平安短债债券型证券投资基金C类(005755)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2038

 累计净值：1.2238 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳亮 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.244亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-05-16

业绩比较基准： 中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002232 20太原国投MTN001 1,700,000 176,814,904.11 2.08
2 101900261 19赣州城投MTN001 1,400,000 142,961,038.25 1.68
3 012382219 23常德经建SCP002 1,400,000 141,094,340.98 1.66
4 230406 23农发06 1,400,000 140,995,874.32 1.65
5 220411 22农发11 1,300,000 132,301,890.41 1.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002232 20太原国投MTN001 1,700,000 175,748,328.77 2.03
2 220411 22农发11 1,450,000 146,890,521.92 1.70
3 230406 23农发06 1,450,000 145,407,386.61 1.68
4 230206 23国开06 1,400,000 140,361,475.41 1.62
5 012382219 23常德经建SCP002 1,400,000 139,961,457.92 1.62
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 1,600,000 161,120,438.36 2.32
2 220306 22进出06 1,500,000 151,402,684.93 2.18
3 163544 20宏泰01 1,450,000 148,127,606.30 2.13
4 112310065 23兴业银行CD065 1,500,000 146,600,934.25 2.11
5 102002060 20泰山投资MTN001 1,300,000 132,827,410.96 1.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 1,500,000 150,687,616.44 3.02
2 163544 20宏泰01 1,450,000 147,188,641.92 2.95
3 163260 20海国02 1,150,000 117,201,541.09 2.35
4 220408 22农发08 1,100,000 110,201,767.12 2.21
5 2080045 20鄂投01 1,000,000 102,534,082.19 2.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210308 21进出08 1,600,000 162,785,797.26 1.67
2 012280571 22晋江城投SCP001 1,600,000 162,556,054.79 1.67
3 220211 22国开11 1,600,000 160,319,780.82 1.65
4 042100498 21海淀国资CP002 1,500,000 154,634,901.37 1.59
5 012282155 22常德经建SCP001 1,500,000 151,358,506.85 1.55
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,600,000 164,183,978.08 1.55
2 210211 21国开11 1,600,000 163,136,701.37 1.54
3 210308 21进出08 1,600,000 162,043,090.41 1.53
4 012280571 22晋江城投SCP001 1,600,000 161,653,347.95 1.53
5 210306 21进出06 1,530,000 155,867,178.08 1.47
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,740,000 177,270,675.62 1.91
2 012105413 21海淀国资SCP002 1,500,000 151,531,693.15 1.64
3 012280571 22晋江城投SCP001 1,500,000 150,217,109.59 1.62
4 163544 20宏泰01 1,450,000 147,402,606.30 1.59
5 012103275 21陕投集团SCP003 1,300,000 131,884,073.97 1.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210401 21农发01 1,400,000 140,084,000.00 2.24
2 012105022 21常德经建SCP004 1,300,000 129,909,000.00 2.08
3 012105413 21海淀国资SCP002 1,300,000 130,026,000.00 2.08
4 210407 21农发07 1,300,000 129,792,000.00 2.07
5 012103564 21涪陵国资SCP003 1,200,000 120,204,000.00 1.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103564 21涪陵国资SCP003 1,200,000 120,000,000.00 2.29
2 210401 21农发01 1,190,000 119,190,400.00 2.28
3 190309 19进出09 1,130,000 113,248,600.00 2.16
4 122402 15城建01 1,100,000 111,221,000.00 2.13
5 012100227 21宿州城投SCP001 1,100,000 110,572,000.00 2.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101114 21电网SCP012 1,500,000 150,180,000.00 3.02
2 200216 20国开16 1,200,000 120,204,000.00 2.42
3 200406 20农发06 1,200,000 120,000,000.00 2.41
4 042100217 21电网CP002 1,200,000 119,964,000.00 2.41
5 210304 21进出04 1,200,000 119,916,000.00 2.41
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100220 21龙源电力SCP001 2,000,000 200,200,000.00 3.27
2 200406 20农发06 1,700,000 169,915,000.00 2.77
3 200216 20国开16 1,600,000 160,208,000.00 2.62
4 102000594 20中色(疫情防控债)MTN001 1,600,000 158,608,000.00 2.59
5 012100638 21南航股SCP007 1,500,000 150,075,000.00 2.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801149 18中电国际MTN001 2,000,000 201,780,000.00 3.09
2 101658077 16国新控股MTN001 2,000,000 200,380,000.00 3.07
3 200216 20国开16 1,700,000 170,289,000.00 2.61
4 012001645 20陕延油SCP006 1,700,000 170,119,000.00 2.60
5 200406 20农发06 1,700,000 169,592,000.00 2.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200406 20农发06 4,000,000 397,880,000.00 4.46
2 101563010 15渝富MTN002 2,200,000 222,244,000.00 2.49
3 012002809 20兖州煤业SCP003 2,000,000 199,840,000.00 2.24
4 012001953 20南航股SCP022 2,000,000 198,900,000.00 2.23
5 012001645 20陕延油SCP006 2,000,000 199,180,000.00 2.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001259 20中油股SCP006 5,000,000 499,450,000.00 3.67
2 012001779 20中化股SCP011 4,000,000 399,680,000.00 2.94
3 012000471 20中电建设(疫情防控债)SCP001 3,500,000 350,560,000.00 2.58
4 011902781 19电网SCP011 3,000,000 300,750,000.00 2.21
5 012001870 20大唐发电SCP002 3,000,000 299,880,000.00 2.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000471 20中电建设(疫情防控债)SCP001 3,500,000 350,490,000.00 1.77
2 011902881 19深圳地铁SCP006 3,000,000 301,830,000.00 1.52
3 011901702 19船重SCP006 3,000,000 301,110,000.00 1.52
4 072000001 20华泰证券CP001 3,000,000 300,420,000.00 1.51
5 101556048 15川交投MTN001 2,500,000 253,950,000.00 1.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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