十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
1,500,000 |
157,306,454.79 |
5.85 |
2 |
112304020 |
23中国银行CD020 |
1,500,000 |
147,144,866.80 |
5.47 |
3 |
102381568 |
23潞安MTN002 |
1,000,000 |
100,319,016.39 |
3.73 |
4 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
900,000 |
95,984,891.51 |
3.57 |
5 |
102102165 |
21诚通控股MTN006 |
700,000 |
72,922,570.96 |
2.71 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128035 |
21华夏银行02 |
1,900,000 |
195,087,013.15 |
7.29 |
2 |
2228020 |
22兴业银行02 |
1,600,000 |
162,600,358.47 |
6.08 |
3 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
1,500,000 |
156,453,567.12 |
5.85 |
4 |
175890 |
21延长03 |
1,200,000 |
122,093,457.54 |
4.56 |
5 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
1,000,000 |
102,392,524.59 |
3.83 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928033 |
19中国银行二级03 |
2,100,000 |
216,347,408.22 |
5.67 |
2 |
200203 |
20国开03 |
2,000,000 |
203,833,589.04 |
5.35 |
3 |
2128035 |
21华夏银行02 |
1,900,000 |
193,045,767.67 |
5.06 |
4 |
2128046 |
21浦发银行02 |
1,900,000 |
192,422,713.42 |
5.05 |
5 |
170208 |
17国开08 |
1,700,000 |
178,597,109.59 |
4.68 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
2,000,000 |
209,300,712.33 |
5.53 |
2 |
170208 |
17国开08 |
1,700,000 |
177,576,643.84 |
4.69 |
3 |
220202 |
22国开02 |
1,700,000 |
173,889,273.97 |
4.59 |
4 |
160303 |
16进出03 |
1,300,000 |
136,312,265.75 |
3.60 |
5 |
150218 |
15国开18 |
1,200,000 |
125,013,435.62 |
3.30 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112209152 |
22浦发银行CD152 |
2,000,000 |
196,127,441.10 |
5.17 |
2 |
220019 |
22附息国债19 |
1,900,000 |
187,749,392.27 |
4.95 |
3 |
102103230 |
21华润MTN005 |
1,300,000 |
134,574,860.27 |
3.55 |
4 |
101800900 |
18中建MTN002 |
1,200,000 |
123,376,273.97 |
3.25 |
5 |
175890 |
21延长03 |
1,100,000 |
113,905,873.97 |
3.00 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220210 |
22国开10 |
3,000,000 |
299,944,520.55 |
7.99 |
2 |
112204005 |
22中国银行CD005 |
3,000,000 |
295,853,850.41 |
7.88 |
3 |
112203020 |
22农业银行CD020 |
2,000,000 |
196,868,547.95 |
5.24 |
4 |
102103230 |
21华润MTN005 |
1,300,000 |
132,792,585.21 |
3.54 |
5 |
101800900 |
18中建MTN002 |
1,200,000 |
127,855,002.74 |
3.40 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112204005 |
22中国银行CD005 |
3,000,000 |
293,124,009.86 |
7.89 |
2 |
112203020 |
22农业银行CD020 |
2,000,000 |
195,084,969.32 |
5.25 |
3 |
220205 |
22国开05 |
1,500,000 |
150,432,328.77 |
4.05 |
4 |
102103230 |
21华润MTN005 |
1,300,000 |
131,200,943.56 |
3.53 |
5 |
101800900 |
18中建MTN002 |
1,200,000 |
126,586,093.15 |
3.41 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102103230 |
21华润MTN005 |
1,300,000 |
130,494,000.00 |
4.09 |
2 |
101800900 |
18中建MTN002 |
1,200,000 |
123,972,000.00 |
3.88 |
3 |
102000353 |
20长电(疫情防控债)MTN001 |
