银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005790)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0273

 累计净值：1.2275 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏璇 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-13

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 148179 23国证02 1,500,000 153,818,367.12 5.07
2 2220019 22南京银行01 1,500,000 153,197,016.39 5.05
3 185520 22红塔01 1,300,000 132,620,158.91 4.37
4 2228026 22华夏银行02 1,300,000 131,978,727.87 4.35
5 2023008 20光大永明人寿 1,200,000 123,577,967.21 4.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220019 22南京银行01 1,800,000 183,027,659.02 5.96
2 2228026 22华夏银行02 1,700,000 171,824,109.29 5.60
3 148179 23国证02 1,500,000 153,114,427.40 4.99
4 185520 22红塔01 1,300,000 131,716,106.85 4.29
5 2028025 20浦发银行二级01 1,000,000 105,686,087.67 3.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220019 22南京银行01 1,800,000 180,844,819.67 5.97
2 2228026 22华夏银行02 1,700,000 174,596,362.19 5.77
3 148179 23国证02 1,500,000 151,236,073.98 4.99
4 185520 22红塔01 1,300,000 130,743,457.53 4.32
5 2120034 21北京银行小微债03 1,200,000 124,621,223.01 4.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122019 21苏银租赁绿色债01 500,000 51,437,054.79 5.07
2 2022021 20昆仑租赁债01 500,000 50,724,131.51 5.00
3 101900102 19广新控股MTN001 300,000 31,541,243.84 3.11
4 101900070 19陕延油MTN001 300,000 31,437,999.45 3.10
5 1680196 16武国资 300,000 30,932,255.34 3.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122019 21苏银租赁绿色债01 500,000 51,594,136.99 5.04
2 2022021 20昆仑租赁债01 500,000 50,565,060.27 4.94
3 102001946 20安吉租赁MTN001 300,000 31,796,794.52 3.11
4 101900102 19广新控股MTN001 300,000 31,554,172.60 3.08
5 101900070 19陕延油MTN001 300,000 31,457,631.78 3.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122019 21苏银租赁绿色债01 500,000 51,006,219.18 4.96
2 2022021 20昆仑租赁债01 500,000 50,175,989.04 4.87
3 102001753 20大唐山西MTN001 300,000 31,524,410.96 3.06
4 102001946 20安吉租赁MTN001 300,000 31,386,649.32 3.05
5 2122047 21浙江浙银租赁债01 300,000 31,269,994.52 3.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122019 21苏银租赁绿色债01 500,000 52,072,191.78 5.13
2 2022021 20昆仑租赁债01 500,000 50,887,679.45 5.01
3 112523 17株国01 400,000 41,736,433.97 4.11
4 101800423 18渝高新MTN001 300,000 32,229,271.23 3.17
5 1680196 16武国资 300,000 31,465,375.89 3.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122019 21苏银租赁绿色债01 500,000 50,750,000.00 4.90
2 2022021 20昆仑租赁债01 500,000 49,835,000.00 4.81
3 112523 17株国01 400,000 41,252,000.00 3.98
4 101800423 18渝高新MTN001 300,000 31,074,000.00 3.00
5 101900070 19陕延油MTN001 300,000 30,738,000.00 2.97
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 600,000 60,954,000.00 5.97
2 155780 19陕金02 600,000 60,000,000.00 5.87
3 210205 21国开05 500,000 51,470,000.00 5.04
4 2122019 21苏银租赁绿色债01 500,000 50,495,000.00 4.94
5 2022021 20昆仑租赁债01 500,000 49,620,000.00 4.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155780 19陕金02 600,000 60,132,000.00 5.86
2 190207 19国开07 500,000 50,300,000.00 4.90
3 101900802 19沪纺织MTN001 500,000 50,305,000.00 4.90
4 112523 17株国01 400,000 41,576,000.00 4.05
5 101800423 18渝高新MTN001 300,000 30,957,000.00 3.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155780 19陕金02 600,000 60,066,000.00 5.87
2 101900802 19沪纺织MTN001 500,000 50,550,000.00 4.94
3 112523 17株国01 400,000 41,344,000.00 4.04
4 101900968 19西南水泥MTN002 300,000 30,357,000.00 2.97
5 101901081 19广新控股MTN004 300,000 30,285,000.00 2.96
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155780 19陕金02 600,000 59,898,000.00 5.91
2 180205 18国开05 500,000 54,470,000.00 5.37
3 101900802 19沪纺织MTN001 500,000 50,365,000.00 4.97
4 101662024 16镇江城建MTN001 500,000 50,330,000.00 4.96
5 101900968 19西南水泥MTN002 500,000 50,335,000.00 4.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101662024 16镇江城建MTN001 600,000 60,474,000.00 5.95
2 155780 19陕金02 600,000 60,060,000.00 5.91
3 101900802 19沪纺织MTN001 500,000 50,305,000.00 4.95
4 101900968 19西南水泥MTN002 500,000 50,275,000.00 4.95
5 112523 17株国01 400,000 41,988,000.00 4.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101662024 16镇江城建MTN001 600,000 60,396,000.00 5.95
2 155780 19陕金02 600,000 60,306,000.00 5.94
3 101900968 19西南水泥MTN002 500,000 50,980,000.00 5.02
4 101900802 19沪纺织MTN001 500,000 50,505,000.00 4.97
5 112523 17株国01 400,000 42,284,000.00 4.16
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155780 19陕金02 600,000 60,708,000.00 5.91
2 190215 19国开15 500,000 51,640,000.00 5.03
3 101900968 19西南水泥MTN002 500,000 51,045,000.00 4.97
4 101900802 19沪纺织MTN001 500,000 50,980,000.00 4.96
5 101756009 17新疆金投MTN001 500,000 50,595,000.00 4.92

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