 21上海银行 1,700,000 172,583,841.64 6.85
4 190404 19农发04 1,500,000 155,992,931.51 6.19
5 2128020 21招商银行小微债02 1,300,000 133,275,650.96 5.29
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 2,500,000 252,348,287.67 10.01
2 092218001 22农发清发01 2,400,000 243,841,578.08 9.68
3 190404 19农发04 1,500,000 155,715,863.01 6.18
4 220214 22国开14 1,500,000 149,451,593.41 5.93
5 220403 22农发03 1,100,000 112,280,345.21 4.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 2,400,000 241,580,383.56 9.64
2 2028029 20交通银行01 1,600,000 165,977,784.11 6.62
3 2128046 21浦发银行02 1,600,000 163,547,975.89 6.53
4 2120071 21上海银行 1,300,000 134,344,528.77 5.36
5 188567 21招证G9 1,000,000 102,980,471.23 4.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 2,100,000 215,671,553.42 8.62
2 2128046 21浦发银行02 2,100,000 212,257,735.89 8.48
3 180408 18农发08 1,800,000 190,860,263.01 7.63
4 150218 15国开18 1,800,000 189,144,098.63 7.56
5 200212 20国开12 1,300,000 135,509,827.40 5.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 3,200,000 322,464,000.00 12.75
2 092118002 21农发清发02 2,300,000 231,679,000.00 9.16
3 200208 20国开08 2,100,000 211,323,000.00 8.36
4 2128046 21浦发银行02 2,100,000 210,840,000.00 8.34
5 2120116 21南京银行01 1,800,000 180,558,000.00 7.14
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 4,700,000 472,820,000.00 18.92
2 200212 20国开12 3,600,000 364,932,000.00 14.60
3 210312 21进出12 2,300,000 231,380,000.00 9.26
4 200208 20国开08 1,700,000 169,745,000.00 6.79
5 200203 20国开03 1,300,000 131,495,000.00 5.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 500,000 50,340,000.00 4.98
2 190409 19农发09 500,000 50,245,000.00 4.97
3 101759079 17泰州城投MTN003 300,000 31,377,000.00 3.10
4 101760074 17湖州城投MTN001 300,000 31,374,000.00 3.10
5 101759016 17远洋集团MTN001B 300,000 30,507,000.00 3.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,000,000 99,540,000.00 9.82
2 112103018 21农业银行CD018 1,000,000 97,020,000.00 9.57
3 190214 19国开14 800,000 80,024,000.00 7.89
4 190207 19国开07 600,000 60,234,000.00 5.94
5 102000331 20海淀国资MTN002 500,000 47,180,000.00 4.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1905164 19广东债19 1,000,000 100,850,000.00 9.93
2 200015 20附息国债15 600,000 60,228,000.00 5.93
3 175133 20华安G1 500,000 50,140,000.00 4.94
4 102000331 20海淀国资MTN002 500,000 48,790,000.00 4.81
5 101759079 17泰州城投MTN003 300,000 31,467,000.00 3.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000466 20山东国惠MTN001 600,000 59,520,000.00 5.88
2 101760074 17湖州城投MTN001 500,000 53,005,000.00 5.23
3 101800605 18芜湖建设MTN001 500,000 52,450,000.00 5.18
4 101901612 19绍兴交投MTN004 500,000 50,420,000.00 4.98
5 175133 20华安G1 500,000 50,000,000.00 4.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101760074 17湖州城投MTN001 500,000 53,400,000.00 5.19
2 101800605 18芜湖建设MTN001 500,000 52,960,000.00 5.15
3 102001173 20盐城交通MTN002 500,000 49,880,000.00 4.85
4 102000466 20山东国惠MTN001 500,000 49,805,000.00 4.84
5 102000531 20常德城投MTN001 500,000 49,760,000.00 4.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800903 18中铝集MTN003 500,000 51,015,000.00 9.62
2 102000531 20常德城投MTN001 500,000 50,010,000.00 9.44
3 127904 18铁道21 400,000 41,640,000.00 7.86
4 101901266 19港兴港投MTN002 400,000 41,484,000.00 7.83
5 101900114 19中油股MTN002 400,000 40,580,000.00 7.66

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