1,200,000 |
120,792,000.00 |
3.78 |
4 |
175890 |
21延长03 |
1,100,000 |
111,771,000.00 |
3.50 |
5 |
102001237 |
20中金集MTN003 |
1,100,000 |
111,056,000.00 |
3.48 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210210 |
21国开10 |
2,000,000 |
203,180,000.00 |
6.15 |
2 |
210207 |
21国开07 |
2,000,000 |
201,360,000.00 |
6.10 |
3 |
112104045 |
21中国银行CD045 |
2,000,000 |
194,700,000.00 |
5.90 |
4 |
112105160 |
21建设银行CD160 |
2,000,000 |
194,700,000.00 |
5.90 |
5 |
2120071 |
21上海银行 |
1,500,000 |
150,045,000.00 |
4.54 |
6 |
175345 |
20平证07 |
1,200,000 |
121,524,000.00 |
3.68 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900282 |
19鞍钢MTN001 |
1,100,000 |
111,001,000.00 |
4.88 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,100,000 |
110,968,000.00 |
4.88 |
3 |
101658077 |
16国新控股MTN001 |
1,100,000 |
110,649,000.00 |
4.86 |
4 |
175840 |
21南网01 |
1,100,000 |
110,704,000.00 |
4.86 |
5 |
175890 |
21延长03 |
1,100,000 |
110,726,000.00 |
4.86 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900226 |
19湘高速MTN001 |
1,100,000 |
111,386,000.00 |
4.96 |
2 |
101658077 |
16国新控股MTN001 |
1,100,000 |
110,440,000.00 |
4.92 |
3 |
101900282 |
19鞍钢MTN001 |
1,100,000 |
110,550,000.00 |
4.92 |
4 |
175840 |
21南网01 |
1,100,000 |
110,308,000.00 |
4.91 |
5 |
101801149 |
18中电国际MTN001 |
1,000,000 |
100,990,000.00 |
4.50 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012002892 |
20电网SCP030 |
2,000,000 |
199,940,000.00 |
8.99 |
2 |
101900226 |
19湘高速MTN001 |
1,200,000 |
121,872,000.00 |
5.48 |
3 |
101900282 |
19鞍钢MTN001 |
1,200,000 |
121,116,000.00 |
5.44 |
4 |
143647 |
18电投03 |
1,100,000 |
110,792,000.00 |
4.98 |
5 |
101900397 |
19中化工MTN001 |
1,000,000 |
100,940,000.00 |
4.54 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012002892 |
20电网SCP030 |
2,000,000 |
198,880,000.00 |
9.02 |
2 |
200210 |
20国开10 |
1,800,000 |
170,910,000.00 |
7.75 |
3 |
012001267 |
20湖南轨道SCP001 |
1,500,000 |
149,970,000.00 |
6.80 |
4 |
101900282 |
19鞍钢MTN001 |
1,200,000 |
121,644,000.00 |
5.52 |
5 |
101900226 |
19湘高速MTN001 |
1,200,000 |
121,560,000.00 |
5.51 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
2,400,000 |
241,992,000.00 |
10.90 |
2 |
012001267 |
20湖南轨道SCP001 |
1,500,000 |
149,715,000.00 |
6.74 |
3 |
101900226 |
19湘高速MTN001 |
1,200,000 |
122,988,000.00 |
5.54 |
4 |
101900282 |
19鞍钢MTN001 |
1,200,000 |
122,352,000.00 |
5.51 |
5 |
143647 |
18电投03 |
1,100,000 |
112,013,000.00 |
5.05 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
3,200,000 |
328,192,000.00 |
9.85 |
2 |
190203 |
19国开03 |
2,000,000 |
205,560,000.00 |
6.17 |
3 |
011902012 |
19铁塔股份SCP003 |
2,000,000 |
200,700,000.00 |
6.03 |
4 |
011902500 |
19陕交建SCP005 |
2,000,000 |
200,740,000.00 |
6.03 |
5 |
111904117 |
19中国银行CD117 |
2,000,000 |
195,420,000.00 |
5.87 |