鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金(005780)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230015 | 23附息国债15 | 1,400,000 | 139,960,065.57 | 13.85 |
| 2 | 012383397 | 23华能SCP017 | 600,000 | 60,055,967.21 | 5.94 |
| 3 | 101653019 | 16华能集MTN003 | 500,000 | 52,263,661.20 | 5.17 |
| 4 | 102280252 | 22中节能MTN001 | 500,000 | 51,092,569.86 | 5.06 |
| 5 | 102280177 | 22京能电力MTN001 | 500,000 | 51,135,736.99 | 5.06 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200305 | 20进出05 | 200,000 | 20,399,732.24 | 36.83 |
| 2 | 230303 | 23进出03 | 200,000 | 20,240,524.59 | 36.54 |
| 3 | 220313 | 22进出13 | 100,000 | 10,210,443.84 | 18.43 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 600,000 | 62,292,838.36 | 52.61 |
| 2 | 1920074 | 19东莞银行二级 | 100,000 | 10,347,301.37 | 8.74 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 100,000 | 10,302,257.53 | 8.70 |
| 4 | 2005294 | 20四川债68 | 100,000 | 10,297,610.96 | 8.70 |
| 5 | 042280179 | 22南京旅游CP001 | 100,000 | 10,239,196.71 | 8.65 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 600,000 | 61,930,290.41 | 50.21 |
| 2 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 100,000 | 10,199,156.16 | 8.27 |
| 3 | 2005294 | 20四川债68 | 100,000 | 10,203,323.29 | 8.27 |
| 4 | 1920074 | 19东莞银行二级 | 100,000 | 10,184,534.25 | 8.26 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 100,000 | 10,131,060.27 | 8.21 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 600,000 | 61,815,419.18 | 50.03 |
| 2 | 1920074 | 19东莞银行二级 | 100,000 | 10,758,794.52 | 8.71 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 100,000 | 10,658,096.99 | 8.63 |
| 4 | 1780385 | 17铁道18 | 100,000 | 10,461,783.56 | 8.47 |
| 5 | 2005294 | 20四川债68 | 100,000 | 10,216,495.89 | 8.27 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 600,000 | 61,238,547.95 | 50.02 |
| 2 | 1920074 | 19东莞银行二级 | 100,000 | 10,602,054.79 | 8.66 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 100,000 | 10,500,237.81 | 8.58 |
| 4 | 1780385 | 17铁道18 | 100,000 | 10,405,978.08 | 8.50 |
| 5 | 2005294 | 20四川债68 | 100,000 | 10,063,668.49 | 8.22 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 600,000 | 62,580,838.36 | 51.46 |
| 2 | 170409 | 17农发09 | 100,000 | 10,401,369.86 | 8.55 |
| 3 | 1780385 | 17铁道18 | 100,000 | 10,322,246.58 | 8.49 |
| 4 | 2005294 | 20四川债68 | 100,000 | 10,265,610.96 | 8.44 |
| 5 | 210206 | 21国开06 | 100,000 | 10,237,769.86 | 8.42 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 600,000 | 60,750,000.00 | 50.29 |
| 2 | 1780385 | 17铁道18 | 100,000 | 10,205,000.00 | 8.45 |
| 3 | 1922002 | 19光大租赁债 | 100,000 | 10,070,000.00 | 8.34 |
| 4 | 170409 | 17农发09 | 100,000 | 10,052,000.00 | 8.32 |
| 5 | 112851 | 19山证01 | 100,000 | 10,006,000.00 | 8.28 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080006 | 08国债06 | 1,300,000 | 150,462,000.00 | 24.56 |
| 2 | 130240 | 13国开40 | 1,200,000 | 124,572,000.00 | 20.34 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 1,000,000 | 100,850,000.00 | 16.46 |
| 4 | 2022030 | 20天府租赁债 | 600,000 | 60,618,000.00 | 9.90 |
| 5 | 160459 | 20河北12 | 600,000 | 59,640,000.00 | 9.74 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130240 | 13国开40 | 1,200,000 | 124,404,000.00 | 20.48 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 1,000,000 | 100,370,000.00 | 16.52 |
| 3 | 2022030 | 20天府租赁债 | 600,000 | 60,678,000.00 | 9.99 |
| 4 | 160459 | 20河北12 | 600,000 | 58,986,000.00 | 9.71 |
| 5 | 1820041 | 18盛京银行01 | 550,000 | 54,912,000.00 | 9.04 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022030 | 20天府租赁债 | 600,000 | 60,006,000.00 | 9.67 |
| 2 | 160459 | 20河北12 | 600,000 | 58,572,000.00 | 9.43 |
| 3 | 1820041 | 18盛京银行01 | 550,000 | 54,362,000.00 | 8.76 |
| 4 | 1822008 | 18建信租赁债01 | 500,000 | 50,515,000.00 | 8.14 |
| 5 | 155154 | 19渤海01 | 500,000 | 50,100,000.00 | 8.07 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200016 | 20附息国债16 | 900,000 | 90,963,000.00 | 14.79 |
| 2 | 2022030 | 20天府租赁债 | 600,000 | 59,736,000.00 | 9.71 |
| 3 | 160459 | 20河北12 | 600,000 | 58,602,000.00 | 9.53 |
| 4 | 1820041 | 18盛京银行01 | 550,000 | 53,960,500.00 | 8.77 |
| 5 | 1822008 | 18建信租赁债01 | 500,000 | 50,615,000.00 | 8.23 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022030 | 20天府租赁债 | 600,000 | 59,850,000.00 | 9.51 |
| 2 | 160459 | 20河北12 | 600,000 | 58,122,000.00 | 9.23 |
| 3 | 1820041 | 18盛京银行01 | 550,000 | 54,318,000.00 | 8.63 |
| 4 | 1822008 | 18建信租赁债01 | 500,000 | 50,640,000.00 | 8.04 |
| 5 | 155154 | 19渤海01 | 500,000 | 50,230,000.00 | 7.98 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200003 | 20附息国债03 | 4,000,000 | 398,840,000.00 | 63.23 |
| 2 | 1820064 | 18九江银行绿色金融02 | 600,000 | 61,410,000.00 | 9.73 |
| 3 | 160459 | 20河北12 | 600,000 | 59,520,000.00 | 9.44 |
| 4 | 1820041 | 18盛京银行01 | 550,000 | 54,961,500.00 | 8.71 |
| 5 | 1822008 | 18建信租赁债01 | 500,000 | 50,900,000.00 | 8.07 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190006 | 19附息国债06 | 2,500,000 | 262,925,000.00 | 40.41 |
| 2 | 190016 | 19附息国债16 | 1,500,000 | 155,130,000.00 | 23.84 |
| 3 | 1820064 | 18九江银行绿色金融02 | 600,000 | 61,470,000.00 | 9.45 |
| 4 | 1822020 | 18招银租赁债03 | 550,000 | 56,622,500.00 | 8.70 |
| 5 | 1820041 | 18盛京银行01 | 550,000 | 55,231,000.00 | 8.49 |
