长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金(005828)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0284

 累计净值：1.2591 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆威 管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-12

业绩比较基准： 中国债券综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020051 20绍兴银行二级01 500,000 50,730,846.99 8.25
2 149763 21嘉投03 400,000 42,787,967.12 6.96
3 184105 G21长金2 400,000 41,978,575.34 6.82
4 185214 22嵊州01 400,000 41,283,719.45 6.71
5 184230 22常专01 400,000 41,208,122.74 6.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020051 20绍兴银行二级01 500,000 52,462,493.15 8.49
2 149763 21嘉投03 400,000 42,233,205.48 6.83
3 184105 G21长金2 400,000 41,487,452.06 6.71
4 163786 20浙商02 400,000 41,135,013.70 6.65
5 185214 22嵊州01 400,000 40,975,574.80 6.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020051 20绍兴银行二级01 500,000 51,428,753.42 6.25
2 012284130 22浙越资产SCP003 500,000 50,810,764.38 6.18
3 220216 22国开16 500,000 50,172,602.74 6.10
4 149763 21嘉投03 400,000 41,402,126.03 5.03
5 184327 22建德G1 400,000 41,395,353.42 5.03
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092280032 22苏银租赁债01(货运物流) 700,000 69,398,145.75 8.61
2 2222007 22信达租赁债(货运物流) 700,000 68,827,129.86 8.54
3 2020051 20绍兴银行二级01 500,000 50,740,054.79 6.29
4 2021002 20瓯海农商二级01 400,000 42,022,739.73 5.21
5 185214 22嵊州01 400,000 40,795,864.11 5.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092280032 22苏银租赁债01(货运物流) 700,000 70,197,215.89 8.56
2 2222007 22信达租赁债(货运物流) 700,000 69,543,323.84 8.48
3 2180456 21嘉兴滨海债02 400,000 42,767,254.79 5.21
4 184105 G21长金2 400,000 42,430,575.34 5.17
5 2021002 20瓯海农商二级01 400,000 42,283,123.29 5.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180401 21桐庐债 400,000 42,793,010.41 5.24
2 2180456 21嘉兴滨海债02 400,000 41,712,493.15 5.11
3 163786 20浙商02 400,000 41,551,013.70 5.09
4 184105 G21长金2 400,000 41,559,452.06 5.09
5 2021002 20瓯海农商二级01 400,000 41,431,506.85 5.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149445 21东北01 400,000 42,218,880.00 5.15
2 2121015 21中山农商小微债 400,000 41,933,468.49 5.11
3 2120054 21民泰银行小微债01 400,000 41,743,221.92 5.09
4 2128014 21渤海银行01 400,000 41,758,213.70 5.09
5 163786 20浙商02 400,000 41,183,890.41 5.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149445 21东北01 400,000 41,012,000.00 5.03
2 2121015 21中山农商小微债 400,000 40,700,000.00 5.00
3 163786 20浙商02 400,000 40,548,000.00 4.98
4 2021002 20瓯海农商二级01 400,000 40,420,000.00 4.96
5 2128014 21渤海银行01 400,000 40,404,000.00 4.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 500,000 49,675,000.00 6.05
2 149445 21东北01 400,000 40,852,000.00 4.97
3 2121015 21中山农商小微债 400,000 40,612,000.00 4.94
4 2022029 20兴业消费金融债01 400,000 40,420,000.00 4.92
5 2180224 21上虞停车场债01 400,000 40,232,000.00 4.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022029 20兴业消费金融债01 400,000 40,516,000.00 5.01
2 149445 21东北01 400,000 40,268,000.00 4.98
3 2121015 21中山农商小微债 400,000 40,300,000.00 4.98
4 2120054 21民泰银行小微债01 400,000 40,048,000.00 4.95
5 2180224 21上虞停车场债01 400,000 40,008,000.00 4.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112836 18赛格01 305,000 30,679,950.00 5.97
2 1920052 19民泰商行小微债02 250,000 25,297,500.00 4.93
3 163786 20浙商02 250,000 25,197,500.00 4.91
4 012100417 21柯桥开发SCP002 250,000 25,065,000.00 4.88
5 163558 20华泰G4 250,000 24,437,500.00 4.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112836 18赛格01 305,000 30,640,300.00 6.04
2 1920052 19民泰商行小微债02 250,000 25,155,000.00 4.96
3 163786 20浙商02 250,000 25,042,500.00 4.93
4 163558 20华泰G4 250,000 24,442,500.00 4.82
5 101800259 18恒信租赁MTN001 240,000 24,340,800.00 4.80
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800259 18恒信租赁MTN001 240,000 24,391,200.00 4.77
2 1720083 17天府银行小微债01 240,000 24,283,200.00 4.75
3 1720087 17烟台银行绿色金融01 240,000 24,309,600.00 4.75
4 101800387 18普陀山MTN001 240,000 24,290,400.00 4.75
5 101800989 18浙国贸MTN002 240,000 24,273,600.00 4.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122391 15云能投 250,000 25,002,500.00 4.89
2 101800989 18浙国贸MTN002 240,000 24,585,600.00 4.81
3 101800259 18恒信租赁MTN001 240,000 24,513,600.00 4.80
4 2021002 20瓯海农商二级01 240,000 24,403,200.00 4.78
5 1720087 17烟台银行绿色金融01 240,000 24,393,600.00 4.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122391 15云能投 250,000 25,130,000.00 4.83
2 101800387 18普陀山MTN001 240,000 24,760,800.00 4.76
3 101800259 18恒信租赁MTN001 240,000 24,662,400.00 4.74
4 101800989 18浙国贸MTN002 240,000 24,679,200.00 4.74
5 155100 18海纾困 240,000 24,549,600.00 4.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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