创金合信中债1-3年政金债C (005839) 重仓股

单位净值： 1.0477	累计净值：1.0887	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：闫一帆,吕沂洋,孙霄宇	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-05-21
业绩比较基准：中债-1-3年政策性金融债指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0477

累计净值：1.0887

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：闫一帆,吕沂洋,孙霄宇

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-05-21

业绩比较基准：中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092318002	23农发清发02	300,000	30,493,032.79	29.33
2	230404	23农发04	200,000	20,435,781.42	19.66
3	230302	23进出02	200,000	20,170,497.27	19.40
4	210218	21国开18	100,000	10,291,334.25	9.90
5	220412	22农发12	100,000	10,260,547.95	9.87

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	200,000	20,938,126.03	20.31
2	230404	23农发04	200,000	20,321,038.25	19.71
3	092318002	23农发清发02	200,000	20,226,983.61	19.62
4	210207	21国开07	200,000	20,192,950.82	19.58
5	230301	23进出01	200,000	20,190,262.30	19.58

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	700,000	72,118,986.30	70.33
2	190208	19国开08	200,000	20,749,594.52	20.23
3	190203	19国开03	200,000	20,258,684.93	19.76
4	210218	21国开18	100,000	10,139,460.27	9.89
5	210015	21附息国债15	20,000	2,027,724.38	1.98

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	500,000	51,273,698.63	50.05
2	210202	21国开02	400,000	41,473,139.73	40.48
3	190203	19国开03	200,000	20,833,945.21	20.34
4	210015	21附息国债15	100,000	10,083,498.63	9.84
5	019638	20国债09	76,000	7,698,285.70	7.51

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	700,000	72,665,561.64	35.22
2	210207	21国开07	500,000	51,120,616.44	24.78
3	210202	21国开02	400,000	41,336,690.41	20.03
4	220005	22附息国债05	200,000	20,315,364.38	9.85
5	019638	20国债09	126,000	12,719,496.33	6.16

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	600,000	61,737,698.63	29.34
2	210207	21国开07	500,000	50,617,534.25	24.06
3	210202	21国开02	400,000	40,968,241.10	19.47
4	019674	22国债09	400,000	40,154,443.84	19.08
5	200003	20附息国债03	200,000	20,184,832.88	9.59

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	700,000	71,367,397.26	33.22
2	200207	20国开07	600,000	61,642,767.12	28.70
3	210202	21国开02	600,000	60,910,586.30	28.36
4	200203	20国开03	100,000	10,226,679.45	4.76
5	019658	21国债10	100,000	10,135,630.14	4.72

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	800,000	80,720,000.00	40.17
2	200207	20国开07	600,000	60,504,000.00	30.11
3	019664	21国债16	204,810	20,489,192.40	10.20
4	200212	20国开12	200,000	20,424,000.00	10.16
5	200202	20国开02	200,000	19,870,000.00	9.89

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	2,400,000	241,440,000.00	39.81
2	200202	20国开02	1,200,000	118,680,000.00	19.57
3	190214	19国开14	1,000,000	100,530,000.00	16.58
4	210202	21国开02	600,000	60,336,000.00	9.95
5	210010	21附息国债10	400,000	39,908,000.00	6.58

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	1,600,000	160,448,000.00	31.99
2	190214	19国开14	1,000,000	100,380,000.00	20.01
3	200407	20农发07	700,000	70,224,000.00	14.00
4	210212	21国开12	600,000	60,210,000.00	12.00
5	019654	21国债06	199,600	19,965,988.00	3.98

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	2,900,000	291,131,000.00	58.67
2	019649	21国债01	1,437,750	143,659,980.00	28.95
3	190214	19国开14	800,000	80,024,000.00	16.13
4	210001	21附息国债01	500,000	49,965,000.00	10.07
5	200207	20国开07	200,000	19,944,000.00	4.02

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	1,200,000	120,552,000.00	21.78
2	190207	19国开07	1,100,000	110,649,000.00	19.99
3	190214	19国开14	700,000	70,133,000.00	12.67
4	200011	20附息国债11	600,000	59,910,000.00	10.82
5	200018	20附息国债18	500,000	50,205,000.00	9.07

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	1,200,000	120,096,000.00	29.94
2	190207	19国开07	1,100,000	110,033,000.00	27.43
3	200011	20附息国债11	500,000	49,875,000.00	12.43
4	111914232	19江苏银行CD232	300,000	29,091,000.00	7.25
5	180204	18国开04	200,000	20,662,000.00	5.15