财通沪深300指数增强型证券投资基金(005850)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3271

 累计净值：1.3271 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱海东 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.616亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-01-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 910,400 30,015,888.00 4.59
2 600036 招商银行 910,400 30,015,888.00 4.59
3 601166 兴业银行 1,488,400 24,246,036.00 3.71
4 601166 兴业银行 1,488,400 24,246,036.00 3.71
5 000651 格力电器 537,721 19,519,272.30 2.99
6 000651 格力电器 537,721 19,519,272.30 2.99
7 601318 中国平安 322,246 15,564,481.80 2.38
8 601318 中国平安 322,246 15,564,481.80 2.38
9 000568 泸州老窖 48,916 10,597,651.40 1.62
10 000568 泸州老窖 48,916 10,597,651.40 1.62
11 601390 中国中铁 1,410,200 9,617,564.00 1.47
12 601390 中国中铁 1,410,200 9,617,564.00 1.47
13 300750 宁德时代 46,700 9,481,501.00 1.45
14 300750 宁德时代 46,700 9,481,501.00 1.45
15 300760 迈瑞医疗 31,617 8,530,582.77 1.31
16 000063 中兴通讯 261,400 8,542,552.00 1.31
17 000063 中兴通讯 261,400 8,542,552.00 1.31
18 300760 迈瑞医疗 31,617 8,530,582.77 1.31
19 600690 海尔智家 292,200 6,895,920.00 1.06
20 600690 海尔智家 292,200 6,895,920.00 1.06
21 600566 济川药业 162,500 4,442,750.00 0.68
22 600325 华发股份 460,500 4,411,590.00 0.68
23 600566 济川药业 162,500 4,442,750.00 0.68
24 600325 华发股份 460,500 4,411,590.00 0.68
25 603444 吉比特 11,900 4,350,878.00 0.67
26 603444 吉比特 11,900 4,350,878.00 0.67
27 600704 物产中大 908,800 4,307,712.00 0.66
28 600704 物产中大 908,800 4,307,712.00 0.66
29 002244 滨江集团 438,400 4,204,256.00 0.64
30 002244 滨江集团 438,400 4,204,256.00 0.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,355,100 44,393,076.00 5.33
2 600036 招商银行 1,355,100 44,393,076.00 5.33
3 601318 中国平安 701,946 32,570,294.40 3.91
4 601318 中国平安 701,946 32,570,294.40 3.91
5 000651 格力电器 759,221 27,719,158.71 3.33
6 000651 格力电器 759,221 27,719,158.71 3.33
7 000568 泸州老窖 101,416 21,253,751.12 2.55
8 000568 泸州老窖 101,416 21,253,751.12 2.55
9 601166 兴业银行 1,071,300 16,765,845.00 2.01
10 601166 兴业银行 1,071,300 16,765,845.00 2.01
11 600519 贵州茅台 9,415 15,920,765.00 1.91
12 600519 贵州茅台 9,415 15,920,765.00 1.91
13 600690 海尔智家 559,300 13,132,364.00 1.58
14 600690 海尔智家 559,300 13,132,364.00 1.58
15 600050 中国联通 2,728,500 13,096,800.00 1.57
16 600050 中国联通 2,728,500 13,096,800.00 1.57
17 300760 迈瑞医疗 40,517 12,146,996.60 1.46
18 300760 迈瑞医疗 40,517 12,146,996.60 1.46
19 002142 宁波银行 469,500 11,878,350.00 1.43
20 002142 宁波银行 469,500 11,878,350.00 1.43
21 601717 郑煤机 419,900 5,227,755.00 0.63
22 601717 郑煤机 419,900 5,227,755.00 0.63
23 600096 云天化 282,600 4,823,982.00 0.58
24 600096 云天化 282,600 4,823,982.00 0.58
25 000933 神火股份 365,600 4,752,800.00 0.57
26 000933 神火股份 365,600 4,752,800.00 0.57
27 601168 西部矿业 455,300 4,785,203.00 0.57
28 601168 西部矿业 455,300 4,785,203.00 0.57
29 002080 中材科技 222,600 4,567,752.00 0.55
30 002080 中材科技 222,600 4,567,752.00 0.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 66,110 13,023,670.00 3.33
2 000858 五粮液 66,110 13,023,670.00 3.33
3 600036 招商银行 339,500 11,634,665.00 2.98
4 600036 招商银行 339,500 11,634,665.00 2.98
5 000333 美的集团 210,050 11,302,790.50 2.89
6 000333 美的集团 210,050 11,302,790.50 2.89
7 600900 长江电力 459,900 9,772,875.00 2.50
8 600900 长江电力 459,900 9,772,875.00 2.50
9 601899 紫金矿业 594,599 7,367,081.61 1.88
10 601899 紫金矿业 594,599 7,367,081.61 1.88
11 000568 泸州老窖 24,316 6,195,473.64 1.58
12 000568 泸州老窖 24,316 6,195,473.64 1.58
