中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005786)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,100,000 | 113,007,671.23 | 6.76 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 104,021,475.41 | 6.23 |
| 3 | 190408 | 19农发08 | 1,000,000 | 103,803,934.43 | 6.21 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 800,000 | 82,502,807.67 | 4.94 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 800,000 | 80,985,901.64 | 4.85 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,200,000 | 123,902,334.25 | 7.37 |
| 2 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,100,000 | 112,485,246.58 | 6.69 |
| 3 | 190408 | 19农发08 | 1,000,000 | 106,940,986.30 | 6.36 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 800,000 | 82,793,573.77 | 4.92 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 800,000 | 82,783,605.48 | 4.92 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 1,300,000 | 135,471,219.18 | 8.08 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,200,000 | 122,649,126.58 | 7.32 |
| 3 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,100,000 | 111,222,054.79 | 6.64 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 800,000 | 81,242,551.23 | 4.85 |
| 5 | 2120026 | 21江苏银行双创债 | 700,000 | 72,898,069.04 | 4.35 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 1,300,000 | 134,651,684.93 | 8.05 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,200,000 | 121,823,888.22 | 7.28 |
| 3 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,100,000 | 110,296,095.89 | 6.59 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 800,000 | 80,668,392.33 | 4.82 |
| 5 | 2120026 | 21江苏银行双创债 | 700,000 | 72,459,543.01 | 4.33 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 1,300,000 | 134,475,205.48 | 7.92 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,200,000 | 121,870,711.23 | 7.18 |
| 3 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,100,000 | 113,700,671.23 | 6.70 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 800,000 | 83,094,807.67 | 4.90 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 800,000 | 82,871,364.38 | 4.88 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 1,300,000 | 133,102,726.03 | 7.93 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,200,000 | 124,010,334.25 | 7.39 |
| 3 | 2120116 | 21南京银行01 | 1,100,000 | 112,364,246.58 | 6.70 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 800,000 | 82,046,023.01 | 4.89 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 800,000 | 81,981,987.95 | 4.89 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 1,300,000 | 136,082,219.18 | 8.03 |
| 2 | 2120116 | 21南京银行01 | 900,000 | 90,783,863.01 | 5.36 |
| 3 | 2120026 | 21江苏银行双创债 | 700,000 | 73,213,069.04 | 4.32 |
| 4 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 700,000 | 72,321,913.42 | 4.27 |
| 5 | 2120071 | 21上海银行 | 700,000 | 71,475,323.84 | 4.22 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 700,000 | 71,358,000.00 | 9.77 |
| 2 | 190408 | 19农发08 | 600,000 | 61,980,000.00 | 8.48 |
| 3 | 2120011 | 21广州银行小微债01 | 600,000 | 61,164,000.00 | 8.37 |
| 4 | 2028054 | 20华夏银行 | 500,000 | 50,735,000.00 | 6.95 |
| 5 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 500,000 | 50,620,000.00 | 6.93 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190408 | 19农发08 | 700,000 | 71,708,000.00 | 9.93 |
| 2 | 2120011 | 21广州银行小微债01 | 600,000 | 60,858,000.00 | 8.43 |
| 3 | 2028054 | 20华夏银行 | 500,000 | 50,915,000.00 | 7.05 |
| 4 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 500,000 | 50,365,000.00 | 6.97 |
| 5 | 2028047 | 20交通银行02 | 400,000 | 40,724,000.00 | 5.64 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 800,000 | 80,904,000.00 | 11.35 |
| 2 | 2120011 | 21广州银行小微债01 | 600,000 | 60,450,000.00 | 8.48 |
| 3 | 2028054 | 20华夏银行 | 500,000 | 50,595,000.00 | 7.10 |
| 4 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 500,000 | 49,950,000.00 | 7.01 |
| 5 | 190408 | 19农发08 | 400,000 | 40,604,000.00 | 5.70 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 450,190 | 45,581,737.50 | 21.33 |
| 2 | 1920033 | 19泰隆银行01 | 200,000 | 20,278,000.00 | 9.49 |
| 3 | 1820060 | 18重庆银行绿色金融01 | 200,000 | 20,186,000.00 | 9.45 |
| 4 | 1820067 | 18天津银行03 | 200,000 | 20,142,000.00 | 9.42 |
| 5 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 200,000 | 20,090,000.00 | 9.40 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 566,840 | 57,641,959.60 | 27.12 |
| 2 | 1820060 | 18重庆银行绿色金融01 | 200,000 | 20,188,000.00 | 9.50 |
| 3 | 1920033 | 19泰隆银行01 | 200,000 | 20,194,000.00 | 9.50 |
| 4 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 200,000 | 20,182,000.00 | 9.50 |
| 5 | 1820067 | 18天津银行03 | 200,000 | 20,160,000.00 | 9.49 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 566,840 | 57,766,664.40 | 27.26 |
| 2 | 1820060 | 18重庆银行绿色金融01 | 200,000 | 20,300,000.00 | 9.58 |
| 3 | 1820067 | 18天津银行03 | 200,000 | 20,274,000.00 | 9.57 |
| 4 | 1920033 | 19泰隆银行01 | 200,000 | 20,154,000.00 | 9.51 |
| 5 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 200,000 | 20,128,000.00 | 9.50 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 947,040 | 97,147,363.20 | 23.21 |
| 2 | 1826003 | 18星展银行01 | 300,000 | 30,723,000.00 | 7.34 |
| 3 | 1820061 | 18渤海银行02 | 300,000 | 30,696,000.00 | 7.33 |
| 4 | 1820067 | 18天津银行03 | 300,000 | 30,591,000.00 | 7.31 |
| 5 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 300,000 | 30,585,000.00 | 7.31 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 1,542,940 | 159,771,437.00 | 19.21 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 1,400,000 | 144,676,000.00 | 17.39 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 1,200,000 | 123,336,000.00 | 14.83 |
| 4 | 1820061 | 18渤海银行02 | 700,000 | 71,596,000.00 | 8.61 |
| 5 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 700,000 | 71,582,000.00 | 8.61 |