13 000651 格力电器 165,557 6,084,219.75 1.56
14 000651 格力电器 165,557 6,084,219.75 1.56
15 601888 中国中免 30,616 5,610,075.84 1.43
16 601888 中国中免 30,616 5,610,075.84 1.43
17 600309 万华化学 56,000 5,369,280.00 1.37
18 600309 万华化学 56,000 5,369,280.00 1.37
19 002142 宁波银行 189,600 5,177,976.00 1.32
20 002142 宁波银行 189,600 5,177,976.00 1.32
21 601699 潞安环能 133,100 2,920,214.00 0.75
22 601699 潞安环能 133,100 2,920,214.00 0.75
23 603529 爱玛科技 34,400 2,453,752.00 0.63
24 603529 爱玛科技 34,400 2,453,752.00 0.63
25 688617 惠泰医疗 6,466 2,286,765.56 0.58
26 688617 惠泰医疗 6,466 2,286,765.56 0.58
27 300378 鼎捷软件 97,600 2,225,280.00 0.57
28 300820 英杰电气 25,925 2,239,142.25 0.57
29 300378 鼎捷软件 97,600 2,225,280.00 0.57
30 300820 英杰电气 25,925 2,239,142.25 0.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 247,700 9,229,302.00 5.34
2 600036 招商银行 247,700 9,229,302.00 5.34
3 000333 美的集团 105,950 5,488,210.00 3.17
4 000333 美的集团 105,950 5,488,210.00 3.17
5 000858 五粮液 25,110 4,537,125.90 2.62
6 000858 五粮液 25,110 4,537,125.90 2.62
7 600030 中信证券 217,507 4,330,564.37 2.50
8 600030 中信证券 217,507 4,330,564.37 2.50
9 601899 紫金矿业 425,399 4,253,990.00 2.46
10 601899 紫金矿业 425,399 4,253,990.00 2.46
11 000651 格力电器 128,457 4,151,730.24 2.40
12 000651 格力电器 128,457 4,151,730.24 2.40
13 600900 长江电力 179,300 3,765,300.00 2.18
14 300750 宁德时代 9,600 3,776,832.00 2.18
15 300750 宁德时代 9,600 3,776,832.00 2.18
16 600900 长江电力 179,300 3,765,300.00 2.18
17 300059 东方财富 183,417 3,558,289.80 2.06
18 300059 东方财富 183,417 3,558,289.80 2.06
19 601888 中国中免 16,116 3,481,539.48 2.01
20 601888 中国中免 16,116 3,481,539.48 2.01
21 002548 金新农 364,548 2,099,796.48 1.21
22 002548 金新农 364,548 2,099,796.48 1.21
23 603444 吉比特 4,400 1,376,496.00 0.80
24 603444 吉比特 4,400 1,376,496.00 0.80
25 300012 华测检测 57,400 1,280,020.00 0.74
26 600885 宏发股份 38,300 1,279,603.00 0.74
27 300012 华测检测 57,400 1,280,020.00 0.74
28 600885 宏发股份 38,300 1,279,603.00 0.74
29 603605 珀莱雅 7,280 1,219,254.40 0.71
30 603605 珀莱雅 7,280 1,219,254.40 0.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 111,503 5,498,212.93 3.40
2 300750 宁德时代 13,000 5,211,570.00 3.23
3 601899 紫金矿业 502,099 3,936,456.16 2.44
4 600519 贵州茅台 2,025 3,791,812.50 2.35
5 601225 陕西煤业 142,600 3,247,002.00 2.01
6 601211 国泰君安 217,600 2,974,592.00 1.84
7 600309 万华化学 31,100 2,864,310.00 1.77
8 002142 宁波银行 87,100 2,748,005.00 1.70
9 601166 兴业银行 155,500 2,589,075.00 1.60
10 600900 长江电力 112,400 2,555,976.00 1.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 126,003 7,609,321.17 3.56
2 601899 紫金矿业 614,794 5,736,028.02 2.69
3 600519 贵州茅台 2,725 5,572,625.00 2.61
4 300059 东方财富 205,717 5,225,211.80 2.45
5 600030 中信证券 199,396 4,318,917.36 2.02
6 000983 山西焦煤 312,600 4,185,714.00 1.96
7 601939 建设银行 618,310 3,746,958.60 1.76
8 601225 陕西煤业 171,600 3,634,488.00 1.70
9 600919 江苏银行 477,800 3,401,936.00 1.59
10 601288 农业银行 1,010,700 3,052,314.00 1.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 110,503 6,298,671.00 3.20
2 000858 五粮液 37,310 5,785,288.60 2.94
3 601012 隆基股份 77,788 5,615,515.72 2.86
4 002475 立讯精密 156,015 4,945,675.50 2.51
5 601668 中国建筑 834,040 4,537,177.60 2.31
6 300760 迈瑞医疗 14,702 4,517,189.50 2.30
7 601456 国联证券 319,964 4,156,332.36 2.11
8 300750 宁德时代 7,800 3,995,940.00 2.03
9 601899 紫金矿业 336,194 3,812,439.96 1.94
10 601688 华泰证券 253,486 3,771,871.68 1.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 123,703 9,130,518.43 4.36
2 601012 隆基股份 66,888 5,765,745.60 2.75
3 000858 五粮液 24,819 5,526,198.54 2.64
4 300760 迈瑞医疗 13,802 5,255,801.60 2.51
5 600519 贵州茅台 2,225 4,561,250.00 2.18
6 600036 招商银行 88,200 4,296,222.00 2.05
7 601456 国联证券 319,964 4,303,515.80 2.05
8 300750 宁德时代 6,900 4,057,200.00 1.94
9 601899 紫金矿业 326,894 3,170,871.80 1.51
10 600406 国电南瑞 77,915 3,118,937.45 1.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 214,200 10,806,390.00 4.79
2 000333 美的集团 118,592 8,254,003.20 3.66
3 601012 隆基股份 91,188 7,521,186.24 3.33
4 000858 五粮液 26,319 5,774,125.41 2.56
5 600519 贵州茅台 2,125 3,888,750.00 1.72
6 601225 陕西煤业 233,800 3,460,240.00 1.53
7 601888 中国中免 13,055 3,394,300.00 1.50
8 601668 中国建筑 672,900 3,229,920.00 1.43
9 601318 中国平安 60,627 2,931,921.72 1.30
10 601009 南京银行 318,655 2,883,827.75 1.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 123,992 8,849,309.04 4.65
2 600036 招商银行 140,300 7,602,857.00 4.00
3 601012 隆基股份 72,148 6,409,628.32 3.37
4 300059 东方财富 194,101 6,364,571.79 3.34
5 000858 五粮液 19,719 5,874,092.91 3.09
6 601888 中国中免 18,455 5,538,345.50 2.91
7 600031 三一重工 170,697 4,962,161.79 2.61
8 600519 贵州茅台 2,325 4,781,827.50 2.51
9 601318 中国平安 62,612 4,024,699.36 2.12
10 601668 中国建筑 621,200 2,888,580.00 1.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 106,312 8,366,754.40 5.61
2 600036 招商银行 160,300 8,191,330.00 5.49
3 600519 贵州茅台 2,925 5,876,325.00 3.94
4 600031 三一重工 149,097 5,091,662.55 3.41
5 601012 隆基股份 56,434 4,966,192.00 3.33
6 000858 五粮液 17,001 4,555,927.98 3.05
7 000568 泸州老窖 13,239 2,979,039.78 2.00
8 601888 中国中免 9,680 2,962,854.40 1.99
9 002475 立讯精密 86,925 2,940,672.75 1.97
10 000333 美的集团 35,092 2,885,615.16 1.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 114,212 9,934,159.76 4.96
2 600036 招商银行 186,900 8,214,255.00 4.10
3 600519 贵州茅台 3,525 7,042,950.00 3.52
4 000858 五粮液 21,099 6,157,743.15 3.08
5 002475 立讯精密 108,825 6,107,259.00 3.05
6 000333 美的集团 57,774 5,687,272.56 2.84
7 601888 中国中免 19,080 5,389,146.00 2.69
8 601012 隆基股份 55,934 5,157,114.80 2.58
9 600031 三一重工 141,997 4,967,055.06 2.48
10 600926 杭州银行 241,800 3,607,656.00 1.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 125,038 9,077,758.80 4.60
2 600036 招商银行 228,200 8,215,200.00 4.16
3 601688 华泰证券 326,600 6,705,098.00 3.40
4 601888 中国中免 28,380 6,327,037.20 3.21
5 601318 中国平安 76,312 5,819,553.12 2.95
6 600519 贵州茅台 3,225 5,380,912.50 2.73
7 000858 五粮液 24,399 5,392,179.00 2.73
8 002475 立讯精密 92,825 5,303,092.25 2.69
9 600276 恒瑞医药 42,436 3,811,601.52 1.93
10 600031 三一重工 146,782 3,653,403.98 1.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 54,000 1,820,880.00 4.22
2 601318 中国平安 25,312 1,807,276.80 4.19
3 000333 美的集团 27,638 1,652,476.02 3.83
4 600519 贵州茅台 825 1,206,876.00 2.80
5 600585 海螺水泥 17,900 947,089.00 2.19
6 000661 长春高新 2,000 870,600.00 2.02
7 002714 牧原股份 8,710 714,220.00 1.66
8 000338 潍柴动力 50,600 694,232.00 1.61
9 600048 保利地产 46,100 681,358.00 1.58
10 002475 立讯精密 13,149 675,201.15 1.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 7.75
2 601318 中国平安 30,012 2,075,930.04 5.20
3 600036 招商银行 39,100 1,262,148.00 3.16
4 600519 贵州茅台 1,120 1,244,320.00 3.12
5 000333 美的集团 25,238 1,222,023.96 3.06
6 600031 三一重工 48,382 837,008.60 2.10
7 600690 海尔智家 50,835 732,024.00 1.83
8 002475 立讯精密 16,900 644,904.00 1.62
9 600585 海螺水泥 11,400 628,140.00 1.57
10 600887 伊利股份 18,175 542,705.50 1.36

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